Avalon Advisory Group
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.2% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,43% Szac. kupna $1 254 222 · sprzedaż $1 114 834
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 73,7% nadal posiadane
Podział według sektorów
Pełne portfolio 14 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $142 597 311 | 52,66% | 385 356 | $18 068 022 | Na spadek ×1 | ||
| IEF | $88 055 045 | 32,52% | 931 110 | $-228 427 | Na wzrost ×5 | ||
| VEU | $16 978 046 | 6,27% | 202 723 | $1 928 010 | Na wzrost ×2 | ||
| ITOT | $8 302 863 | 3,07% | 50 544 | $1 068 274 | Na spadek ×4 | ||
| SCHF | $4 914 617 | 1,82% | 177 423 | $517 878 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $4 477 911 | 1,65% | 154 624 | $584 324 | Na spadek ×4 | ||
| VXUS | $2 568 505 | 0,95% | 30 045 | $245 740 | Na spadek ×6 | ||
| VOO | $947 587 | 0,35% | 1 380 | $118 652 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL | $420 151 | 0,16% | 1 452 | $51 648 | |||
| MSFT | $400 623 | 0,15% | 1 074 | $3 060 | |||
| NVDA | $326 347 | 0,12% | 1 631 | $41 901 | |||
| SPY | $300 948 | 0,11% | 403 | $38 861 | |||
| IEI | $243 356 | 0,09% | 2 072 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG | $239 911 | 0,09% | 679 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IEF | $88 055 045 | 32,52% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Zmniejszone | -3K | +$18.1M |
| VEU | Kupił więcej | +2K | +$1.9M |
| ITOT | Zmniejszone | -250 | +$1.1M |
| SCHB | Zmniejszone | -499 | +$584K |
| SCHF | Zmniejszone | -223 | +$518K |
| VXUS | Zmniejszone | -78 | +$246K |
| IEF | Kupił więcej | +6K | -$228K |
| VOO | Zmniejszone | -7 | +$119K |
| AAPL | Tylko ruch ceny | +0 | +$52K |
| NVDA | Tylko ruch ceny | +0 | +$42K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FNB | 31 grudnia 2025 | 58 430 | $941 307 | 2,0% |
| FITB | 31 grudnia 2025 | 20 363 | $907 172 | 8,7% |
| BOKF | 31 grudnia 2025 | 8 078 | $900 212 | 8,4% |
| WSBC | 31 grudnia 2025 | 11 138 | $355 636 | 14,7% |
| AMZN | 31 grudnia 2025 | 1 032 | $226 596 | 9,0% |
| GOOG | 31 marca 2026 | 679 | $213 070 | 18,6% |