Podział według sektorów

04
Financials 10,1%
Technology 1,9%
Real Estate 0,9%
Energy 0,6%
Retail 0,3%
Industrials 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Healthcare 0,1%
Inne/Nieprzypisane 85,1%

Pełne portfolio 48 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFCF Dimensional ETF Trust $28 874 740 13,70% 675 275 $1 527 644 Na wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21 033 820 9,98% 41 838 $1 062 181 Na wzrost ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $18 447 996 8,75% 507 510 $1 936 507 Na wzrost ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $18 006 865 8,54% 476 750 $1 484 701 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13 210 326 6,27% 157 060 $2 379 997 Na wzrost ×3
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $12 013 391 5,70% 126 165 $1 407 096 Na wzrost ×3
DFNM Dimensional ETF Trust $10 327 748 4,90% 215 251 $2 878 Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9 872 546 4,68% 16 122 $679 683 Na spadek ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $8 573 630 4,07% 77 674 $512 734 Na wzrost ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7 791 613 3,70% 41 780 $481 626 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7 526 623 3,57% 125 611 $375 160 Na wzrost ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 174 037 3,40% 294 018 $692 505 Na wzrost ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 619 907 2,67% 22 101 $304 807 Na spadek ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5 488 287 2,60% 72 582 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $5 390 023 2,56% 8 053 $371 261 Na spadek ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $5 328 768 2,53% 223 428 $239 909 Na wzrost ×2
EFA iShares Trust $3 068 536 1,46% 32 864 $108 716 Na spadek ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $2 503 206 1,19% 78 054 $634 875 Na wzrost ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 935 218 0,92% 5 897 $284 451 Na wzrost ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1 852 071 0,88% 30 467 $75 129 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 772 132 0,84% 3 421 $190 130 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 644 303 0,78% 6 458 $401 485 Na wzrost ×2
SPY SPY $1 465 237 0,69% 2 199 $107 920 Na wzrost ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1 274 544 0,60% 28 520 $41 828 Na spadek ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $1 245 001 0,59% 14 044 $127 501 Na wzrost ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 133 841 0,54% 43 112 $53 739 Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $869 803 0,41% 7 714 $38 468 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $601 271 0,29% 3 223 $95 302 Na wzrost ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $525 372 0,25% 5 154 $310 138 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $510 810 0,24% 5 390 $15 846
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $475 270 0,23% 5 982 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $474 779 0,23% 3 090 $-17 520
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $462 139 0,22% 770 $37 353
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $391 414 0,19% 966 $37 240
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $378 967 0,18% 636 $19 248 Na wzrost ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $351 496 0,17% 5 300 $-23 479
DFAS Dimensional ETF Trust $347 024 0,16% 5 069 $24 078
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $305 517 0,14% 612 $22 075
DFSI Dimensional ETF Trust $303 038 0,14% 7 400 $11 448 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $288 904 0,14% 5 600 Na wzrost ×1
ACWV iShares, Inc. $284 450 0,13% 2 372 $3 202
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $265 562 0,13% 884 $39 285
DFAT Dimensional ETF Trust $253 920 0,12% 4 362 Na wzrost ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $243 176 0,12% 3 000 $16 826
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $242 128 0,11% 858 $30 487 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $234 049 0,11% 2 271 $11 991
AIVI WisdomTree Trust $233 138 0,11% 4 697 $6 920
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $215 101 0,10% 448 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFCF $28 874 740 13,70% wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $21 033 820 9,98% wzrost ×3
DFAI $18 447 996 8,75% wzrost ×3
VCIT $13 210 326 6,27% wzrost ×3
VIOV $12 013 391 5,70% wzrost ×3
IVOO $8 573 630 4,07% wzrost ×3
SCHO $7 174 037 3,40% wzrost ×3
DFEM $2 503 206 1,19% wzrost ×3
XOM $869 803 0,41% wzrost ×3
NVDA $601 271 0,29% wzrost ×3
MDY $378 967 0,18% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VBIL $5 488 287 72 582 2,60%
SBR $475 270 5 982 0,23%
BAC $288 904 5 600 0,14%
DFAT $253 920 4 362 0,12%
VUG $215 101 448 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VCIT Kupił więcej +26K +$2.4M
DFAI Kupił więcej +30K +$1.9M
DFCF Kupił więcej +28K +$1.5M
DUHP Kupił więcej +12K +$1.5M
VIOV Kupił więcej +2K +$1.4M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Kupił więcej +725 +$1.1M
SCHO Kupił więcej +28K +$693K
VOO Zmniejszone -62 +$680K
DFEM Kupił więcej +15K +$635K
IVOO Kupił więcej +889 +$513K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VHT 30 czerwca 2025 30 375 $8 041 266
SCHD 30 czerwca 2025 183 904 $5 141 950 25,3%
LDOS 30 czerwca 2025 1 534 $206 998 -25,4%