Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +11.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -25.4%

Zannualizowane: +9.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Retail 32,2%
Industrials 27,5%
Technology 20,5%
Financials 19,3%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%

Pełne portfolio 8 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 365 681 526 32,21% 5 729 972 $-210 494 587 Na spadek ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1 166 540 690 27,51% 875 755 $112 851 345 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $870 808 476 20,54% 2 334 482 $179 502 305 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $392 650 795 9,26% 764 507 $131 410 559 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $286 984 492 6,77% 836 470 $136 264 355 Na wzrost ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $137 064 462 3,23% 302 624 $-238 998 743 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 007 396 0,35% 41 994 $2 529 880 Na spadek ×6
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $5 023 653 0,12% 15 202 $358 762 Na spadek ×2

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MCO Zmniejszone -559K -$239.0M
AMZN Zmniejszone -1.8M -$210.5M
MSFT Kupił więcej +467K +$179.5M
V Kupił więcej +338K +$136.3M
MA Kupił więcej +242K +$131.4M
TDG Zmniejszone -33K +$112.9M
GOOGL Zmniejszone -1K +$2.5M
HLT Zmniejszone -139 +$359K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FICO 31 grudnia 2025 667 $998 186 -60,9%