Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY)
$27,18
▲ +0,09 (+0,32%)
Zmiana 1-dniowa
$27,01 – $28,67
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji14,05%
Efektywna liczba pozycji134,2
Pozycje powyżej 1%21
Aktywa netto
$49.7M
Aktywa
190
Na dzień
31 lipca 2026
VEMY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,85% | ▼ -4,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,95% | ▼ -3,93% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$17.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$28.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$34.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 190 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | 05956NAF9 | $203K | 0,41 | 194 000 | CL |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205AX2 | $198K | 0,40 | 243 000 | ZA |
| YINSON BERGENIA PRODUCTION BV | 98585VAA6 | $196K | 0,39 | 182 540 | NL |
| NWD FINANCE (BVI) LTD | · | $195K | 0,39 | 200 000 | VG |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | · | $194K | 0,39 | 425 000 | VE |
| GOHL CAPITAL LTD | · | $192K | 0,39 | 200 000 | IM |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DU1 | $192K | 0,39 | 201 000 | TR |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFF4 | $189K | 0,38 | 173 000 | NG |
| SAAVI ENERGIA SARL | 78518PAA3 | $187K | 0,38 | 172 000 | LU |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AN3 | $184K | 0,37 | 210 207 | GH |
| TELECOM ARGENTINA SA | 879273AU4 | $172K | 0,34 | 158 000 | AR |
| MEDCO CYPRESS TREE PTE LTD | · | $171K | 0,34 | 165 000 | SG |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BC7 | $171K | 0,34 | 169 000 | ZA |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $166K | 0,33 | 200 000 | EG |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AT3 | $164K | 0,33 | 156 000 | CI |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AF7 | $162K | 0,32 | 158 000 | AO |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AP9 | $158K | 0,32 | 161 000 | KE |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AS3 | $153K | 0,31 | 159 000 | KE |
| BENIN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 08205QAA6 | $152K | 0,31 | 147 000 | BJ |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | · | $152K | 0,31 | 153 327 | NL |
| LIMAK CIMENTO SANAYI VE TICARET AS | 53263AAA6 | $151K | 0,30 | 150 000 | TR |
| PORT OF SPAIN WATERFRONT DEVELOPMENT LTD | · | $150K | 0,30 | 144 667 | TT |
| OHI GROUP SA | 67712MAB5 | $148K | 0,30 | 145 350 | LU |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DS6 | $145K | 0,29 | 151 000 | TR |
| PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 695847AT0 | $143K | 0,29 | 145 000 | PK |
| PROMIGAS SA/GASES DEL PACIFICO SAC/PROMIGAS PERU SAC/GASES DEL NORTE DEL PERU SAC | 74350WAA8 | $142K | 0,29 | 140 000 | CO |
| SIMPAR EUROPE SA | 82883PAA2 | $142K | 0,29 | 168 000 | LU |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 29646AAC0 | $136K | 0,27 | 134 000 | ZA |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | · | $136K | 0,27 | 163 778 | AR |
| FORESEA HOLDING SA | 262051AA3 | $135K | 0,27 | 136 000 | LU |
| GARANTI BBVA | 900148AG2 | $130K | 0,26 | 129 000 | TR |
| COSTA RICA, REPUBLIC OF | · | $130K | 0,26 | 123 000 | CR |
| VFU FUNDING PLC | 918212AA9 | $128K | 0,26 | 127 538 | GB |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 984848AR2 | $127K | 0,26 | 123 000 | TR |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 05675M2J2 | $127K | 0,25 | 144 000 | BH |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | 21038MAR4 | $126K | 0,25 | 125 000 | LU |
| ATP TOWER HOLDINGS LLC/ANDEAN TOWER PARTNERS CO SAS/ANDEAN TELECOM PARTNER PE SRL/ANDEAN TELECOM PARTNER CL SPA | 00193BAA0 | $125K | 0,25 | 122 000 | US |
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERU' SA | 05968DAG5 | $124K | 0,25 | 122 000 | PE |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CM0 | $122K | 0,25 | 158 000 | TR |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $122K | 0,25 | 221 000 | VE |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CG5 | $120K | 0,24 | 200 000 | UA |
| LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $113K | 0,23 | 424 000 | LB |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CH3 | $111K | 0,22 | 133 000 | UA |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EP6 | $110K | 0,22 | 103 000 | CO |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $108K | 0,22 | 117 000 | SV |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 68560EAD0 | $107K | 0,22 | 106 000 | MX |
| MHP LUX SA | 59318YAC2 | $105K | 0,21 | 101 000 | LU |
| SENEGAL, REPUBLIC OF | 81720TAC9 | $102K | 0,21 | 194 000 | SN |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 038461AF6 | $98K | 0,20 | 106 000 | EG |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY JSC | 48667QAS4 | $96K | 0,19 | 100 000 | KZ |
Podział według sektorów
Dywidendy 45 płatności
8,40%Rentowność TTM
$2,28Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,1560 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1500 |
| 20 lipca 2026 | $0,1150 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1260 |
| 20 maja 2026 | $0,1260 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1470 |
| 20 marca 2026 | $0,1620 |
| 20 lutego 2026 | $0,1280 |
| 20 stycznia 2026 | $0,1250 |
| 22 grudnia 2025 | $0,7080 |
| 20 listopada 2025 | $0,1750 |
| 20 października 2025 | $0,1640 |
| 22 września 2025 | $0,1710 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,1690 |
| 21 lipca 2025 | $0,1640 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1750 |
| 20 maja 2025 | $0,1680 |
| 21 kwietnia 2025 | $0,1700 |
| 20 marca 2025 | $0,1470 |
| 20 lutego 2025 | $0,1710 |
| 21 stycznia 2025 | $0,0960 |
| 20 grudnia 2024 | $0,8960 |
| 20 listopada 2024 | $0,1670 |
| 21 października 2024 | $0,1550 |
| 20 września 2024 | $0,2000 |
| 20 sierpnia 2024 | $0,1830 |
| 22 lipca 2024 | $0,1750 |
| 20 czerwca 2024 | $0,1830 |
| 20 maja 2024 | $0,1620 |
| 22 kwietnia 2024 | $0,1740 |
| 20 marca 2024 | $0,1250 |
| 21 lutego 2024 | $0,1250 |
| 22 stycznia 2024 | $0,1750 |
| 20 grudnia 2023 | $0,2310 |
| 20 listopada 2023 | $0,1500 |
| 20 października 2023 | $0,1850 |
| 20 września 2023 | $0,1850 |
| 21 sierpnia 2023 | $0,1940 |
| 20 lipca 2023 | $0,2070 |
| 20 czerwca 2023 | $0,2100 |
| 22 maja 2023 | $0,2250 |
| 20 kwietnia 2023 | $0,2170 |
| 20 marca 2023 | $0,1840 |
| 21 lutego 2023 | $0,2250 |
| 20 stycznia 2023 | $0,2530 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4 548 240 | 35,78% | 157 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3 750 105 | 29,50% | 130 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 343 822 | 10,57% | 46 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981 679 | 7,72% | 34 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743 515 | 5,85% | 25 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539 880 | 4,25% | 18 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401 503 | 3,16% | 13 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329 966 | 2,60% | 11 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 366 | 0,40% | 1 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 244 | 0,13% | 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2 911 | 0,02% | 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 499 | 0,01% | 52 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0,00% | 1 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |