Victory Portfolios II (CIL)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000049905 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
CIL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 4 lutego 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Zmienność 1R
- 13,97%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 2,00
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Gru 2025)
- -$10.7M
- Koniec kwartału Gru 2025
- -$34.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$57.3M
Sty 2025 – Gru 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 517 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $390K | 0,62 | 389 521 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $390K | 0,62 | 389 521 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $390K | 0,62 | 389 521 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $390K | 0,62 | 389 521 | STIV | US |
| CLP HOLDINGS LIMITED | — | $284K | 0,46 | 31 745 | EC | HK |
| TELSTRA GROUP LIMITED | — | $247K | 0,40 | 76 067 | EC | AU |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 891160509 | $246K | 0,39 | 2 611 | EC | CA |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $237K | 0,38 | 3 212 | EC | CA |
| EMERA INCORPORATED | 290876101 | $232K | 0,37 | 4 698 | EC | CA |
| BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE | 136069101 | $229K | 0,37 | 2 527 | EC | CA |
| HYDRO ONE LIMITED | 448811208 | $227K | 0,36 | 5 699 | EC | CA |
| Fortis Inc. | 349553107 | $223K | 0,36 | 4 282 | EC | CA |
| POWER CORPORATION DU CANADA | 739239101 | $221K | 0,35 | 4 158 | EC | CA |
| TELUS CORPORATION | 87971M103 | $219K | 0,35 | 16 624 | EC | CA |
| THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED | — | $211K | 0,34 | 234 797 | EC | HK |
| Swisscom AG | — | $211K | 0,34 | 291 | EC | CH |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 780087102 | $207K | 0,33 | 1 212 | EC | CA |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 633067103 | $206K | 0,33 | 1 639 | EC | CA |
| Kirin Holdings Company, Limited | 497350108 | $202K | 0,32 | 13 500 | EC | JP |
| ENGIE SA | — | $200K | 0,32 | 7 588 | EC | FR |
| RWE Aktiengesellschaft | — | $199K | 0,32 | 3 749 | EC | DE |
| Ferrovial SE | — | $199K | 0,32 | 3 061 | EC | NL |
| JAPAN TOBACCO INC. | — | $198K | 0,32 | 5 500 | EC | JP |
| Iberdrola, S.A. | — | $197K | 0,32 | 9 095 | EC | ES |
| ORANGE SA | — | $196K | 0,31 | 11 745 | EC | FR |
| SNAM S.P.A. | — | $194K | 0,31 | 29 188 | EC | IT |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | — | $193K | 0,31 | 80 600 | EC | SG |
| MTR CORPORATION LIMITED | — | $193K | 0,31 | 50 436 | EC | HK |
| Telia Company AB | — | $192K | 0,31 | 44 950 | EC | SE |
| Hang Seng Bank Limited | — | $192K | 0,31 | 9 719 | EC | HK |
| POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI | — | $191K | 0,31 | 7 568 | EC | IT |
| BOUYGUES SA | — | $190K | 0,30 | 3 638 | EC | FR |
| RIO TINTO PLC | — | $190K | 0,30 | 2 346 | EC | GB |
| BANQUE DE MONTREAL | 063671101 | $188K | 0,30 | 1 447 | EC | CA |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | — | $187K | 0,30 | 17 607 | EC | IT |
| Power Assets Holdings Limited | — | $187K | 0,30 | 26 321 | EC | HK |
| ENEL - SPA | — | $186K | 0,30 | 17 848 | EC | IT |
| Endesa, Sociedad Anonima | — | $186K | 0,30 | 5 166 | EC | ES |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | — | $185K | 0,30 | 12 000 | EC | SG |
| Koninklijke KPN N.V. | — | $184K | 0,30 | 39 406 | EC | NL |
| LES COMPAGNIES LOBLAW LIMITEE | 539481101 | $183K | 0,29 | 4 052 | EC | CA |
| GREAT-WEST LIFECO INC. | 39138C106 | $183K | 0,29 | 3 714 | EC | CA |
| Sampo Oyj | — | $182K | 0,29 | 14 986 | EC | FI |
| KONE Oyj | — | $182K | 0,29 | 2 555 | EC | FI |
| NN Group N.V. | — | $181K | 0,29 | 2 340 | EC | NL |
| Swiss Life Holding AG | — | $179K | 0,29 | 155 | EC | CH |
| SSE PLC | — | $179K | 0,29 | 6 092 | EC | GB |
| DANONE SA | — | $178K | 0,29 | 1 975 | EC | FR |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $178K | 0,28 | 3 711 | EC | CA |
| Roche Holding AG | — | $177K | 0,28 | 428 | EC | CH |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6 386 608 | 96,20% | 152 739 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252 550 | 3,80% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MADE iShares Trust | $62.4M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |