Touchstone ETF Trust-Touchstone Dividend Select ETF (DVND)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000076657 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $52.7M
- Aktywa
- 56
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 27,78%
- Efektywna liczba pozycji
- 50,5
- Pozycje powyżej 1%
- 55
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
DVND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,73% | ▲ +0,73% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$10.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$10.4M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 56 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T INC | 00206R102 | $657K | 1,25 | 31 751 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $628K | 1,19 | 2 634 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $617K | 1,17 | 1 211 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $536K | 1,02 | 3 855 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $531K | 1,01 | 11 504 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $476K | 0,90 | 9 010 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 16 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,1640 |
| 30 marca 2026 | $0,1670 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1960 |
| 29 września 2025 | $0,1630 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1710 |
| 28 marca 2025 | $0,1500 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1910 |
| 27 września 2024 | $0,1450 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1570 |
| 28 marca 2024 | $0,1440 |
| 27 grudnia 2023 | $0,1800 |
| 27 września 2023 | $0,1350 |
| 28 czerwca 2023 | $0,1360 |
| 29 marca 2023 | $0,1270 |
| 28 grudnia 2022 | $0,1330 |
| 28 września 2022 | $0,0470 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $39 748 244 | 79,24% | 1 036 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 386 460 | 20,70% | 270 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29 805 | 0,06% | 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $52.9M |
| LENS Sarmaya Thematic ETF | $52.9M |
| GOOX T-REX 2X Long Alphabet Daily Ta… Dźwignięty/Odwrotny | $53.0M |
| CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … | $53.0M |
| CBLS Clough Hedged Equity ETF | $53.2M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| YETH Roundhill Ether Covered Call St… | $52.5M |