ASSET PLANNING CORPORATION
CIK 7773 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $210.8M
- Pozycje
- 48
- Na dzień
- 30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025
#6 293 z 9 443 według wartości 13F · top 66.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 70,27%
- Waga 25 największych pozycji
- 95,55%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 15,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q3 2025: 0,18% Szac. kupna $14 507 956 · sprzedaż $356 153
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q3 2025 · 92,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 23
- Zmniejszony
- 8
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,9%
Real Estate
0,9%
Energy
0,6%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Inne/Nieprzypisane
95,1%
Pełne portfolio 48 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $28 874 740 | 13,70% | 675 275 | $1 527 644 | Na wzrost ×3 | ||
| BRKB | $21 033 820 | 9,98% | 41 838 | $1 062 181 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAI | $18 447 996 | 8,75% | 507 510 | $1 936 507 | Na wzrost ×3 | ||
| DUHP | $18 006 865 | 8,54% | 476 750 | $1 484 701 | Na wzrost ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $13 210 326 | 6,27% | 157 060 | $2 379 997 | Na wzrost ×3 | ||
| VIOV | $12 013 391 | 5,70% | 126 165 | $1 407 096 | Na wzrost ×3 | ||
| DFNM | $10 327 748 | 4,90% | 215 251 | $2 878 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $9 872 546 | 4,68% | 16 122 | $679 683 | Na spadek ×1 | ||
| IVOO | $8 573 630 | 4,07% | 77 674 | $512 734 | Na wzrost ×3 | ||
| VTV | $7 791 613 | 3,70% | 41 780 | $481 626 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $7 526 623 | 3,57% | 125 611 | $375 160 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHO | $7 174 037 | 3,40% | 294 018 | $692 505 | Na wzrost ×3 | ||
| VB | $5 619 907 | 2,67% | 22 101 | $304 807 | Na spadek ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $5 488 287 | 2,60% | 72 582 | Na wzrost ×1 | |||
| IVV | $5 390 023 | 2,56% | 8 053 | $371 261 | Na spadek ×2 | ||
| DFAR | $5 328 768 | 2,53% | 223 428 | $239 909 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $3 068 536 | 1,46% | 32 864 | $108 716 | Na spadek ×3 | ||
| DFEM | $2 503 206 | 1,19% | 78 054 | $634 875 | Na wzrost ×3 | ||
| VTI | $1 935 218 | 0,92% | 5 897 | $284 451 | Na wzrost ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 852 071 | 0,88% | 30 467 | $75 129 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 772 132 | 0,84% | 3 421 | $190 130 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 644 303 | 0,78% | 6 458 | $401 485 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $1 465 237 | 0,69% | 2 199 | $107 920 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUV | $1 274 544 | 0,60% | 28 520 | $41 828 | Na spadek ×3 | ||
| SLYV | $1 245 001 | 0,59% | 14 044 | $127 501 | Na wzrost ×1 | ||
| FNDX | $1 133 841 | 0,54% | 43 112 | $53 739 | Na spadek ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $869 803 | 0,41% | 7 714 | $38 468 | Na wzrost ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $601 271 | 0,29% | 3 223 | $95 302 | Na wzrost ×3 | ||
| VTES | $525 372 | 0,25% | 5 154 | $310 138 | Na wzrost ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $510 810 | 0,24% | 5 390 | $15 846 | |||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $475 270 | 0,23% | 5 982 | Na wzrost ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $474 779 | 0,23% | 3 090 | $-17 520 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $462 139 | 0,22% | 770 | $37 353 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $391 414 | 0,19% | 966 | $37 240 | |||
| MDY | $378 967 | 0,18% | 636 | $19 248 | Na wzrost ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $351 496 | 0,17% | 5 300 | $-23 479 | |||
| DFAS | $347 024 | 0,16% | 5 069 | $24 078 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $305 517 | 0,14% | 612 | $22 075 | |||
| DFSI | $303 038 | 0,14% | 7 400 | $11 448 | Na wzrost ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $288 904 | 0,14% | 5 600 | Na wzrost ×1 | |||
| ACWV | $284 450 | 0,13% | 2 372 | $3 202 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $265 562 | 0,13% | 884 | $39 285 | |||
| DFAT | $253 920 | 0,12% | 4 362 | Na wzrost ×1 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $243 176 | 0,12% | 3 000 | $16 826 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $242 128 | 0,11% | 858 | $30 487 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $234 049 | 0,11% | 2 271 | $11 991 | |||
| AIVI | $233 138 | 0,11% | 4 697 | $6 920 | |||
| VUG | $215 101 | 0,10% | 448 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFCF | $28 874 740 | 13,70% | wzrost ×3 |
| BRKB | $21 033 820 | 9,98% | wzrost ×3 |
| DFAI | $18 447 996 | 8,75% | wzrost ×3 |
| VCIT | $13 210 326 | 6,27% | wzrost ×3 |
| VIOV | $12 013 391 | 5,70% | wzrost ×3 |
| IVOO | $8 573 630 | 4,07% | wzrost ×3 |
| SCHO | $7 174 037 | 3,40% | wzrost ×3 |
| DFEM | $2 503 206 | 1,19% | wzrost ×3 |
| XOM | $869 803 | 0,41% | wzrost ×3 |
| NVDA | $601 271 | 0,29% | wzrost ×3 |
| MDY | $378 967 | 0,18% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VCIT | Kupił więcej | +26K | +$2.4M |
| DFAI | Kupił więcej | +30K | +$1.9M |
| DFCF | Kupił więcej | +28K | +$1.5M |
| DUHP | Kupił więcej | +12K | +$1.5M |
| VIOV | Kupił więcej | +2K | +$1.4M |
| BRKB | Kupił więcej | +725 | +$1.1M |
| SCHO | Kupił więcej | +28K | +$693K |
| VOO | Zmniejszone | -62 | +$680K |
| DFEM | Kupił więcej | +15K | +$635K |
| IVOO | Kupił więcej | +889 | +$513K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.