Victory Portfolios II (CIL)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000049905 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
CIL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 4 lutego 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Zmienność 1R
- 13,97%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 2,00
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Gru 2025)
- -$10.7M
- Koniec kwartału Gru 2025
- -$34.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$57.3M
Sty 2025 – Gru 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 517 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Square Co., Ltd. | — | $131K | 0,21 | 512 | EC | KR |
| DANSKE BANK A/S | — | $131K | 0,21 | 2 604 | EC | DK |
| KAJIMA CORPORATION | — | $130K | 0,21 | 3 500 | EC | JP |
| SANOFI SA | — | $130K | 0,21 | 1 340 | EC | FR |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $130K | 0,21 | 2 942 | EC | GB |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | $130K | 0,21 | 13 207 | EC | SE |
| KDDI CORPORATION | — | $130K | 0,21 | 7 500 | EC | JP |
| CaixaBank, S.A. | — | $130K | 0,21 | 10 562 | EC | ES |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | — | $129K | 0,21 | 2 006 | EC | BE |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | — | $129K | 0,21 | 5 628 | EC | IT |
| ELBIT SYSTEMS LTD | — | $129K | 0,21 | 223 | EC | IL |
| NOVOZYMES A/S | — | $129K | 0,21 | 2 006 | EC | DK |
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $128K | 0,21 | 3 696 | EC | IE |
| PUBLICIS GROUPE S.A. | — | $128K | 0,21 | 1 232 | EC | FR |
| Epiroc Aktiebolag | — | $128K | 0,21 | 5 619 | EC | SE |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | — | $128K | 0,21 | 1 163 | EC | DE |
| AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $128K | 0,21 | 11 839 | EC | IE |
| INFORMA PLC | — | $127K | 0,20 | 10 671 | EC | GB |
| Lonza Group AG | — | $127K | 0,20 | 187 | EC | CH |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | — | $127K | 0,20 | 3 814 | EC | FR |
| Franco-Nevada Corporation | 351858105 | $127K | 0,20 | 612 | EC | CA |
| Mitsubishi Estate Company, Limited | — | $127K | 0,20 | 5 200 | EC | JP |
| ASML Holding N.V. | — | $127K | 0,20 | 117 | EC | NL |
| UPM-Kymmene Oyj | — | $126K | 0,20 | 4 342 | EC | FI |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | — | $126K | 0,20 | 11 100 | EC | JP |
| UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. | — | $126K | 0,20 | 5 212 | EC | IT |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $126K | 0,20 | 166 | EC | FR |
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | — | $126K | 0,20 | 5 000 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $125K | 0,20 | 18 008 | EC | IT |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | $125K | 0,20 | 7 007 | EC | AU |
| Kuehne + Nagel International AG | — | $125K | 0,20 | 577 | EC | CH |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | — | $124K | 0,20 | 4 325 | EC | GB |
| BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $124K | 0,20 | 6 432 | EC | IE |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | — | $124K | 0,20 | 2 317 | EC | KR |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | — | $124K | 0,20 | 600 | EC | KR |
| Givaudan SA | — | $123K | 0,20 | 31 | EC | CH |
| Wartsila Oyj Abp | — | $123K | 0,20 | 3 439 | EC | FI |
| TOURMALINE OIL CORP. | 89156V106 | $123K | 0,20 | 2 738 | EC | CA |
| BARCLAYS PLC | — | $123K | 0,20 | 19 141 | EC | GB |
| SAMSUNG C&T CORPORATION | — | $123K | 0,20 | 737 | EC | KR |
| Heineken Holding N.V. | — | $122K | 0,20 | 1 669 | EC | NL |
| Swiss Re AG | — | $122K | 0,20 | 726 | EC | CH |
| INPEX CORPORATION | — | $122K | 0,20 | 6 100 | EC | JP |
| STANDARD CHARTERED PLC | — | $122K | 0,20 | 4 959 | EC | GB |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | — | $122K | 0,20 | 2 133 | EC | IT |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | — | $122K | 0,19 | 184 | EC | DE |
| Lifco AB (publ) | — | $121K | 0,19 | 3 176 | EC | SE |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | — | $121K | 0,19 | 9 150 | EC | AU |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $121K | 0,19 | 1 176 | EC | CA |
| Deutsche Post AG | — | $121K | 0,19 | 2 203 | EC | DE |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6 386 608 | 96,20% | 152 739 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252 550 | 3,80% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |