ProShares Trust (EFAD)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000046273 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $61.8M
- Aktywa
- 94
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 17,35%
- Efektywna liczba pozycji
- 74,4
- Pozycje powyżej 1%
- 73
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$1.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$9.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 94 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | — | $2.1M | 3,39 | 34 666 | EC | JP |
| Logitech International SA | — | $1.1M | 1,75 | 8 880 | EC | CH |
| Lasertec Corp. | — | $1.0M | 1,62 | 3 972 | EC | JP |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | — | $956K | 1,55 | 6 591 | EC | ES |
| Halma plc | — | $949K | 1,54 | 15 033 | EC | GB |
| London Stock Exchange Group plc | — | $943K | 1,53 | 7 751 | EC | GB |
| Terumo Corp. | — | $943K | 1,53 | 62 494 | EC | JP |
| Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | — | $942K | 1,53 | 30 113 | EC | AU |
| Computershare Ltd. | — | $912K | 1,48 | 36 663 | EC | AU |
| ASML Holding NV | — | $902K | 1,46 | 558 | EC | NL |
| Deutsche Boerse AG | — | $897K | 1,45 | 3 105 | EC | DE |
| APA Group | — | $892K | 1,44 | 122 989 | EC | AU |
| Bunzl plc | — | $878K | 1,42 | 27 683 | EC | GB |
| RELX plc | — | $871K | 1,41 | 26 377 | EC | GB |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | — | $870K | 1,41 | 19 470 | EC | JP |
| Nippon Sanso Holdings Corp. | — | $865K | 1,40 | 22 266 | EC | JP |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | — | $850K | 1,38 | 14 145 | EC | IT |
| Pro Medicus Ltd. | — | $847K | 1,37 | 8 904 | EC | AU |
| Lotus Bakeries NV | — | $847K | 1,37 | 66 | EC | BE |
| Sage Group plc (The) | — | $835K | 1,35 | 73 562 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $831K | 1,34 | 2 638 | EC | FR |
| Symrise AG | — | $829K | 1,34 | 8 984 | EC | DE |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | — | $823K | 1,33 | 36 855 | EC | NZ |
| FUJIFILM Holdings Corp. | — | $822K | 1,33 | 39 383 | EC | JP |
| Air Liquide SA | — | $818K | 1,32 | 3 934 | EC | FR |
| Enel SpA | — | $815K | 1,32 | 72 578 | EC | IT |
| TIS, Inc. | — | $808K | 1,31 | 38 026 | EC | JP |
| Obic Co. Ltd. | — | $796K | 1,29 | 31 772 | EC | JP |
| Elia Group SA/NV | — | $789K | 1,28 | 5 073 | EC | BE |
| Nestle SA | — | $789K | 1,28 | 7 761 | EC | CH |
| AIA Group Ltd. | — | $788K | 1,27 | 75 062 | EC | HK |
| BAE Systems plc | — | $787K | 1,27 | 28 865 | EC | GB |
| HKT Trust & HKT Ltd. | — | $785K | 1,27 | 508 748 | EC | HK |
| Kerry Group plc | — | $783K | 1,27 | 9 135 | EC | IE |
| CAR Group Ltd. | — | $783K | 1,27 | 43 792 | EC | AU |
| Sika AG | — | $782K | 1,27 | 3 984 | EC | CH |
| Legal & General Group plc | — | $780K | 1,26 | 213 178 | EC | GB |
| United Utilities Group plc | — | $777K | 1,26 | 42 893 | EC | GB |
| Swiss Life Holding AG | — | $776K | 1,26 | 713 | EC | CH |
| Buzzi SpA | — | $770K | 1,25 | 14 185 | EC | IT |
| Wolters Kluwer NV | — | $769K | 1,24 | 10 797 | EC | NL |
| Iberdrola SA | — | $760K | 1,23 | 33 397 | EC | ES |
| Sanofi SA | — | $755K | 1,22 | 8 588 | EC | FR |
| Sony Group Corp. | — | $754K | 1,22 | 34 843 | EC | JP |
| Elisa OYJ | — | $753K | 1,22 | 15 691 | EC | FI |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $748K | 1,21 | 747 694 | STIV | US |
| NTT, Inc. | — | $745K | 1,21 | 793 576 | EC | JP |
| Givaudan SA | — | $742K | 1,20 | 200 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | — | $738K | 1,19 | 16 123 | EC | DK |
| Nemetschek SE | — | $736K | 1,19 | 10 212 | EC | DE |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $12 159 709 | 39,33% | 283 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Financial Inc | $4 699 112 | 15,20% | 109 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3 641 591 | 11,78% | 85 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1 912 520 | 6,19% | 44 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 661 879 | 5,38% | 38 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $901 992 | 2,92% | 21 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $778 594 | 2,52% | 18 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $582 896 | 1,89% | 13 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $567 258 | 1,83% | 13 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $525 000 | 1,70% | 12 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $478 320 | 1,55% | 11 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $461 656 | 1,49% | 10 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $388 782 | 1,26% | 9 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $365 606 | 1,18% | 8 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Square, LLC | $336 050 | 1,09% | 7 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MWA Asset Management | $324 662 | 1,05% | 7 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $307 942 | 1,00% | 7 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $299 539 | 0,97% | 6 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251 941 | 0,81% | 5 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132 299 | 0,43% | 3 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56 936 | 0,18% | 1 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $55 406 | 0,18% | 1 329 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19 021 | 0,06% | 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $7 492 | 0,02% | 183 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $257 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $255 | 0,00% | 5 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |