WisdomTree International AI Enhanced Value Fund (AIVI)
$57,41
▲ +0,40 (+0,70%)
Zmiana 1-dniowa
$56,92 – $60,84
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
AIVI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | ▼ -3,85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,18% | ▼ -3,73% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$2.9M
Koniec kwartału Cze 2026
-$2.9M
Ostatnie 12 miesięcy
-$3.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 141 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $386K | 0,66 | 8 100 | EC | JP |
| SWATCH GROUP AG (THE) | · | $386K | 0,66 | 1 574 | EC | CH |
| SUMITOMO METAL MINING COMPANY LTD | · | $372K | 0,63 | 8 100 | EC | JP |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | · | $368K | 0,63 | 11 600 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | · | $362K | 0,62 | 38 000 | EC | JP |
| APA GROUP | · | $351K | 0,60 | 49 915 | EC | AU |
| HENKEL AG & CO. KGAA | · | $349K | 0,59 | 4 147 | EP | DE |
| AIB GROUP PLC | · | $348K | 0,59 | 29 595 | EC | IE |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $333K | 0,57 | 12 194 | EC | DE |
| UNICHARM CORP | · | $315K | 0,54 | 54 300 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | · | $310K | 0,53 | 14 800 | EC | JP |
| ORIX CORP | · | $310K | 0,53 | 8 200 | EC | JP |
| VICINITY CENTRES RE LTD | · | $296K | 0,50 | 165 576 | EC | AU |
| BP PLC | · | $283K | 0,48 | 45 644 | EC | GB |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | · | $282K | 0,48 | 238 714 | EC | PT |
| UNILEVER PLC | · | $278K | 0,47 | 4 633 | EC | GB |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | · | $260K | 0,44 | 27 300 | EC | JP |
| FANUC CORP | · | $249K | 0,42 | 5 500 | EC | JP |
| AISIN CORP | · | $248K | 0,42 | 18 400 | EC | JP |
| AGEAS SA/NV | · | $244K | 0,42 | 3 053 | EC | BE |
| FRESNILLO PLC | · | $239K | 0,41 | 6 578 | EC | GB |
| ISHARES TRUST | 464288877 | $236K | 0,40 | 3 078 | EC | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $234K | 0,40 | 12 342 | EC | GB |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $234K | 0,40 | 7 900 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | · | $221K | 0,38 | 400 | EC | JP |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $217K | 0,37 | 3 718 | EC | ES |
| NEBIUS GROUP NV | · | $212K | 0,36 | 769 | EC | NL |
| NESTLE' SA/AG | · | $212K | 0,36 | 2 062 | EC | CH |
| JX ADVANCED METALS CORP | · | $206K | 0,35 | 7 600 | EC | JP |
| GETLINK SE | · | $206K | 0,35 | 9 664 | EC | FR |
| RENAULT SA | · | $201K | 0,34 | 7 008 | EC | FR |
| ADVANTEST CORP | · | $199K | 0,34 | 1 000 | EC | JP |
| AEON CO LTD | · | $197K | 0,34 | 23 900 | EC | JP |
| NATWEST GROUP PLC | · | $194K | 0,33 | 21 934 | EC | GB |
| BASF SE | · | $193K | 0,33 | 3 607 | EC | DE |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $191K | 0,33 | 11 400 | EC | JP |
| KLEPIERRE SA | · | $188K | 0,32 | 4 492 | EC | FR |
| HOCHTIEF AG | · | $187K | 0,32 | 322 | EC | DE |
| SONIC HEALTHCARE LTD | · | $186K | 0,32 | 12 876 | EC | AU |
| CARLSBERG A/S | · | $183K | 0,31 | 1 398 | EC | DK |
| STELLANTIS NV | · | $183K | 0,31 | 32 203 | EC | NL |
| DELIVERY HERO SE | · | $180K | 0,31 | 4 373 | EC | DE |
| ADMIRAL GROUP PLC | · | $176K | 0,30 | 3 732 | EC | GB |
| IBIDEN CO LTD | · | $176K | 0,30 | 1 200 | EC | JP |
| SMC CORP (JP) | · | $175K | 0,30 | 400 | EC | JP |
| FUJIKURA LTD | · | $173K | 0,29 | 4 500 | EC | JP |
| OTSUKA CORP | · | $172K | 0,29 | 10 100 | EC | JP |
| PUBLICIS GROUPE SA | · | $172K | 0,29 | 1 739 | EC | FR |
| BARCLAYS PLC | · | $172K | 0,29 | 25 535 | EC | GB |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | · | $169K | 0,29 | 2 031 | EC | BE |
Dywidendy 74 płatności
5,01%Rentowność TTM
$2,88Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 września 2026 | $0,2750 |
| 25 czerwca 2026 | $1,6300 |
| 26 marca 2026 | $0,0700 |
| 26 grudnia 2025 | $0,9030 |
| 25 września 2025 | $0,3300 |
| 25 czerwca 2025 | $1,0900 |
| 26 marca 2025 | $0,1200 |
| 26 grudnia 2024 | $0,3320 |
| 25 września 2024 | $0,2900 |
| 25 czerwca 2024 | $1,1300 |
| 22 marca 2024 | $0,1950 |
| 22 grudnia 2023 | $0,3650 |
| 25 września 2023 | $0,3500 |
| 26 czerwca 2023 | $0,9650 |
| 27 marca 2023 | $0,3650 |
| 23 grudnia 2022 | $0,2520 |
| 26 września 2022 | $0,3600 |
| 24 czerwca 2022 | $0,7650 |
| 25 marca 2022 | $0,1850 |
| 27 grudnia 2021 | $0,3330 |
| 24 września 2021 | $1,0550 |
| 24 czerwca 2021 | $0,5200 |
| 25 marca 2021 | $0,4070 |
| 21 grudnia 2020 | $0,3330 |
| 22 września 2020 | $0,4450 |
| 23 czerwca 2020 | $0,4300 |
| 24 marca 2020 | $0,2090 |
| 23 grudnia 2019 | $0,3990 |
| 24 września 2019 | $0,4750 |
| 24 czerwca 2019 | $0,6150 |
| 26 marca 2019 | $0,3500 |
| 24 grudnia 2018 | $0,2910 |
| 25 września 2018 | $0,4000 |
| 25 czerwca 2018 | $0,7050 |
| 20 marca 2018 | $0,1990 |
| 26 grudnia 2017 | $0,3600 |
| 26 września 2017 | $0,3100 |
| 26 czerwca 2017 | $0,7050 |
| 27 marca 2017 | $0,2100 |
| 23 grudnia 2016 | $0,3210 |
| 26 września 2016 | $0,2400 |
| 20 czerwca 2016 | $0,7400 |
| 21 marca 2016 | $0,1880 |
| 21 grudnia 2015 | $0,2840 |
| 21 września 2015 | $0,3190 |
| 22 czerwca 2015 | $0,8170 |
| 23 marca 2015 | $0,1900 |
| 19 grudnia 2014 | $0,5420 |
| 22 września 2014 | $0,3040 |
| 23 czerwca 2014 | $0,8760 |
| 24 marca 2014 | $0,4780 |
| 24 grudnia 2013 | $0,3240 |
| 23 września 2013 | $0,3120 |
| 24 czerwca 2013 | $0,9560 |
| 22 marca 2013 | $0,1530 |
| 24 grudnia 2012 | $0,2810 |
| 24 września 2012 | $0,2550 |
| 25 czerwca 2012 | $1,0930 |
| 26 marca 2012 | $0,2790 |
| 21 grudnia 2011 | $0,2480 |
| 26 września 2011 | $0,2790 |
| 22 czerwca 2011 | $1,0360 |
| 21 marca 2011 | $0,3130 |
| 22 grudnia 2010 | $0,2380 |
| 20 września 2010 | $0,2850 |
| 28 czerwca 2010 | $1,0420 |
| 29 marca 2010 | $0,0960 |
| 21 grudnia 2009 | $0,1720 |
| 21 września 2009 | $0,2230 |
| 22 czerwca 2009 | $1,0160 |
| 23 marca 2009 | $0,1630 |
| 22 grudnia 2008 | $3,8890 |
| 17 grudnia 2007 | $1,7920 |
| 21 grudnia 2006 | $0,2270 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 37 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2 859 423 | 20,63% | 50 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 640 318 | 19,05% | 46 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1 915 732 | 13,82% | 34 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $863 044 | 6,23% | 15 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $828 568 | 5,98% | 14 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $549 938 | 3,97% | 9 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XML Financial, LLC | $503 209 | 3,63% | 8 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $407 499 | 2,94% | 7 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $335 548 | 2,42% | 5 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $293 379 | 2,12% | 5 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270 906 | 1,95% | 4 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $256 028 | 1,85% | 4 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSET PLANNING CORPORATION | $233 138 | 1,68% | 4 697 | Akcje | 30 września 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $232 862 | 1,68% | 4 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $225 200 | 1,62% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $210 224 | 1,52% | 3 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $181 738 | 1,31% | 3 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $176 472 | 1,27% | 3 261 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $150 828 | 1,09% | 2 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $148 037 | 1,07% | 2 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $145 080 | 1,05% | 2 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $98 698 | 0,71% | 1 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $77 521 | 0,56% | 1 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $68 123 | 0,49% | 1 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $55 793 | 0,40% | 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $45 694 | 0,33% | 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $37 327 | 0,27% | 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $14 075 | 0,10% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 260 | 0,08% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $7 375 | 0,05% | 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 855 | 0,04% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,04% | 81 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 685 | 0,02% | 47 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 182 | 0,01% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $676 | 0,00% | 12 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $619 | 0,00% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $56 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |