Victory Portfolios II (CIL)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000049905 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
CIL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 4 lutego 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Zmienność 1R
- 13,97%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 2,00
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Gru 2025)
- -$10.7M
- Koniec kwartału Gru 2025
- -$34.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$57.3M
Sty 2025 – Gru 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 517 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 136375102 | $142K | 0,23 | 1 440 | EC | CA |
| CGI INC. | 12532H104 | $142K | 0,23 | 1 541 | EC | CA |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | — | $142K | 0,23 | 988 | EC | DE |
| AXA SA | — | $142K | 0,23 | 2 956 | EC | FR |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | 01626P148 | $142K | 0,23 | 2 602 | EC | CA |
| ADMIRAL GROUP PLC | — | $142K | 0,23 | 3 319 | EC | GB |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $142K | 0,23 | 3 230 | EC | SG |
| Sandvik Aktiebolag | — | $141K | 0,23 | 4 332 | EC | SE |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $141K | 0,23 | 4 500 | EC | JP |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | — | $141K | 0,23 | 5 480 | EC | AU |
| DAIKIN INDUSTRIES,LTD. | — | $141K | 0,23 | 1 100 | EC | JP |
| BHP GROUP LIMITED | — | $141K | 0,23 | 4 646 | EC | AU |
| TESCO PLC | — | $141K | 0,23 | 23 613 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $141K | 0,23 | 106 166 | EC | GB |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | — | $140K | 0,22 | 202 | EC | CH |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED | — | $140K | 0,22 | 27 668 | EC | HK |
| CARLSBERG A/S | — | $140K | 0,22 | 1 063 | EC | DK |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | — | $140K | 0,22 | 56 | EC | FR |
| The Kansai Electric Power Company, Incorporated | — | $140K | 0,22 | 8 900 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | — | $139K | 0,22 | 2 453 | EC | GB |
| SMC CORPORATION | — | $139K | 0,22 | 400 | EC | JP |
| Sonova Holding AG | — | $139K | 0,22 | 531 | EC | CH |
| Central Japan Railway Company | — | $138K | 0,22 | 5 000 | EC | JP |
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $138K | 0,22 | 8 975 | EC | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | — | $138K | 0,22 | 4 901 | EC | AU |
| NATWEST GROUP PLC | — | $138K | 0,22 | 15 718 | EC | GB |
| RELX PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $138K | 0,22 | 3 388 | EC | GB |
| ORIX CORPORATION | — | $137K | 0,22 | 4 700 | EC | JP |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | — | $137K | 0,22 | 345 | EC | DE |
| BIOMERIEUX SA | — | $136K | 0,22 | 1 052 | EC | FR |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109200 | $135K | 0,22 | 3 581 | EC | CA |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $135K | 0,22 | 1 261 | EC | AU |
| KBC GROEP NV | — | $135K | 0,22 | 1 033 | EC | BE |
| COLOPLAST A/S | — | $135K | 0,22 | 1 565 | EC | DK |
| ABN AMRO Bank N.V. | — | $134K | 0,22 | 3 841 | EC | NL |
| COMPASS GROUP PLC | — | $134K | 0,21 | 4 208 | EC | GB |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | — | $134K | 0,21 | 508 | EC | DE |
| WOOLWORTHS GROUP LIMITED | — | $133K | 0,21 | 6 808 | EC | AU |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | — | $133K | 0,21 | 10 964 | EC | HK |
| Coca-Cola HBC AG | — | $133K | 0,21 | 2 576 | EC | CH |
| AMUNDI SA | — | $133K | 0,21 | 1 606 | EC | FR |
| Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | — | $132K | 0,21 | 5 563 | EC | PT |
| Shionogi & Co., Ltd. | — | $132K | 0,21 | 7 300 | EC | JP |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | — | $132K | 0,21 | 5 620 | EC | ES |
| OMV Aktiengesellschaft | — | $132K | 0,21 | 2 367 | EC | AT |
| MANULIFE FINANCIAL CORPORATION | 56501R106 | $132K | 0,21 | 3 638 | EC | CA |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $132K | 0,21 | 2 134 | EC | CA |
| Tokyo Electron Limited | — | $131K | 0,21 | 600 | EC | JP |
| AEROPORTS DE PARIS SA | — | $131K | 0,21 | 1 004 | EC | FR |
| Asahi Group Holdings, Ltd. | — | $131K | 0,21 | 12 500 | EC | JP |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6 386 608 | 96,20% | 152 739 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252 550 | 3,80% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |