Podział według sektorów

04
Health Care 12,3%
Communication Services 11,7%
Financials 8,8%
Technology 6,8%
Consumer Discretionary 3,9%
Real Estate 2,7%
Industrials 2,7%
Inne/Nieprzypisane 51,0%

Pełne portfolio 41 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NEAR iShares U.S. ETF Trust $24 239 088 19,96% 478 466 $776 905 Na wzrost ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $15 828 036 13,04% 328 042 $570 370 Na wzrost ×6
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $14 201 752 11,70% 970 065 $3 111 675 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 090 128 4,19% 14 243 $922 440 Na spadek ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4 609 935 3,80% 44 562 $457 134 Na spadek ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4 220 818 3,48% 17 739 $511 298 Na spadek ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $3 941 841 3,25% 248 227 $519 433 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 743 872 3,08% 31 874 $713 337 Na spadek ×1
RLJ RLJ Lodging Trust Common Shares of Beneficial Interest $0.01 par value $3 253 252 2,68% 274 536 $234 002 Na spadek ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $3 111 643 2,56% 41 902 $162 887 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 072 156 2,53% 9 385 $84 245 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 037 619 2,50% 8 143 $519 624 Na wzrost ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 004 604 2,47% 24 145 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 761 248 2,27% 4 902 $-69 080 Na spadek ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2 611 226 2,15% 35 854 $-83 187 Na wzrost ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 294 393 1,89% 6 336 $1 034 Na spadek ×2
CI The Cigna Group Common Stock $2 258 922 1,86% 8 194 $101 448 Na wzrost ×4
EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock $2 224 571 1,83% 95 804 $415 877 Na spadek ×4
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $2 214 392 1,82% 41 175 $950 162 Na spadek ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $2 087 893 1,72% 62 756 $79 224 Na spadek ×6
CRI Carter's, Inc. Common Stock $1 646 195 1,36% 39 995 $201 491 Na spadek ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $1 182 384 0,97% 12 677 $188 800 Na spadek ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1 150 428 0,95% 22 835 $-130 323 Na spadek ×3
MAN ManpowerGroup Common Stock $1 076 244 0,89% 31 870 $127 057 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $966 141 0,80% 12 350 $-122 790 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $946 086 0,78% 2 797 $-73 272 Na spadek ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $899 920 0,74% 3 214 $-166 520 Na spadek ×6
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $796 989 0,66% 11 755 $160 547 Na spadek ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $648 925 0,53% 35 134 $75 608 Na wzrost ×6
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $561 380 0,46% 25 287 $-895 Na wzrost ×6
SGOV iShares Trust $511 706 0,42% 5 083 Na wzrost ×1
SPY SPY $480 174 0,40% 643 $-319 094 Na spadek ×1
ILF iShares Trust $404 528 0,33% 11 986 $-21 215
C Citigroup, Inc. Common Stock $371 594 0,31% 2 655 $-228 912 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $356 517 0,29% 3 432 $-501 336 Na spadek ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $337 336 0,28% 57 370 $-673 587 Na spadek ×6
IJR iShares Trust $287 277 0,24% 1 937 $-401 774 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $266 212 0,22% 920 $-72 852 Na spadek ×1
IWN iShares Trust $248 850 0,20% 1 125 $-45 963 Na spadek ×1
ELD WisdomTree Trust $246 103 0,20% 8 575 $7 546
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $216 813 0,18% 1 019 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
NEAR $24 239 088 19,96% wzrost ×5
ISTB $15 828 036 13,04% wzrost ×6
OMC $2 611 226 2,15% wzrost ×5
CI $2 258 922 1,86% wzrost ×4
RVT $648 925 0,53% wzrost ×6
PID $561 380 0,46% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ACN $3 004 604 24 145 2,47%
SGOV $511 706 5 083 0,42%
RSP $216 813 1 019 0,18%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RMT Zmniejszone -10K +$3.1M
VSH Zmniejszone -29K +$950K
GOOGL Zmniejszone -250 +$922K
NEAR Kupił więcej +17K +$777K
CSCO Zmniejszone -7K +$713K
EDD Zmniejszone -142K -$674K
ISTB Kupił więcej +13K +$570K
MSFT Kupił więcej +1K +$520K
VTRS Zmniejszone -5K +$519K
ALL Zmniejszone -152 +$511K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
WBD 31 grudnia 2025 201 291 $3 931 214 7,4%
VEA 30 czerwca 2026 9 800 $627 984
EEM 30 czerwca 2026 10 726 $609 130
QQQ 30 czerwca 2026 977 $563 905 1,1%
AEF 30 czerwca 2026 74 642 $544 141 Nie śledzone
IVE 30 czerwca 2026 2 476 $522 808
VGT 30 czerwca 2026 650 $453 518
NHI 30 czerwca 2026 4 616 $373 250 -13,8%
VWO 30 czerwca 2026 6 483 $350 407
XLE 30 czerwca 2026 5 530 $338 768 18,3%
BWG 30 czerwca 2026 41 529 $318 528 -13,2%
DNP 30 czerwca 2026 29 522 $304 077 -11,3%
IJH 30 czerwca 2026 4 256 $287 408 -5,3%
VNQ 30 czerwca 2026 3 000 $266 100
QCOM 30 czerwca 2026 1 940 $249 834 0,0%
MDY 30 czerwca 2026 404 $249 172
GLW 30 czerwca 2026 1 782 $242 299 -35,7%
PSA 31 grudnia 2025 803 $231 947 9,4%