WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI)
$45,91
▲ +0,39 (+0,86%)
Zmiana 1-dniowa
$45,36 – $48,77
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
NTSI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,15% | ▼ -4,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,43% | ▼ -4,41% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$2.3M
Koniec kwartału Cze 2026
+$2.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$31.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 457 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $41.6M | 8,36 | 41 588 010 | STIV | US |
| ASML HOLDING NV | · | $18.1M | 3,63 | 9 178 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $8.3M | 1,67 | 438 286 | EC | GB |
| NOVARTIS AG | · | $7.3M | 1,46 | 46 311 | EC | CH |
| SHELL PLC | · | $6.4M | 1,30 | 165 474 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $6.3M | 1,27 | 15 334 | EP | CH |
| NESTLE' SA/AG | · | $6.2M | 1,24 | 60 069 | EC | CH |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $6.2M | 1,24 | 312 300 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $5.6M | 1,14 | 153 900 | EC | JP |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $5.5M | 1,11 | 11 600 | EC | JP |
| SIEMENS AG | · | $5.4M | 1,09 | 16 805 | EC | DE |
| ASTRAZENECA PLC | · | $5.3M | 1,07 | 28 368 | EC | GB |
| BANCO SANTANDER SA | · | $4.8M | 0,96 | 344 460 | EC | ES |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $4.5M | 0,91 | 270 000 | EC | JP |
| BHP GROUP LTD | · | $4.5M | 0,90 | 108 811 | EC | AU |
| TOTALENERGIES SE | · | $4.4M | 0,88 | 56 335 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | · | $4.4M | 0,88 | 9 200 | EC | DE |
| ABB LTD (CH) | · | $4.3M | 0,87 | 39 906 | EC | CH |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $4.3M | 0,86 | 37 679 | EC | AU |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $4.0M | 0,81 | 103 100 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | · | $4.0M | 0,80 | 44 470 | EC | IT |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $3.9M | 0,78 | 11 821 | EC | FR |
| ADVANTEST CORP | · | $3.8M | 0,77 | 19 300 | EC | JP |
| UBS GROUP AG | · | $3.8M | 0,77 | 77 323 | EC | CH |
| SAP SE | · | $3.6M | 0,72 | 23 404 | EC | DE |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $3.5M | 0,71 | 184 977 | EC | GB |
| NOVO NORDISK A/S | · | $3.5M | 0,70 | 72 389 | EC | DK |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $3.5M | 0,70 | 138 803 | EC | ES |
| IBERDROLA SA | · | $3.4M | 0,67 | 134 349 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $3.3M | 0,67 | 5 975 | EC | FR |
| MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $3.2M | 0,65 | 46 300 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $3.2M | 0,65 | 160 600 | EC | JP |
| HITACHI LTD | · | $3.1M | 0,63 | 113 900 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | · | $3.1M | 0,62 | 51 066 | EC | GB |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $3.1M | 0,61 | 49 204 | EC | GB |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $3.0M | 0,61 | 64 000 | EC | JP |
| AIRBUS SE | · | $2.9M | 0,58 | 13 022 | EC | NL |
| BNP PARIBAS SA | · | $2.9M | 0,57 | 24 479 | EC | FR |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $2.9M | 0,57 | 30 608 | EC | DE |
| SAFRAN SA | · | $2.8M | 0,57 | 7 204 | EC | FR |
| BP PLC | · | $2.8M | 0,57 | 453 213 | EC | GB |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $2.8M | 0,56 | 14 055 | EC | FR |
| MITSUBISHI CORP | · | $2.8M | 0,56 | 103 800 | EC | JP |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $2.7M | 0,54 | 11 542 | EC | CH |
| ING GROEP NV | · | $2.7M | 0,53 | 84 009 | EC | NL |
| AIA GROUP LTD | · | $2.5M | 0,50 | 274 200 | EC | HK |
| BARCLAYS PLC | · | $2.5M | 0,50 | 367 757 | EC | GB |
| L'OREAL SA | · | $2.5M | 0,49 | 5 609 | EC | FR |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $2.4M | 0,49 | 3 270 | EC | CH |
| RIO TINTO PLC | · | $2.4M | 0,48 | 25 305 | EC | GB |
Dywidendy 24 płatności
3,15%Rentowność TTM
$1,45Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 września 2026 | $0,0100 |
| 25 czerwca 2026 | $0,5400 |
| 26 marca 2026 | $0,1650 |
| 26 grudnia 2025 | $0,7310 |
| 25 września 2025 | $0,2150 |
| 25 czerwca 2025 | $0,5400 |
| 26 marca 2025 | $0,1250 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0140 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2020 |
| 25 września 2024 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2024 | $0,3900 |
| 22 marca 2024 | $0,2150 |
| 22 grudnia 2023 | $0,1350 |
| 25 września 2023 | $0,1600 |
| 26 czerwca 2023 | $0,3400 |
| 27 marca 2023 | $0,2050 |
| 23 grudnia 2022 | $0,0980 |
| 26 września 2022 | $0,1200 |
| 24 czerwca 2022 | $0,4900 |
| 25 marca 2022 | $0,1350 |
| 27 grudnia 2021 | $0,1550 |
| 7 grudnia 2021 | $0,0220 |
| 24 września 2021 | $0,1750 |
| 24 czerwca 2021 | $0,0400 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 41 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $146 046 370 | 35,15% | 3 134 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $114 773 750 | 27,63% | 2 462 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $39 916 568 | 9,61% | 906 989 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $23 534 600 | 5,66% | 505 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $14 403 747 | 3,47% | 309 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WJ Interests, LLC | $14 320 693 | 3,45% | 307 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 46 Peaks LLC | $12 827 080 | 3,09% | 275 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $12 046 274 | 2,90% | 258 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $9 011 461 | 2,17% | 193 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 744 752 | 0,90% | 80 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 615 100 | 0,87% | 77 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 184 970 | 0,77% | 68 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 163 511 | 0,76% | 67 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2 421 243 | 0,58% | 51 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $2 413 554 | 0,58% | 51 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 567 556 | 0,38% | 33 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 379 267 | 0,33% | 29 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $1 267 249 | 0,31% | 27 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 198 023 | 0,29% | 25 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 071 334 | 0,26% | 22 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $872 930 | 0,21% | 18 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $726 233 | 0,17% | 15 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $587 812 | 0,14% | 12 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $309 334 | 0,07% | 6 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC | $240 596 | 0,06% | 5 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $227 361 | 0,05% | 4 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $216 364 | 0,05% | 4 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $144 397 | 0,03% | 3 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $84 346 | 0,02% | 1 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 000 | 0,01% | 1 037 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 750 | 0,01% | 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $21 161 | 0,01% | 495 | Akcje | 30 września 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $14 726 | 0,00% | 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $3 309 | 0,00% | 71 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 843 | 0,00% | 61 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 330 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 817 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 212 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avion Wealth | $393 | 0,00% | 8 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $36 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $7 | 0,00% | 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |