FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY)
$42,03
▼ -0,27 (-0,64%)
Zmiana 1-dniowa
$41,99 – $44,46
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji21,24%
Efektywna liczba pozycji101,9
Pozycje powyżej 1%14
Aktywa netto
$111.0M
Aktywa
249
Na dzień
31 lipca 2026
IQDY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,52% | ▼ -2,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,62% | ▼ -1,58% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$1K
Koniec kwartału Lip 2026
+$4.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 249 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $4.7M | 4,26 | 63 000 | EC | TW |
| MediaTek, Inc. | · | $2.5M | 2,21 | 22 300 | EC | TW |
| HSBC Holdings plc | · | $2.4M | 2,12 | 110 838 | EC | GB |
| Tokyo Electron Ltd. | · | $2.3M | 2,07 | 6 600 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/S | · | $2.3M | 2,06 | 48 412 | EC | DK |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $2.2M | 1,94 | 96 200 | EC | JP |
| Hitachi Ltd. | · | $2.1M | 1,89 | 63 400 | EC | JP |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $1.8M | 1,66 | 10 010 | EC | KR |
| Advantest Corp. | · | $1.8M | 1,62 | 8 800 | EC | JP |
| BHP Group Ltd. | · | $1.6M | 1,42 | 37 336 | EC | AU |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $1.6M | 1,41 | 208 104 | EC | IT |
| Enel SpA | · | $1.3M | 1,19 | 116 740 | EC | IT |
| SK hynix, Inc. | · | $1.2M | 1,10 | 1 014 | EC | KR |
| NatWest Group plc | · | $1.1M | 1,00 | 116 948 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $1.0M | 0,93 | 624 | EC | NL |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $989K | 0,89 | 15 236 | EC | ES |
| Talabat Holding plc | · | $970K | 0,87 | 3 391 414 | EC | AE |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | · | $968K | 0,87 | 520 000 | EC | HK |
| Banca Mediolanum SpA | · | $959K | 0,86 | 35 984 | EC | IT |
| Legal & General Group plc | · | $956K | 0,86 | 236 444 | EC | GB |
| CF SECURED LLC | · | $954K | 0,86 | 954 335 | RA | US |
| BB Seguridade Participacoes SA | · | $950K | 0,86 | 117 000 | EC | BR |
| BNP Paribas SA | · | $945K | 0,85 | 7 488 | EC | FR |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $932K | 0,84 | 80 600 | EC | MX |
| TotalEnergies SE | · | $930K | 0,84 | 10 582 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $930K | 0,84 | 4 446 | EC | CA |
| Erste Bank Polska SA | · | $929K | 0,84 | 4 732 | EC | PL |
| Swedbank AB | · | $904K | 0,81 | 22 646 | EC | SE |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | · | $899K | 0,81 | 38 428 | EC | SE |
| Allwyn AG | · | $892K | 0,80 | 58 110 | EC | GR |
| Holcim AG | · | $886K | 0,80 | 9 776 | EC | CH |
| CVC Capital Partners plc | · | $881K | 0,79 | 52 754 | EC | NL |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | · | $875K | 0,79 | 52 000 | EC | HK |
| Novatek Microelectronics Corp. | · | $867K | 0,78 | 54 000 | EC | TW |
| Barrick Mining Corp. | 06849F108 | $865K | 0,78 | 23 582 | EC | CA |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | · | $863K | 0,78 | 429 000 | EC | HK |
| KBC Group NV | · | $861K | 0,78 | 6 006 | EC | BE |
| Quinenco SA | · | $856K | 0,77 | 178 152 | EC | CL |
| VAT Group AG | · | $851K | 0,77 | 1 144 | EC | CH |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | · | $851K | 0,77 | 12 974 | EC | PL |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 113004105 | $842K | 0,76 | 17 420 | EC | CA |
| Continental AG | · | $838K | 0,75 | 10 140 | EC | DE |
| Eva Airways Corp. | · | $836K | 0,75 | 624 000 | EC | TW |
| Lasertec Corp. | · | $833K | 0,75 | 3 500 | EC | JP |
| Ambev SA | · | $826K | 0,74 | 262 600 | EC | BR |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | · | $821K | 0,74 | 130 000 | EC | TW |
| FANUC Corp. | · | $816K | 0,73 | 18 200 | EC | JP |
| Komatsu Ltd. | · | $799K | 0,72 | 18 200 | EC | JP |
| Rio Tinto plc | · | $793K | 0,71 | 8 216 | EC | GB |
| CK Asset Holdings Ltd. | · | $793K | 0,71 | 130 000 | EC | HK |
Podział według sektorów
Dywidendy 52 płatności
3,32%Rentowność TTM
$1,40Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,4600 |
| 18 czerwca 2026 | $0,5950 |
| 20 marca 2026 | $0,1150 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2260 |
| 19 września 2025 | $0,3280 |
| 20 czerwca 2025 | $0,5220 |
| 21 marca 2025 | $0,1200 |
| 20 grudnia 2024 | $1,2050 |
| 20 września 2024 | $0,2660 |
| 21 czerwca 2024 | $0,4520 |
| 15 grudnia 2023 | $0,8120 |
| 15 września 2023 | $0,4160 |
| 16 czerwca 2023 | $0,5210 |
| 17 marca 2023 | $0,0510 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1770 |
| 16 września 2022 | $0,3550 |
| 17 czerwca 2022 | $0,6560 |
| 18 marca 2022 | $0,1440 |
| 17 grudnia 2021 | $0,3640 |
| 17 września 2021 | $0,3690 |
| 18 czerwca 2021 | $0,3250 |
| 19 marca 2021 | $0,1200 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0890 |
| 18 września 2020 | $0,2540 |
| 19 czerwca 2020 | $0,2560 |
| 20 marca 2020 | $0,1390 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1640 |
| 20 września 2019 | $0,3290 |
| 21 czerwca 2019 | $0,4300 |
| 15 marca 2019 | $0,0990 |
| 21 grudnia 2018 | $0,2850 |
| 24 września 2018 | $0,3650 |
| 18 czerwca 2018 | $0,5300 |
| 19 marca 2018 | $0,1160 |
| 21 grudnia 2017 | $0,2760 |
| 18 września 2017 | $0,2280 |
| 19 czerwca 2017 | $0,4070 |
| 20 marca 2017 | $0,1100 |
| 22 grudnia 2016 | $0,0950 |
| 19 września 2016 | $0,2710 |
| 20 czerwca 2016 | $0,4310 |
| 29 grudnia 2015 | $0,2430 |
| 18 września 2015 | $0,2020 |
| 19 czerwca 2015 | $0,4090 |
| 20 marca 2015 | $0,0620 |
| 29 grudnia 2014 | $0,3860 |
| 19 września 2014 | $0,1230 |
| 20 czerwca 2014 | $0,4100 |
| 21 marca 2014 | $0,1590 |
| 27 grudnia 2013 | $0,1430 |
| 3 września 2013 | $0,2430 |
| 3 czerwca 2013 | $0,2650 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 40 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $10 581 679 | 16,27% | 247 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 076 992 | 15,49% | 235 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 002 812 | 9,23% | 140 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 662 140 | 8,70% | 132 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5 501 000 | 8,46% | 128 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 162 661 | 7,94% | 120 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 925 385 | 6,03% | 121 411 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2 992 976 | 4,60% | 70 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 869 938 | 4,41% | 67 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2 163 645 | 3,33% | 50 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 785 840 | 2,75% | 41 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 575 876 | 2,42% | 36 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 133 475 | 1,74% | 26 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $832 161 | 1,28% | 19 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $615 909 | 0,95% | 14 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $485 539 | 0,75% | 11 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $483 239 | 0,74% | 11 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $411 027 | 0,63% | 9 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $398 178 | 0,61% | 9 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280 667 | 0,43% | 6 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $263 415 | 0,40% | 6 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $244 887 | 0,38% | 5 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229 959 | 0,35% | 5 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213 919 | 0,33% | 5 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $207 257 | 0,32% | 4 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $204 226 | 0,31% | 4 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199 025 | 0,31% | 4 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $195 350 | 0,30% | 4 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $191 365 | 0,29% | 4 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83 074 | 0,13% | 1 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $29 414 | 0,05% | 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $21 364 | 0,03% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 600 | 0,01% | 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5 537 | 0,01% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3 372 | 0,01% | 78 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 903 | 0,00% | 67 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2 826 | 0,00% | 66 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $376 | 0,00% | 8 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 5 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |