Adaptive Financial Consulting, LLC
CIK 1804717 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $285.5M
- Pozycje
- 20
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 87,32%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 9,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,13% Szac. kupna $4 098 089 · sprzedaż $356 950
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 3
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 20 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $57 674 139 | 20,20% | 582 685 | $663 605 | Na wzrost ×4 | ||
| IVV | $34 216 536 | 11,99% | 45 690 | $4 802 947 | Na wzrost ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31 467 446 | 11,02% | 398 171 | $-148 193 | Na spadek ×1 | ||
| IVW | $25 104 595 | 8,79% | 182 539 | $4 654 975 | Na wzrost ×3 | ||
| USMV | $23 262 465 | 8,15% | 241 162 | $1 414 858 | Na wzrost ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21 216 620 | 7,43% | 28 811 | $4 690 646 | Na wzrost ×3 | ||
| VCR | $15 281 336 | 5,35% | 38 530 | $1 752 506 | Na wzrost ×3 | ||
| IEFA | $15 256 216 | 5,34% | 157 965 | $1 220 343 | Na wzrost ×3 | ||
| VHT | $13 310 389 | 4,66% | 44 515 | $1 418 333 | Na wzrost ×5 | ||
| VNQ | $12 492 279 | 4,38% | 129 548 | $1 273 829 | Na wzrost ×4 | ||
| IEMG | $11 919 238 | 4,17% | 143 883 | $2 000 139 | Na wzrost ×3 | ||
| BSV | $11 335 827 | 3,97% | 145 499 | $-228 472 | Na spadek ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $7 581 817 | 2,66% | 68 707 | $-152 548 | Na spadek ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 129 171 | 0,75% | 21 150 | $212 | |||
| MTUM | $1 090 816 | 0,38% | 3 182 | $327 596 | Na wzrost ×2 | ||
| IJH | $669 582 | 0,23% | 8 683 | $98 115 | Na wzrost ×2 | ||
| LQD | $645 392 | 0,23% | 5 917 | $13 651 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $314 468 | 0,11% | 421 | $40 607 | |||
| VTI | $263 098 | 0,09% | 711 | Na wzrost ×1 | |||
| VOO | $261 675 | 0,09% | 381 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AGG | $57 674 139 | 20,20% | wzrost ×4 |
| IVV | $34 216 536 | 11,99% | wzrost ×3 |
| IVW | $25 104 595 | 8,79% | wzrost ×3 |
| USMV | $23 262 465 | 8,15% | wzrost ×4 |
| QQQ | $21 216 620 | 7,43% | wzrost ×3 |
| VCR | $15 281 336 | 5,35% | wzrost ×3 |
| IEFA | $15 256 216 | 5,34% | wzrost ×3 |
| VHT | $13 310 389 | 4,66% | wzrost ×5 |
| VNQ | $12 492 279 | 4,38% | wzrost ×4 |
| IEMG | $11 919 238 | 4,17% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VTI | $263 098 | 711 | 0,09% |
| VOO | $261 675 | 381 | 0,09% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +661 | +$4.8M |
| QQQ | Kupił więcej | +179 | +$4.7M |
| IVW | Kupił więcej | +2K | +$4.7M |
| IEMG | Kupił więcej | +2K | +$2.0M |
| VCR | Kupił więcej | +848 | +$1.8M |
| VHT | Kupił więcej | +847 | +$1.4M |
| USMV | Kupił więcej | +6K | +$1.4M |
| VNQ | Kupił więcej | +3K | +$1.3M |
| IEFA | Kupił więcej | +3K | +$1.2M |
| AGG | Kupił więcej | +8K | +$664K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.