Podział według sektorów

04
Technology 12,9%
Financials 12,1%
Communication Services 4,6%
Healthcare 3,0%
Retail 2,3%
Real Estate 1,9%
Consumer Discretionary 1,3%
Industrials 0,8%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Inne/Nieprzypisane 59,4%

Pełne portfolio 177 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 107 686 7,72% 76 402 $2 518 118 Na spadek ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $14 161 358 4,94% 74 330 $4 620 671 Na wzrost ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $13 213 930 4,61% 286 947 $2 082 406 Na wzrost ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $9 881 586 3,45% 131 930 $140 215 Na spadek ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $7 724 296 2,70% 77 724 $-1 065 058 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 043 298 2,46% 21 517 $664 139 Na spadek ×5
NOBL ProShares Trust $6 817 939 2,38% 121 402 $498 981 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $6 365 114 2,22% 54 092 $343 220 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 033 411 2,11% 16 882 $1 086 013 Na spadek ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $5 870 429 2,05% 103 938 $651 723 Na wzrost ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 668 120 1,98% 26 639 $722 392 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 415 503 1,89% 15 327 $935 391 Na spadek ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 131 433 1,79% 13 867 $681 918 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 867 246 1,70% 13 048 $37 073 Na spadek ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4 492 250 1,57% 59 358 Na wzrost ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4 422 729 1,54% 84 499 $488 814 Na wzrost ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 240 121 1,48% 51 302 $-701 446 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 987 132 1,39% 16 728 $523 691 Na wzrost ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $3 531 294 1,23% 18 041 $101 841 Na wzrost ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3 518 415 1,23% 38 335 $81 490 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 276 248 1,14% 3 239 $533 957 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 222 762 1,12% 6 440 $835 627 Na wzrost ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $3 168 908 1,11% 13 961 $415 935 Na wzrost ×1
SPY SPY $3 080 699 1,08% 4 125 $437 566 Na wzrost ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 051 512 1,06% 60 330 $544 374 Na wzrost ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3 036 725 1,06% 12 497 $326 059 Na wzrost ×1
VFH Vanguard Financials ETF $2 822 834 0,99% 21 450 $233 112 Na wzrost ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $2 793 355 0,97% 9 342 $195 266 Na spadek ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 650 662 0,93% 9 425 $343 808 Na spadek ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2 625 143 0,92% 22 188 $139 630 Na spadek ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 592 208 0,90% 16 403 $145 452 Na spadek ×1
SOXX iShares Trust $2 568 533 0,90% 4 008 $1 216 048 Na spadek ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $2 487 361 0,87% 84 979 $152 152 Na wzrost ×3
IVES Amplify ETF Trust $2 461 748 0,86% 64 612 $851 586 Na wzrost ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $2 329 985 0,81% 21 609 $336 316 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 314 924 0,81% 11 569 $319 556 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $2 184 125 0,76% 5 929 $-261 643 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 153 098 0,75% 8 477 $81 575 Na wzrost ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $2 043 008 0,71% 29 574 $59 895 Na spadek ×2
VDE Vanguard Energy ETF $1 937 249 0,68% 12 903 $-358 054 Na spadek ×5
PAVE Global X Funds $1 890 859 0,66% 32 091 $231 070 Na spadek ×2
SMH SMH $1 844 229 0,64% 2 811 $817 340 Na wzrost ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 822 042 0,64% 70 567 $123 607 Na wzrost ×1
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF $1 820 547 0,64% 199 512 $31 922
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 805 653 0,63% 20 096 $511 170 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 795 830 0,63% 1 497 $487 111 Na wzrost ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 698 122 0,59% 33 263 $-11 420 Na spadek ×1
NLR VanEck ETF Trust $1 607 103 0,56% 13 856 $5 554 Na wzrost ×3
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $1 586 111 0,55% 16 798 $164 876 Na wzrost ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 546 157 0,54% 2 138 $815 283
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 513 813 0,53% 4 994 $216 760 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 511 976 0,53% 13 349 $-131 592 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 464 344 0,51% 17 128 $258 651 Na wzrost ×4
XLRE XLRE $1 440 275 0,50% 32 711 $129 941 Na wzrost ×1
IBB iShares Trust $1 240 363 0,43% 6 521 $139 208
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 236 996 0,43% 7 796 $122 096 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 223 935 0,43% 7 830 $10 887 Na spadek ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 166 191 0,41% 6 493 $34 054 Na wzrost ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF $1 159 698 0,40% 11 052 $325 011 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 150 187 0,40% 4 860 $99 724 Na spadek ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 129 957 0,39% 11 717 $166 197 Na wzrost ×6
SLV iShares Silver Trust $1 095 600 0,38% 20 490 $-299 226 Na wzrost ×1
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF $1 078 721 0,38% 20 219 $114 311 Na wzrost ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 074 904 0,38% 5 439 $66 325 Na spadek ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 064 228 0,37% 1 445 $194 777 Na spadek ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 036 207 0,36% 32 677 $81 981 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 015 638 0,35% 23 987 $-148 159 Na wzrost ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $995 154 0,35% 18 562 $111 206 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $985 115 0,34% 10 676 $-49 500 Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $980 119 0,34% 920 $328 558
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $950 263 0,33% 11 794 $107 569 Na wzrost ×1
XLU XLU $942 541 0,33% 20 788 $-23 269 Na spadek ×1
XLP XLP $932 943 0,33% 11 230 $-740 Na spadek ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $931 355 0,33% 38 677 $-91 044 Na wzrost ×4
PSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $917 239 0,32% 16 467 $80 841 Na wzrost ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $906 096 0,32% 6 179 $13 705 Na wzrost ×6
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $889 261 0,31% 2 604 $89 312 Na spadek ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $870 972 0,30% 9 327 $57 007 Na wzrost ×6
MGV VANGUARD WORLD FUND $869 688 0,30% 5 284 $97 472 Na spadek ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $865 104 0,30% 27 059 $-78 080 Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $832 081 0,29% 2 202 $159 570 Na wzrost ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $811 815 0,28% 2 044 $-78 977 Na spadek ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $788 941 0,28% 2 157 $137 099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $769 874 0,27% 2 075 $91 204
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $768 091 0,27% 5 890 $62 411 Na spadek ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $745 588 0,26% 977 $364 157
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $720 815 0,25% 23 641 $-4 055 Na spadek ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $703 045 0,25% 12 201 $-2 207 Na wzrost ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $697 048 0,24% 5 424 $45 621 Na wzrost ×3
EEM iShares, Inc. $688 104 0,24% 10 058 $156 731 Na wzrost ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $681 613 0,24% 2 521 $-118 881 Na spadek ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $671 383 0,23% 15 943 $-79 252 Na wzrost ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $670 949 0,23% 17 568 $240 973 Na wzrost ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $650 842 0,23% 4 732 $107 464
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $632 099 0,22% 9 634 $340 051 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $628 825 0,22% 2 498 $75 165 Na spadek ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $626 317 0,22% 1 670 $104 869 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $616 957 0,22% 2 951 $131 621 Na wzrost ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $609 528 0,21% 1 412 $378 369 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $607 386 0,21% 811 $78 800 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JPIE $13 213 930 4,61% wzrost ×6
JEPI $5 870 429 2,05% wzrost ×4
RSP $5 668 120 1,98% wzrost ×4
BINC $4 422 729 1,54% wzrost ×6
VPU $3 531 294 1,23% wzrost ×6
SPY $3 080 699 1,08% wzrost ×6
ALLW $2 487 361 0,87% wzrost ×3
IVES $2 461 748 0,86% wzrost ×3
NVDA $2 314 924 0,81% wzrost ×6
GLD $2 184 125 0,76% wzrost ×6
NLR $1 607 103 0,56% wzrost ×3
GSEW $1 586 111 0,55% wzrost ×4
VXUS $1 464 344 0,51% wzrost ×4
VNQ $1 129 957 0,39% wzrost ×6
PFE $931 355 0,33% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VBIL $4 492 250 59 358 1,57%
MSDL $409 117 27 058 0,14%
PANW $407 178 1 194 0,14%
CSCO $264 766 2 254 0,09%
VEU $238 727 2 850 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $211 815 1 549 0,07%
V $209 027 609 0,07%
AMD $200 610 345 0,07%
OWL $149 438 17 078 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 594960403) $29 502 90 219 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
XLK Kupił więcej +3K +$4.6M
AAPL Zmniejszone -786 +$2.5M
JPIE Kupił więcej +45K +$2.1M
SOXX Zmniejszone -107 +$1.2M
GOOGL Zmniejszone -323 +$1.1M
BILS Zmniejszone -11K -$1.1M
GOOG Zmniejszone -291 +$935K
IVES Kupił więcej +8K +$852K
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Kupił więcej +1K +$836K
SMH Kupił więcej +133 +$817K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 30 czerwca 2026 1 $718 140 Nie śledzone
V 30 września 2025 1 189 $422 219 8,6%
XOM 30 czerwca 2026 1 770 $300 343 20,3%
ORCL 31 grudnia 2025 971 $273 084 -25,7%
EBC 30 czerwca 2025 14 213 $233 088 38,8%
BXP 30 czerwca 2026 4 337 $225 110 -9,8%
UTWO 31 marca 2026 4 454 $216 300
ABT 30 czerwca 2026 2 095 $215 094 8,2%
RDNT 31 marca 2026 3 000 $214 050 25,7%
PANW 31 marca 2026 1 162 $214 040 161,9%
PTC 31 grudnia 2025 1 046 $212 359 10,8%
FDX 30 czerwca 2025 871 $212 357 27,2%
PHYS 31 marca 2026 6 417 $211 877
WCLD 31 marca 2026 5 974 $209 150
MTB 30 września 2025 1 070 $207 553 10,7%
META 31 grudnia 2025 274 $200 980 11,9%
PGX 31 marca 2026 13 492 $151 650
ABP 31 grudnia 2025 49 300 $11 053 Nie śledzone