Victory Portfolios II (GRIN)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093319 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
GRIN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,82% | ▲ +8,82% |
| 3M | ▲ +17,28% | ▲ +17,73% |
| 6M | ▲ +12,43% | ▲ +12,93% |
| YTD | ▲ +23,27% | ▲ +23,85% |
| 1Y | ▲ +31,70% | ▲ +32,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 26 czerwca 2025 | ▲ +33,82% | ▲ +34,66% |
- Zmienność 1R
- 22,51%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,96
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$5.8M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$3.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$222.8M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 108 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCOM CO., LTD. | — | $346K | 0,15 | 16 400 | EC | JP |
| Addtech AB | — | $333K | 0,14 | 9 908 | EC | SE |
| Pro Medicus Ltd | — | $322K | 0,14 | 3 987 | EC | AU |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $321K | 0,14 | 540 826 | EC | BM |
| DANISH KRONER | — | $77K | 0,03 | 500 517 | OTHER | DK |
| EURO | — | $37K | 0,02 | 32 109 | OTHER | XX |
| JAPANESE YEN | — | -$0 | 0,00 | -1 | OTHER | JP |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | -$915 | 0,00 | 10 | DE | US |
Dywidendy 10 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 9 lipca 2026 | $0,0050 |
| 9 czerwca 2026 | $0,0340 |
| 8 maja 2026 | $0,0270 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,0440 |
| 10 marca 2026 | $0,0180 |
| 9 lutego 2026 | $0,0070 |
| 11 grudnia 2025 | $0,0110 |
| 9 października 2025 | $0,0130 |
| 8 września 2025 | $0,0140 |
| 10 lipca 2025 | $0,0060 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274 852 686 | 97,01% | 8 142 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2 519 535 | 0,89% | 91 209 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2 375 092 | 0,84% | 70 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 629 224 | 0,58% | 48 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 198 905 | 0,42% | 35 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642 339 | 0,23% | 19 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96 823 | 0,03% | 3 505 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 768 | 0,00% | 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 144 | 0,00% | 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |