Victory Portfolios II (CIL)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000049905 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
CIL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 4 lutego 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Zmienność 1R
- 13,97%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 2,00
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Gru 2025)
- -$10.7M
- Koniec kwartału Gru 2025
- -$34.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$57.3M
Sty 2025 – Gru 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 517 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLLORE SE | — | $176K | 0,28 | 31 326 | EC | FR |
| AGEAS SA | — | $176K | 0,28 | 2 500 | EC | BE |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $176K | 0,28 | 12 | EC | CH |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $175K | 0,28 | 2 108 | EC | KR |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | — | $175K | 0,28 | 4 266 | EC | NL |
| NTT, Inc. | — | $175K | 0,28 | 173 600 | EC | JP |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $175K | 0,28 | 3 173 | EC | CA |
| ASR Nederland N.V. | — | $174K | 0,28 | 2 440 | EC | NL |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | — | $174K | 0,28 | 34 900 | EC | SG |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 303901102 | $173K | 0,28 | 91 | EC | CA |
| GEORGE WESTON LIMITEE. | 961148509 | $173K | 0,28 | 2 501 | EC | CA |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | — | $171K | 0,27 | 2 589 | EC | ES |
| H & M Hennes & Mauritz AB | — | $170K | 0,27 | 8 427 | EC | SE |
| TELENOR ASA | — | $170K | 0,27 | 11 661 | EC | NO |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD. | — | $169K | 0,27 | 5 100 | EC | JP |
| Nestle S.A. | — | $168K | 0,27 | 1 687 | EC | CH |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $168K | 0,27 | 8 131 | EC | FR |
| METRO INC. | 59162N109 | $167K | 0,27 | 2 320 | EC | CA |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | — | $167K | 0,27 | 6 882 | EC | AU |
| Investor Aktiebolag | — | $166K | 0,27 | 4 629 | EC | SE |
| Intact Corporation financiere | 45823T106 | $166K | 0,27 | 798 | EC | CA |
| AEON CO.,LTD. | — | $166K | 0,27 | 10 500 | EC | JP |
| Aktiebolaget Industrivarden | — | $165K | 0,26 | 3 662 | EC | SE |
| Essity Aktiebolag (publ) | — | $165K | 0,26 | 5 727 | EC | SE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $164K | 0,26 | 3 909 | EC | GB |
| Zurich Insurance Group AG | — | $164K | 0,26 | 216 | EC | CH |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | — | $164K | 0,26 | 46 300 | EC | SG |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | — | $164K | 0,26 | 3 901 | EC | IT |
| Swedbank AB | — | $164K | 0,26 | 4 697 | EC | SE |
| NATIONAL GRID PLC | — | $164K | 0,26 | 10 651 | EC | GB |
| Nordea Bank Abp | — | $164K | 0,26 | 8 661 | EC | FI |
| ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | — | $164K | 0,26 | 1 641 | EC | ES |
| RIO TINTO LIMITED | — | $163K | 0,26 | 1 668 | EC | AU |
| TRYG A/S | — | $163K | 0,26 | 6 234 | EC | DK |
| BUREAU VERITAS SA | — | $162K | 0,26 | 5 079 | EC | FR |
| Aena, S.M.E., S.A. | E526LK101 | $162K | 0,26 | 5 773 | EC | ES |
| BANK HAPOALIM B.M. | — | $161K | 0,26 | 7 127 | EC | IL |
| Novartis AG | — | $161K | 0,26 | 1 164 | EC | CH |
| Schindler Holding AG | — | $161K | 0,26 | 426 | EC | CH |
| BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | — | $161K | 0,26 | 7 277 | EC | IL |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | — | $161K | 0,26 | 5 200 | EC | JP |
| MITSUI & CO., LTD. | — | $160K | 0,26 | 5 400 | EC | JP |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $160K | 0,26 | 912 | EC | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $160K | 0,26 | 10 089 | EC | GB |
| DOLLARAMA INC. | 25675T107 | $159K | 0,26 | 1 067 | EC | CA |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 866796105 | $159K | 0,26 | 2 550 | EC | CA |
| ENI S.P.A. | — | $159K | 0,26 | 8 391 | EC | IT |
| SOCIETE MINIERE BARRICK | 06849F108 | $159K | 0,25 | 3 651 | EC | CA |
| SoftBank Corp. | — | $158K | 0,25 | 115 400 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | — | $158K | 0,25 | 2 414 | EC | GB |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6 386 608 | 96,20% | 152 739 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252 550 | 3,80% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |