Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB)
$27,40
▲ +0,08 (+0,28%)
Zmiana 1-dniowa
$26,96 – $28,63
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji100,03%
Efektywna liczba pozycji1,0
Pozycje powyżej 1%2
Aktywa netto
$498.5M
Aktywa
5
Na dzień
31 lipca 2026
IDUB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | ▼ -2,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,00% | ▼ -2,00% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$10.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$21.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$92.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International S | 921909768 | $486.7M | 97,63 | 5 753 739 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $7.7M | 1,54 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $2.4M | 0,48 | 2 500 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.5M | 0,30 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $356K | 0,07 | 355 905 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 16 płatności
3,51%Rentowność TTM
$0,96Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,3460 |
| 30 marca 2026 | $0,3050 |
| 30 grudnia 2025 | $0,3100 |
| 29 września 2025 | $0,2940 |
| 27 czerwca 2025 | $0,4800 |
| 28 marca 2025 | $0,1070 |
| 30 grudnia 2024 | $0,4540 |
| 27 września 2024 | $0,1840 |
| 27 czerwca 2024 | $0,4080 |
| 26 marca 2024 | $0,0860 |
| 27 grudnia 2023 | $0,4080 |
| 27 września 2023 | $0,0730 |
| 28 czerwca 2023 | $0,2600 |
| 28 grudnia 2022 | $0,2230 |
| 13 września 2022 | $0,2750 |
| 29 grudnia 2021 | $0,3360 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 50 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $208 871 500 | 35,63% | 7 599 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $126 510 068 | 21,58% | 4 602 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48 509 916 | 8,28% | 1 764 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $38 975 274 | 6,65% | 1 417 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Park Place Capital Corp | $30 914 414 | 5,27% | 1 124 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $26 166 819 | 4,46% | 952 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $15 595 353 | 2,66% | 567 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWS Partners | $14 729 259 | 2,51% | 535 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $12 178 067 | 2,08% | 443 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $8 865 156 | 1,51% | 322 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $7 603 685 | 1,30% | 276 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5 860 908 | 1,00% | 213 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENASANT BANK | $5 072 109 | 0,87% | 184 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4 636 747 | 0,79% | 168 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3 554 297 | 0,61% | 129 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 286 821 | 0,56% | 119 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3 253 922 | 0,56% | 118 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 787 609 | 0,48% | 101 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $2 710 419 | 0,46% | 98 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2 628 079 | 0,45% | 95 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 509 684 | 0,43% | 91 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1 969 512 | 0,34% | 71 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 912 792 | 0,33% | 69 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $973 101 | 0,17% | 35 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $826 609 | 0,14% | 30 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $703 795 | 0,12% | 25 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $643 012 | 0,11% | 23 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $631 550 | 0,11% | 22 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599 935 | 0,10% | 21 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $437 176 | 0,07% | 15 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $383 521 | 0,07% | 13 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $337 873 | 0,06% | 12 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $270 698 | 0,05% | 9 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $255 945 | 0,04% | 9 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $223 645 | 0,04% | 8 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175 439 | 0,03% | 6 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $164 084 | 0,03% | 6 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOKF, NA | $157 242 | 0,03% | 5 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93 504 | 0,02% | 3 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $51 459 | 0,01% | 1 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50 600 | 0,01% | 1 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $37 929 | 0,01% | 1 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $28 969 | 0,00% | 1 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 848 | 0,00% | 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $7 772 | 0,00% | 330 | Akcje | 30 września 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 326 | 0,00% | 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 803 | 0,00% | 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $632 | 0,00% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |