Victory Portfolios II (CIL)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000049905 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
CIL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 4 lutego 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Zmienność 1R
- 13,97%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 2,00
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Gru 2025)
- -$10.7M
- Koniec kwartału Gru 2025
- -$34.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$57.3M
Sty 2025 – Gru 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 517 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSILORLUXOTTICA SA | — | $121K | 0,19 | 380 | EC | FR |
| BPER BANCA S.P.A. | — | $120K | 0,19 | 8 835 | EC | IT |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | — | $120K | 0,19 | 102 | EC | KR |
| SAFRAN SA | — | $120K | 0,19 | 343 | EC | FR |
| WSP GLOBAL INC. | 92938W202 | $119K | 0,19 | 659 | EC | CA |
| BCE INC. | 05534B760 | $119K | 0,19 | 5 001 | EC | CA |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $119K | 0,19 | 1 689 | EC | DE |
| UBS Group AG | — | $119K | 0,19 | 2 553 | EC | CH |
| Mitsubishi Corporation | — | $119K | 0,19 | 5 200 | EC | JP |
| BNP PARIBAS SA | — | $119K | 0,19 | 1 253 | EC | FR |
| L'OREAL SA | — | $119K | 0,19 | 276 | EC | FR |
| Atlas Copco Aktiebolag | — | $119K | 0,19 | 6 586 | EC | SE |
| EDP, S.A. | — | $118K | 0,19 | 25 740 | EC | PT |
| Nomura Research Institute, Ltd. | — | $118K | 0,19 | 3 078 | EC | JP |
| WH GROUP LIMITED | — | $118K | 0,19 | 106 168 | EC | KY |
| TENARIS S.A. | — | $118K | 0,19 | 6 094 | EC | LU |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $118K | 0,19 | 978 | EC | GB |
| Deutsche Telekom AG | — | $118K | 0,19 | 3 630 | EC | DE |
| Airbus SE | — | $118K | 0,19 | 506 | EC | NL |
| BRAMBLES LIMITED | — | $118K | 0,19 | 7 682 | EC | AU |
| ENEOS Holdings, Inc. | — | $117K | 0,19 | 16 600 | EC | JP |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $117K | 0,19 | 1 593 | EC | CA |
| Heineken N.V. | — | $117K | 0,19 | 1 428 | EC | NL |
| DSM-Firmenich AG | — | $117K | 0,19 | 1 445 | EC | CH |
| Marubeni Corporation | — | $117K | 0,19 | 4 200 | EC | JP |
| FANUC CORPORATION | — | $117K | 0,19 | 3 000 | EC | JP |
| ABB Ltd | — | $116K | 0,19 | 1 556 | EC | CH |
| Sandoz Group AG | — | $116K | 0,19 | 1 592 | EC | CH |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $116K | 0,19 | 2 614 | EC | CA |
| SUNCORP GROUP LIMITED | — | $116K | 0,19 | 9 851 | EC | AU |
| Holcim AG | — | $116K | 0,19 | 1 181 | EC | CH |
| Kao Corporation | — | $116K | 0,19 | 2 900 | EC | JP |
| BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI | — | $116K | 0,19 | 7 568 | EC | IT |
| CAPGEMINI SE | — | $116K | 0,19 | 692 | EC | FR |
| Erste Group Bank AG | — | $115K | 0,19 | 955 | EC | AT |
| Banco Santander, S.A. | — | $115K | 0,18 | 9 716 | EC | ES |
| SUMITOMO CORPORATION | — | $114K | 0,18 | 3 300 | EC | JP |
| SOCIETE GENERALE SA | — | $114K | 0,18 | 1 407 | EC | FR |
| Celltrion, Inc. | — | $113K | 0,18 | 900 | EC | KR |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $113K | 0,18 | 520 | EC | CH |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $113K | 0,18 | 960 | EC | CA |
| Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | — | $112K | 0,18 | 1 002 | EC | DE |
| MONCLER S.P.A. | — | $112K | 0,18 | 1 731 | EC | IT |
| EXPERIAN PLC | — | $111K | 0,18 | 2 454 | EC | JE |
| Amadeus IT Group, S.A. | — | $111K | 0,18 | 1 505 | EC | ES |
| TOKYO GAS CO.,LTD. | — | $111K | 0,18 | 2 800 | EC | JP |
| Logitech international S.A. | — | $111K | 0,18 | 1 077 | EC | CH |
| KYOCERA CORPORATION | — | $111K | 0,18 | 7 900 | EC | JP |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | — | $111K | 0,18 | 16 900 | EC | SG |
| JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd. | — | $111K | 0,18 | 10 500 | EC | JP |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6 386 608 | 96,20% | 152 739 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252 550 | 3,80% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |