Podział według sektorów

04
Technology 9,4%
Financials 7,5%
Industrials 7,2%
Communication Services 5,9%
Health Care 4,3%
Consumer Staples 2,9%
Energy 2,4%
Materials 2,3%
Retail 2,2%
Consumer Discretionary 1,7%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,9%
Real Estate 0,3%
Inne/Nieprzypisane 52,2%

Pełne portfolio 465 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ITOT iShares Trust $22 065 356 13,27% 132 700 $266 727
SPY SPY $16 628 384 10,00% 21 804 $124 020 Na spadek ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $8 638 305 5,19% 89 165 $26 749
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5 828 104 3,50% 102 861 $1 264 762 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 606 274 2,17% 10 829 $505 203 Na wzrost ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3 462 667 2,08% 22 311 $58 859 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 421 590 2,06% 14 982 $280 777 Na spadek ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 096 890 1,86% 6 038 $815 500 Na spadek ×3
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $2 868 914 1,73% 33 052 $-163 758 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $2 759 150 1,66% 29 185 $-182 536 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 649 083 1,59% 3 653 $551 391 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 263 014 1,36% 6 577 $-198 550 Na spadek ×6
EFA iShares Trust $2 087 670 1,26% 20 095 $89 642 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 081 582 1,25% 6 292 $5 655 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 949 475 1,17% 3 915 $-20 060 Na spadek ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1 918 297 1,15% 24 166 $72 015
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 865 306 1,12% 24 415 $111 162 Na wzrost ×6
IVV iShares Trust $1 818 128 1,09% 2 374 $36 518 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 795 414 1,08% 8 792 $327 112 Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 719 861 1,03% 6 189 $-130 611 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 633 676 0,98% 6 557 $30 839 Na spadek ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 492 197 0,90% 19 055 $628 091 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 433 483 0,86% 9 865 $142 057 Na spadek ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 422 726 0,86% 10 988 $-136 149 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 418 886 0,85% 13 183 $-166 824 Na spadek ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 304 464 0,78% 21 994 $-8 358
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 271 598 0,76% 12 122 $91 958 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 257 714 0,76% 23 107 $-80 575 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 256 830 0,76% 1 180 $1 025 972 Na wzrost ×1
NEM Newmont Corporation $1 236 329 0,74% 10 719 $203 699 Na spadek ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 161 051 0,70% 1 432 $-448 013 Na spadek ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 002 168 0,60% 21 848 $75 091 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $918 711 0,55% 3 376 $-17 241 Na spadek ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $885 918 0,53% 1 715 $-380 030 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $882 545 0,53% 1 193 $-37 955 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $876 363 0,53% 2 641 $-71 229 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $871 216 0,52% 10 121 $30 234 Na spadek ×3
DE Deere & Company Common Stock $834 065 0,50% 1 242 $38 615 Na spadek ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $801 784 0,48% 1 144 $-21 701 Na spadek ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $794 340 0,48% 4 075 $-442 671 Na spadek ×1
IJK iShares Trust $787 109 0,47% 7 181 $-56 659
INTC Intel Corporation - Common Stock $768 991 0,46% 6 396 $-147 121 Na spadek ×6
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 $767 477 0,46% 5 222 $71 572 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $740 846 0,45% 7 129 $-88 104 Na spadek ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $735 384 0,44% 3 504 $-30 852 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $734 681 0,44% 5 057 $-15 383 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $734 124 0,44% 2 773 $29 865
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $715 713 0,43% 4 464 $-81 557
HBT HBT Financial, Inc. - Common Stock $707 400 0,43% 20 000 $67 600
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $688 771 0,41% 1 072 $-96 073 Na spadek ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $680 135 0,41% 2 477 $-32 828 Na spadek ×1
GM General Motors Company Common Stock $657 580 0,40% 8 540 $-24 578 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $647 377 0,39% 2 073 $-134 840 Na spadek ×3
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund $630 802 0,38% 11 374 $-17 516
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $585 747 0,35% 2 775 $675 Na spadek ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $563 010 0,34% 532 $51 460
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $559 855 0,34% 18 569 $-58 189 Na spadek ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $559 753 0,34% 6 350 $69 850
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $535 854 0,32% 3 705 $-42 152 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $533 256 0,32% 6 800 $-14 620
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $500 699 0,30% 9 990 $200
EFG iShares Trust $500 170 0,30% 4 174 $-19 159
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $497 089 0,30% 1 401 $-92 172
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $493 000 0,30% 36 250 $-8 338
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $486 280 0,29% 1 364 $32 695 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $484 750 0,29% 510 $-114 429
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $482 820 0,29% 15 600 $-14 389 Na spadek ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $481 986 0,29% 714 $124 015
SO Southern Company (The) Common Stock $475 125 0,29% 5 732 $-73 485
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $469 211 0,28% 15 825 $-8 388
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $468 631 0,28% 2 425 $-30 943
RTX RTX Corporation Common Stock $468 209 0,28% 2 522 $-10 290
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $464 087 0,28% 1 080 $3 877
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $461 667 0,28% 703 $-32 781
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $460 347 0,28% 935 $31 406
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $453 485 0,27% 3 814 $-5 947 Na spadek ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $452 292 0,27% 3 614 $76 580
MCK McKesson Corporation Common Stock $438 005 0,26% 513 $50 382
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $423 196 0,25% 1 004 $59 628
XLU XLU $418 380 0,25% 10 608 $-57 146 Na wzrost ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $411 794 0,25% 7 122 $-15 239 Na spadek ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $409 185 0,25% 18 900 $17 170 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $406 391 0,24% 3 207 $-42 595 Na spadek ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $404 277 0,24% 1 043 $132 638
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $398 729 0,24% 438 $-11 007
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $396 428 0,24% 13 900 $59 428 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $394 652 0,24% 2 901 $-35 595
HSY The Hershey Company Common Stock $392 449 0,24% 2 490 $-47 756 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $390 069 0,23% 2 841 $-26 280
MA Mastercard Incorporated Common Stock $367 279 0,22% 666 $35 493 Na wzrost ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $363 407 0,22% 1 638 $-26 339
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $361 785 0,22% 1 645 $-100 805
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $361 725 0,22% 27 300 $-30 849
IQLT iShares Trust $349 852 0,21% 7 072 $-566
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $344 254 0,21% 1 868 $-67 621
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340 962 0,21% 1 766 $-13 333
BA Boeing Company (The) Common Stock $336 937 0,20% 1 811 $-54 008 Na wzrost ×1
NOBL ProShares Trust $324 600 0,20% 6 000 $-12 360
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $315 185 0,19% 925 $-11 645
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $310 835 0,19% 4 150 $-17 057

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VGIT $5 828 104 3,50% wzrost ×6
EFA $2 087 670 1,26% wzrost ×6
BSV $1 865 306 1,12% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $207 175 1 595 0,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $64 548 306 0,04%
BGRN $49 678 1 089 0,03%
AMT $49 107 300 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $47 421 306 0,03%
NUBD $46 616 2 202 0,03%
WPM $40 116 300 0,02%
EAGG $38 734 856 0,02%
NULV $32 169 611 0,02%
DC $30 450 5 000 0,02%
NULG $30 355 267 0,02%
GDX $30 291 345 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $30 172 200 0,02%
NUDM $22 754 573 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: G9600F104) $22 470 500 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VGIT Kupił więcej +25K +$1.3M
MSFT Zmniejszone -78 +$816K
VCIT Kupił więcej +9K +$628K
META Zmniejszone -71 +$551K
AAPL Kupił więcej +112 +$505K
CAT Zmniejszone -79 -$448K
KLAC Zmniejszone -25 -$443K
CMI Zmniejszone -60 -$380K
CVX Zmniejszone -66 +$327K
NVDA Zmniejszone -715 +$281K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 września 2026 11 789 $1 611 792 1,2%
DD 31 grudnia 2025 4 726 $368 155 230,0%
FISV 31 grudnia 2025 1 998 $257 602 -31,2%
UPS 30 września 2025 2 286 $230 749 11,6%
DD 30 czerwca 2026 4 876 $223 321 -2,2%
ABT 31 grudnia 2025 1 632 $218 590 -20,7%
OKE 30 czerwca 2025 2 185 $216 796 10,1%
SHY 31 grudnia 2025 2 582 $214 203
ABBV 30 czerwca 2025 1 012 $212 034 44,4%
DHR 30 czerwca 2025 1 010 $207 050 10,0%
HPQ 30 czerwca 2025 7 361 $203 826 31,3%
LLY 30 września 2025 261 $203 457 51,9%
OKE 30 września 2026 2 185 $189 964 5,4%
DON 30 września 2026 3 108 $175 664
HON 30 czerwca 2026 613 $138 556 -5,2%
PANW 30 września 2026 300 $102 306 5,7%
FAX 30 czerwca 2026 6 164 $88 885 Nie śledzone
RSPT 30 czerwca 2026 869 $39 331 2,9%
TGLS 30 września 2026 800 $37 448 3,4%
FIVE 30 września 2026 200 $35 958 -1,1%
MUB 30 czerwca 2026 237 $25 158
STIP 30 czerwca 2026 176 $18 204
ATCX 30 września 2026 5 000 $17 675 -9,3%
CGCP 30 września 2026 778 $17 342
SNDX 30 września 2026 750 $16 395 -6,4%
DAWN 30 czerwca 2026 750 $16 080 Nie śledzone
XLC 30 czerwca 2026 141 $15 631 4,2%
PBW 30 września 2026 400 $15 604 3,3%
ISTB 30 czerwca 2026 309 $14 974
JPST 30 czerwca 2026 260 $13 159
TLT 30 czerwca 2026 147 $12 743
SPTL 30 czerwca 2026 424 $11 151 -9,4%
GLTR 30 czerwca 2026 47 $10 280
PSK 30 czerwca 2026 326 $10 054
VPL 30 czerwca 2026 100 $9 773
RSPD 30 czerwca 2026 181 $9 689 -6,6%
XLP 30 czerwca 2026 107 $8 772 Nie śledzone
TELFY 30 czerwca 2026 2 000 $8 680 Nie śledzone
XLI 30 czerwca 2026 45 $7 278 -7,1%
RSP 30 czerwca 2026 37 $7 101 -0,8%
BNDX 30 czerwca 2026 144 $6 919
CMG 30 czerwca 2026 203 $6 498 -8,9%
AKRE 30 września 2026 108 $5 745 2,1%
JNK 30 czerwca 2026 58 $5 552 -3,6%
BNS 30 czerwca 2026 52 $3 604 4,2%
XLV 30 czerwca 2026 23 $3 372 5,7%
XLY 30 czerwca 2026 30 $3 269 Nie śledzone
XLRE 30 czerwca 2026 69 $2 817 Nie śledzone
BXP 30 czerwca 2026 43 $2 232 -9,3%
IP 30 czerwca 2026 41 $1 464 -15,2%
SBAC 30 września 2026 8 $1 412 2,4%
KLTO 30 września 2026 5 000 $1 300 Nie śledzone
VNRX 30 czerwca 2026 5 000 $1 010 Nie śledzone
BNZI 30 czerwca 2026 1 000 $951 Nie śledzone
GMAB 30 września 2026 25 $687 6,6%
COR 30 września 2026 2 $566 4,6%
ANET 30 września 2026 3 $510 3,6%
RMD 30 września 2026 2 $390 1,2%
MSTU 30 września 2026 200 $324 7,7%
KLXE 30 września 2026 12 $31 -4,2%
HCWC 30 września 2026 37 $7 Nie śledzone