Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET)
$45,03
▼ -0,26 (-0,57%)
Zmiana 1-dniowa
$44,14 – $47,17
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji8,91%
Efektywna liczba pozycji127,2
Pozycje powyżej 1%0
Aktywa netto
$243.5M
Aktywa
125
Na dzień
31 lipca 2026
JOET Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,65% | ▼ -1,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,68% | ▼ -3,68% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$2.1M
Koniec kwartału Lip 2026
-$6.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$12.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 125 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.9M | 0,79 | 2 340 | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $1.9M | 0,79 | 7 953 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $1.9M | 0,79 | 7 649 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $1.9M | 0,79 | 5 704 | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $1.9M | 0,79 | 5 190 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.9M | 0,78 | 6 930 | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $1.9M | 0,78 | 4 996 | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $1.9M | 0,78 | 10 838 | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.9M | 0,78 | 18 120 | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $1.9M | 0,78 | 21 754 | US |
| SLB LTD | 806857108 | $1.9M | 0,78 | 38 420 | CW |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.9M | 0,78 | 12 541 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $1.9M | 0,78 | 13 389 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $1.9M | 0,78 | 2 993 | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $1.9M | 0,78 | 1 373 | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $1.9M | 0,78 | 8 139 | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $1.9M | 0,78 | 6 713 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $1.9M | 0,78 | 5 570 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $1.9M | 0,78 | 19 646 | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $1.9M | 0,78 | 1 938 | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $1.9M | 0,78 | 49 708 | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $1.9M | 0,78 | 110 995 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $1.9M | 0,78 | 8 785 | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $1.9M | 0,78 | 13 663 | US |
| WALMART INC | 931142103 | $1.9M | 0,78 | 16 978 | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $1.9M | 0,78 | 5 002 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.9M | 0,78 | 24 899 | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $1.9M | 0,77 | 3 372 | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $1.9M | 0,77 | 5 283 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $1.9M | 0,77 | 15 514 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $1.9M | 0,77 | 4 885 | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $1.9M | 0,77 | 11 202 | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $1.9M | 0,77 | 6 917 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $1.9M | 0,77 | 11 942 | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $1.9M | 0,77 | 21 486 | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $1.9M | 0,77 | 33 222 | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $1.9M | 0,77 | 3 970 | US |
| NU HOLDINGS LTD | · | $1.9M | 0,77 | 130 804 | KY |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $1.9M | 0,77 | 4 884 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $1.9M | 0,77 | 6 009 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.9M | 0,77 | 3 916 | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $1.9M | 0,77 | 10 514 | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $1.9M | 0,77 | 17 148 | US |
| EBAY INC | 278642103 | $1.9M | 0,77 | 16 351 | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $1.9M | 0,76 | 7 049 | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.9M | 0,76 | 14 296 | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $1.9M | 0,76 | 8 112 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $1.9M | 0,76 | 21 122 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $1.9M | 0,76 | 4 085 | IE |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $1.9M | 0,76 | 8 125 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 6 płatności
0,61%Rentowność TTM
$0,28Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 grudnia 2025 | $0,2750 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2670 |
| 20 grudnia 2023 | $0,4060 |
| 20 grudnia 2022 | $0,3340 |
| 20 grudnia 2021 | $0,1400 |
| 21 grudnia 2020 | $0,0210 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 57 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $29 577 643 | 24,29% | 639 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 855 835 | 17,13% | 450 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 116 011 | 14,88% | 391 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8 361 617 | 6,87% | 180 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5 096 834 | 4,19% | 110 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 929 162 | 4,05% | 106 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $4 467 478 | 3,67% | 96 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 278 364 | 3,51% | 92 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 566 213 | 2,11% | 55 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $2 452 051 | 2,01% | 52 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 966 191 | 1,61% | 42 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 963 321 | 1,61% | 42 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $1 851 821 | 1,52% | 40 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 680 705 | 1,38% | 36 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 309 961 | 1,08% | 28 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Palumbo Wealth Management LLC | $1 133 262 | 0,93% | 24 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $991 000 | 0,81% | 21 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $914 067 | 0,75% | 24 995 | Akcje | 31 marca 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $884 092 | 0,73% | 19 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $806 831 | 0,66% | 17 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $786 939 | 0,65% | 17 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $687 056 | 0,56% | 14 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $607 074 | 0,50% | 13 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $576 673 | 0,47% | 12 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $566 992 | 0,47% | 12 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $492 578 | 0,40% | 10 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $446 631 | 0,37% | 9 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $406 476 | 0,33% | 8 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MLP3, LLC | $367 136 | 0,30% | 9 172 | Akcje | 31 marca 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $351 490 | 0,29% | 7 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $333 624 | 0,27% | 7 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $315 802 | 0,26% | 6 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $303 445 | 0,25% | 6 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $270 675 | 0,22% | 5 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $245 910 | 0,20% | 5 855 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Clearview Wealth Management LLC | $200 461 | 0,16% | 4 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $161 628 | 0,13% | 3 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $136 334 | 0,11% | 2 946 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $64 938 | 0,05% | 1 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $47 292 | 0,04% | 1 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $45 030 | 0,04% | 1 000 | Akcje | 30 września 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $38 602 | 0,03% | 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $22 309 | 0,02% | 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $18 578 | 0,02% | 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $18 514 | 0,02% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $17 357 | 0,01% | 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 431 | 0,01% | 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $8 332 | 0,01% | 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 160 | 0,00% | 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 106 | 0,00% | 110 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $4 582 | 0,00% | 99 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4 397 | 0,00% | 95 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grassi Investment Management | $485 | 0,00% | 11 855 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Davidson Capital Management Inc. | $371 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $231 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $46 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centerpoint Advisors, LLC | $17 | 0,00% | 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |