Touchstone ETF Trust-Touchstone International Equity ETF (TLCI)
TLCI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 29 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,11% | ▼ -5,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,09% | ▼ -4,09% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 31 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $6.9M | 6,27 | 14 550 | EC | TW |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $5.5M | 4,96 | 13 952 | EC | FR |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | G4804L163 | $5.0M | 4,52 | 29 114 | EC | GB |
| ASML HOLDING NV | N07059202 | $4.9M | 4,43 | 2 497 | EC | NL |
| COMPASS GROUP PLC | G23296208 | $4.9M | 4,39 | 150 835 | EC | GB |
| ICON PLC | G4705A100 | $4.7M | 4,28 | 27 317 | EC | IE |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | N90313102 | $4.5M | 4,07 | 215 360 | EC | NL |
| ROCHE HOLDING AG | H69293266 | $4.4M | 3,99 | 10 730 | EP | CH |
| ALLIANZ SE | D03080112 | $4.3M | 3,90 | 9 138 | EC | DE |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $4.3M | 3,86 | 23 675 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $4.2M | 3,79 | 39 245 | EC | IE |
| AENA SME SA | E526LK101 | $3.8M | 3,42 | 124 354 | EC | ES |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | N5505D105 | $3.7M | 3,38 | 215 421 | EC | NL |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $3.6M | 3,25 | 30 179 | EC | CA |
| NESTLE' SA/AG | H57312649 | $3.4M | 3,04 | 32 780 | EC | CH |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $3.4M | 3,03 | 11 456 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $3.3M | 2,94 | 12 484 | EC | IE |
| RELX PLC | G7493L105 | $3.2M | 2,93 | 103 394 | EC | GB |
| NINTENDO COMPANY LTD | J51699106 | $3.2M | 2,86 | 75 700 | EC | JP |
| SAP SE | D66992104 | $3.2M | 2,84 | 20 582 | EC | DE |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $3.0M | 2,73 | 3 025 742 | STIV | US |
| BAE SYSTEMS PLC | G06940103 | $3.0M | 2,72 | 123 144 | EC | GB |
| UNILEVER PLC | G92087348 | $2.9M | 2,61 | 48 162 | EC | GB |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | H25662182 | $2.8M | 2,51 | 12 043 | EC | CH |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | G5689U103 | $2.8M | 2,50 | 25 575 | EC | GB |
| ASSA ABLOY AB | W0817X204 | $2.4M | 2,15 | 67 393 | EC | SE |
| L'AIR LIQUIDE SA | F01764103 | $2.4M | 2,14 | 11 964 | EC | FR |
| KONE CORP | X4551T105 | $2.4M | 2,13 | 41 452 | EC | FI |
| ALCON AG | H01301128 | $1.9M | 1,72 | 28 220 | EC | CH |
| DIAGEO PLC | G42089113 | $1.6M | 1,45 | 79 384 | EC | GB |
| COLOPLAST A/S | K16018192 | $1.2M | 1,08 | 21 026 | EC | DK |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,1560 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TECTONIC ADVISORS LLC | $44 952 713 | 76,73% | 1 669 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $10 232 222 | 17,47% | 380 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 300 892 | 2,22% | 48 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 084 566 | 1,85% | 40 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 016 490 | 1,74% | 37 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |