Victory Portfolios II (GRIN)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093319 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$34,06
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,04 (-0,11%)
Zmiana 1-dniowa
$25,64 – $34,70
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
GRIN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,82% | ▲ +8,82% |
| 3M | ▲ +17,28% | ▲ +17,73% |
| 6M | ▲ +12,43% | ▲ +12,93% |
| YTD | ▲ +23,27% | ▲ +23,85% |
| 1Y | ▲ +31,70% | ▲ +32,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 26 czerwca 2025 | ▲ +33,82% | ▲ +34,66% |
- Zmienność 1R
- 22,51%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,96
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$5.8M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$3.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$222.8M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 108 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus IT Group, S.A. | — | $1.8M | 0,77 | 31 803 | EC | ES |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | — | $1.8M | 0,75 | 114 664 | EC | GB |
| DOLLARAMA INC. | 25675T107 | $1.7M | 0,74 | 14 057 | EC | CA |
| Evolution AB (publ) | — | $1.6M | 0,69 | 26 006 | EC | SE |
| COMPASS GROUP PLC | — | $1.6M | 0,67 | 56 510 | EC | GB |
| SCREEN Holdings Co.,Ltd. | — | $1.6M | 0,67 | 27 600 | EC | JP |
| ASM International N.V. | — | $1.5M | 0,65 | 2 053 | EC | NL |
| Next Vision Stabilized Systems Ltd | — | $1.5M | 0,64 | 15 377 | EC | IL |
| ASICS Corporation | — | $1.5M | 0,63 | 56 300 | EC | JP |
| Accelleron Industries AG | — | $1.4M | 0,62 | 16 106 | EC | CH |
| BRAMBLES LIMITED | — | $1.4M | 0,61 | 91 651 | EC | AU |
| Bandai Namco Holdings Inc. | — | $1.4M | 0,61 | 58 400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | — | $1.4M | 0,61 | 24 996 | EC | ES |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $1.4M | 0,61 | 72 474 | EC | AU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $1.4M | 0,58 | 5 793 | EC | FR |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $1.3M | 0,58 | 121 219 | EC | GB |
| Indra Sistemas, S.A. | — | $1.3M | 0,55 | 23 388 | EC | ES |
| Atlas Copco Aktiebolag | — | $1.3M | 0,54 | 73 482 | EC | SE |
| Airbus SE | — | $1.2M | 0,53 | 6 660 | EC | NL |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $1.2M | 0,53 | 9 428 | EC | GB |
| International Consolidated Airlines Group, S.A. | — | $1.2M | 0,52 | 263 404 | EC | ES |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | $1.2M | 0,51 | 28 100 | EC | NO |
| Epiroc Aktiebolag | — | $1.1M | 0,49 | 47 458 | EC | SE |
| THALES SA | — | $1.1M | 0,49 | 3 893 | EC | FR |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $1.1M | 0,48 | 9 466 | EC | CA |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC. | 375916103 | $1.1M | 0,47 | 19 582 | EC | CA |
| DIPLOMA PLC | G27664112 | $1.0M | 0,44 | 13 117 | EC | GB |
| argenx SE | — | $993K | 0,43 | 1 384 | EC | NL |
| Alfa Laval AB | — | $972K | 0,42 | 18 110 | EC | SE |
| MONCLER S.P.A. | — | $948K | 0,41 | 15 959 | EC | IT |
| GENMAB A/S | — | $855K | 0,37 | 3 227 | EC | DK |
| Orion Oyj | — | $852K | 0,37 | 10 582 | EC | FI |
| XERO LIMITED | — | $850K | 0,36 | 16 413 | EC | NZ |
| Nemetschek SE | — | $774K | 0,33 | 10 507 | EC | DE |
| SPIE SA | — | $759K | 0,33 | 15 324 | EC | FR |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | — | $756K | 0,32 | 13 337 | EC | IT |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | — | $729K | 0,31 | 12 707 | EC | DE |
| KONAMI GROUP CORPORATION | — | $658K | 0,28 | 5 400 | EC | JP |
| On Holding AG | H5919C104 | $566K | 0,24 | 16 648 | EC | CH |
| SANDS CHINA LTD. | — | $484K | 0,21 | 230 086 | EC | KY |
| OTSUKA CORPORATION | — | $459K | 0,20 | 24 100 | EC | JP |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $454K | 0,19 | 18 700 | EC | JP |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | — | $451K | 0,19 | 628 | EC | DE |
| D'IETEREN GROUP SA | — | $439K | 0,19 | 2 403 | EC | BE |
| Belimo Holding AG | — | $413K | 0,18 | 520 | EC | CH |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $407K | 0,17 | 406 875 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $407K | 0,17 | 406 875 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $407K | 0,17 | 406 875 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $407K | 0,17 | 406 875 | STIV | US |
| Sanrio Company, Ltd. | — | $370K | 0,16 | 60 000 | EC | JP |
Strona 2
z 3
Dywidendy 10 płatności
0,51%
Rentowność TTM
$0,17
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 9 lipca 2026 | $0,0050 |
| 9 czerwca 2026 | $0,0340 |
| 8 maja 2026 | $0,0270 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,0440 |
| 10 marca 2026 | $0,0180 |
| 9 lutego 2026 | $0,0070 |
| 11 grudnia 2025 | $0,0110 |
| 9 października 2025 | $0,0130 |
| 8 września 2025 | $0,0140 |
| 10 lipca 2025 | $0,0060 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274 852 686 | 97,01% | 8 142 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2 519 535 | 0,89% | 91 209 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2 375 092 | 0,84% | 70 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 629 224 | 0,58% | 48 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 198 905 | 0,42% | 35 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642 339 | 0,23% | 19 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96 823 | 0,03% | 3 505 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 768 | 0,00% | 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 144 | 0,00% | 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |