ETF Series Solutions (IDUB)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000071790 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $468.0M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 100,03%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$5.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$27.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$98.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International S | 921909768 | $460.2M | 98,34 | 5 540 932 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.6M | 0,78 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $2.5M | 0,53 | 2 500 000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $898K | 0,19 | 897 831 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $875K | 0,19 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 52 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $210 000 083 | 31,52% | 7 640 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $186 778 825 | 28,04% | 6 795 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48 509 916 | 7,28% | 1 764 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $38 975 274 | 5,85% | 1 417 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Park Place Capital Corp | $29 505 894 | 4,43% | 1 073 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $26 166 819 | 3,93% | 952 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $21 121 629 | 3,17% | 1 051 350 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| 6th Street Advisors, LLC | $15 595 353 | 2,34% | 567 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWS Partners | $14 729 259 | 2,21% | 535 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $12 178 067 | 1,83% | 443 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $8 865 156 | 1,33% | 322 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $7 603 685 | 1,14% | 276 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5 860 908 | 0,88% | 213 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4 636 747 | 0,70% | 168 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENASANT BANK | $4 259 103 | 0,64% | 154 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3 554 297 | 0,53% | 129 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 286 821 | 0,49% | 119 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3 253 922 | 0,49% | 118 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 787 609 | 0,42% | 101 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $2 710 419 | 0,41% | 98 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2 628 079 | 0,39% | 95 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 509 684 | 0,38% | 91 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 912 792 | 0,29% | 69 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1 695 834 | 0,25% | 61 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $973 101 | 0,15% | 35 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $771 716 | 0,12% | 31 282 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $703 795 | 0,11% | 25 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $643 012 | 0,10% | 23 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $631 550 | 0,09% | 22 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599 935 | 0,09% | 21 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $437 176 | 0,07% | 15 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $383 521 | 0,06% | 13 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $337 873 | 0,05% | 12 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $270 698 | 0,04% | 9 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $255 945 | 0,04% | 9 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $223 645 | 0,03% | 8 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175 439 | 0,03% | 6 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $163 865 | 0,02% | 5 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOKF, NA | $157 242 | 0,02% | 5 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93 504 | 0,01% | 3 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $51 459 | 0,01% | 1 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50 600 | 0,01% | 1 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $37 929 | 0,01% | 1 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $28 969 | 0,00% | 1 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 848 | 0,00% | 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $7 772 | 0,00% | 330 | Akcje | 30 września 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 326 | 0,00% | 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 803 | 0,00% | 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $839 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $632 | 0,00% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DFNL Davis Fundamental ETF Trust | $469.3M |
| BGRN iShares Trust | $469.7M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.3M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |