Aureum Wealth Management, LLC
CIK 2093444 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $161.3M
- Pozycje
- 62
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 154 z 9 443 według wartości 13F · top 75.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 52,74%
- Waga 25 największych pozycji
- 87,46%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 23,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,05% Szac. kupna $21 110 344 · sprzedaż $6 174 947
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 31
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,3%
Financials
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,5%
Pełne portfolio 62 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $14 588 053 | 9,04% | 122 599 | $3 175 383 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYV | $13 558 301 | 8,41% | 223 035 | $1 610 898 | Na wzrost ×2 | ||
| IEFA | $13 213 185 | 8,19% | 136 811 | $1 296 857 | Na wzrost ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $8 853 688 | 5,49% | 93 670 | $99 203 | Na wzrost ×2 | ||
| JEPI | $6 617 012 | 4,10% | 117 157 | $269 467 | Na wzrost ×2 | ||
| HDV | $6 125 422 | 3,80% | 223 474 | $1 124 942 | Na wzrost ×2 | ||
| GLDM | $6 025 992 | 3,74% | 75 875 | $-542 392 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYM | $5 452 383 | 3,38% | 62 044 | $861 239 | Na wzrost ×2 | ||
| FTCB | $5 403 239 | 3,35% | 259 086 | $657 119 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $5 219 188 | 3,24% | 35 191 | $1 018 877 | Na wzrost ×2 | ||
| IJH | $5 072 103 | 3,14% | 65 778 | $751 973 | Na wzrost ×2 | ||
| USMV | $4 827 540 | 2,99% | 50 047 | $706 542 | Na wzrost ×2 | ||
| IEMG | $4 773 867 | 2,96% | 57 628 | $912 838 | Na wzrost ×2 | ||
| IWF | $4 453 543 | 2,76% | 35 867 | $993 947 | Na wzrost ×2 | ||
| IWD | $4 347 255 | 2,70% | 17 932 | $927 039 | Na wzrost ×2 | ||
| JAAA | $4 327 245 | 2,68% | 85 705 | $101 252 | Na wzrost ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4 256 646 | 2,64% | 72 171 | Na wzrost ×1 | |||
| SPIB | $4 233 660 | 2,62% | 126 529 | $196 450 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHX | $3 944 209 | 2,45% | 134 020 | $563 549 | Na wzrost ×2 | ||
| VNQ | $3 224 935 | 2,00% | 33 443 | $604 280 | Na wzrost ×2 | ||
| BKGI | $2 971 399 | 1,84% | 66 075 | $214 640 | Na wzrost ×2 | ||
| FLCA | $2 832 754 | 1,76% | 55 037 | $211 038 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2 401 950 | 1,49% | 23 363 | $446 139 | Na wzrost ×2 | ||
| IAU | $2 234 265 | 1,39% | 29 589 | $-151 874 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $2 112 612 | 1,31% | 2 829 | $259 793 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $1 998 064 | 1,24% | 28 043 | $109 819 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 465 898 | 0,91% | 5 066 | $223 342 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $1 219 942 | 0,76% | 1 629 | $146 065 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $1 085 343 | 0,67% | 18 183 | $110 930 | Na wzrost ×2 | ||
| VIG | $981 973 | 0,61% | 4 150 | $75 495 | Na spadek ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $972 334 | 0,60% | 17 779 | $196 479 | Na wzrost ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $956 889 | 0,59% | 9 505 | $-783 326 | Na spadek ×1 | ||
| IVW | $907 560 | 0,56% | 6 599 | $161 147 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $605 784 | 0,38% | 1 624 | $-132 335 | Na spadek ×1 | ||
| IDV | $574 883 | 0,36% | 13 876 | $136 216 | Na wzrost ×2 | ||
| IVE | $557 432 | 0,35% | 2 455 | $39 059 | |||
| ESGV | $542 184 | 0,34% | 4 100 | $48 196 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $519 416 | 0,32% | 1 410 | $-87 293 | |||
| CBU Community Financial System, Inc. Common Stock | $508 166 | 0,32% | 7 571 | $64 127 | |||
| SPSM | $500 749 | 0,31% | 8 683 | $87 221 | Na wzrost ×1 | ||
| AVDV | $464 859 | 0,29% | 4 511 | $-86 268 | Na spadek ×1 | ||
| AVUV | $451 132 | 0,28% | 3 616 | $-359 | Na spadek ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $418 341 | 0,26% | 2 556 | $86 004 | Na wzrost ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $409 297 | 0,25% | 10 788 | $108 324 | Na wzrost ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $397 708 | 0,25% | 6 471 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $353 330 | 0,22% | 1 000 | $66 470 | |||
| SPMD | $351 460 | 0,22% | 5 202 | $43 392 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $342 734 | 0,21% | 1 440 | $45 057 | |||
| VO | $331 626 | 0,21% | 4 116 | $55 072 | Na wzrost ×2 | ||
| VSGX | $317 009 | 0,20% | 3 850 | $40 848 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $314 486 | 0,19% | 880 | $61 433 | |||
| CLIP | $304 030 | 0,19% | 3 030 | $-376 210 | Na spadek ×1 | ||
| EFA | $291 383 | 0,18% | 2 805 | $18 933 | |||
| ACWV | $270 518 | 0,17% | 2 250 | $1 620 | |||
| BRKB | $263 205 | 0,16% | 526 | $11 146 | |||
| IYY | $246 989 | 0,15% | 1 355 | $32 289 | |||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $242 217 | 0,15% | 11 504 | $-2 256 | Na spadek ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $227 328 | 0,14% | 300 | $22 992 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $211 910 | 0,13% | 1 350 | Na wzrost ×1 | |||
| IVOO | $208 901 | 0,13% | 1 602 | Na wzrost ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $202 997 | 0,13% | 3 094 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $201 144 | 0,12% | 792 | $-73 362 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Kupił więcej | +6K | +$3.2M |
| SPYV | Kupił więcej | +12K | +$1.6M |
| IEFA | Kupił więcej | +5K | +$1.3M |
| HDV | Kupił więcej | +187K | +$1.1M |
| IJR | Kupił więcej | +1K | +$1.0M |
| IWF | Kupił więcej | +28K | +$994K |
| IWD | Kupił więcej | +2K | +$927K |
| IEMG | Kupił więcej | +2K | +$913K |
| SPYM | Kupił więcej | +2K | +$861K |
| SGOV | Zmniejszone | -8K | -$783K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| JSI | 30 czerwca 2026 | 74 212 | $3 825 629 | Nie śledzone |
| VGLT | 31 marca 2026 | 31 856 | $1 777 565 | |
| VCLT | 31 marca 2026 | 15 809 | $1 199 113 | |
| BLV | 31 marca 2026 | 11 967 | $831 946 | Nie śledzone |
| AVEM | 30 czerwca 2026 | 6 787 | $546 896 | Nie śledzone |
| RWT | 30 czerwca 2026 | 13 237 | $74 260 | 1,4% |