Podział według sektorów

04
Energy 4,2%
Utilities 0,7%
Industrials 0,3%
Technology 0,3%
Healthcare 0,2%
Inne/Nieprzypisane 94,4%

Pełne portfolio 29 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $64 438 831 35,51% 187 371 $1 311 257 Na spadek ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $22 606 262 12,46% 195 404 $3 649 691 Na wzrost ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $22 522 855 12,41% 60 866 $2 524 201 Na spadek ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $11 162 866 6,15% 138 549 $388 880 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $8 953 379 4,93% 90 456 $275 723 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 825 433 4,31% 131 101 $2 497 997 Na wzrost ×4
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $7 239 906 3,99% 145 643 $494 722 Na spadek ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $6 755 784 3,72% 76 302 $-8 231 Na spadek ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $5 909 735 3,26% 70 564 $815 852 Na wzrost ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5 773 452 3,18% 19 216 $953 884 Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 804 622 2,10% 17 458 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 193 186 1,21% 26 536 $-331 376 Na spadek ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 467 531 0,81% 5 473 $95 285
ET Energy Transfer LP Common Units $1 446 581 0,80% 75 658 $-13 619
AROC Archrock, Inc. Common Stock $942 559 0,52% 23 153 $136 834
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $890 445 0,49% 11 978 $18 686
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $858 507 0,47% 9 078 Na wzrost ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $848 432 0,47% 3 416 $-105 486
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $760 602 0,42% 20 691 $-22 346
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $722 459 0,40% 22 598 $-35 252
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $684 410 0,38% 12 150 $-8 991
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $660 831 0,36% 7 601 $-26 224
SLYV SPDR SERIES TRUST $534 530 0,29% 4 899 $71 182
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $528 530 0,29% 3 368 $57 204 Na spadek ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $486 305 0,27% 8 858 $141 108
EXC Exelon Corporation - Common Stock $460 793 0,25% 9 884 $-23 721
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $457 240 0,25% 1 534 $159 429
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock $277 757 0,15% 163 386 $-40 846
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $268 683 0,15% 4 617 $-603 076 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VPL $22 606 262 12,46% wzrost ×4
VWO $7 825 433 4,31% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VTV $3 804 622 17 458 2,10%
IEF $858 507 9 078 0,47%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VPL Kupił więcej +1K +$3.6M
VTI Zmniejszone -1K +$2.5M
VWO Kupił więcej +33K +$2.5M
VV Zmniejszone -24K +$1.3M
IWM Zmniejszone -218 +$954K
VEU Kupił więcej +3K +$816K
VGSH Zmniejszone -10K -$603K
RWO Zmniejszone -2K +$495K
VO Kupił więcej +101K +$389K
VCIT Zmniejszone -4K -$331K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IAU 30 czerwca 2025 3 409 $200 995 24,8%