Beacon Wealthcare LLC

CIK 1849336 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$312.1M
#5 075 z 9 443 według wartości 13F · top 53.7%
Pozycje
26
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
97,37%
Waga 25 największych pozycji
99,93%
Pozycje powyżej 1%
9
Efektywna liczba pozycji
3,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,43% Szac. kupna $3 538 060 · sprzedaż $1 290 049

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 92,9% nadal posiadane

Nowe pozycje
0
Zwiększone
9
Zmniejszony
5
Zamknięty
1
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
0,7%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,1%

Pełne portfolio 26 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI $166 360 880 53,31% 449 575 $21 460 391 Na spadek ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $39 713 537 12,73% 419 938 $297 962 Na wzrost ×4
SCHR $35 451 748 11,36% 1 437 622 $343 326 Na wzrost ×6
VEU $21 901 211 7,02% 261 507 $2 213 446 Na spadek ×1
SCHB $12 161 487 3,90% 419 941 $1 244 825 Na spadek ×6
VTEB $9 122 710 2,92% 180 362 $981 610 Na wzrost ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8 682 968 2,78% 105 748 $135 404 Na wzrost ×6
SCHF $4 741 347 1,52% 171 168 $483 494 Na spadek ×4
BIL $4 075 414 1,31% 44 472 $314 692 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 672 501 0,54% 5 780 $205 595
SPY SPY $1 659 338 0,53% 2 222 $214 273
VOO $1 235 571 0,40% 1 799 $160 579
BND Vanguard Total Bond Market ETF $647 036 0,21% 8 814 $-4 273 Na spadek ×1
VUG $594 366 0,19% 6 900 $92 057 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $499 474 0,16% 1 339 $7 148 Na wzrost ×1
VV $496 950 0,16% 1 445 $65 112
IVV $495 765 0,16% 662 $63 340
VGT $356 648 0,11% 2 984 $96 398 Na wzrost ×1
QUAL $346 919 0,11% 1 581 $43 667
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $312 970 0,10% 425 $67 668
OMFL $288 553 0,09% 4 210 $35 448
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $284 241 0,09% 2 079 $-58 981 Na wzrost ×1
VB $268 867 0,09% 887 $36 544
EFA $265 725 0,09% 2 558 $17 266
SCHX $231 503 0,07% 7 866 $29 813
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $222 464 0,07% 1 757 $-7 662

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IEF $39 713 537 12,73% wzrost ×4
SCHR $35 451 748 11,36% wzrost ×6
VTEB $9 122 710 2,92% wzrost ×5
SHY $8 682 968 2,78% wzrost ×6
BIL $4 075 414 1,31% wzrost ×3

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VTI Zmniejszone -2K +$21.5M
VEU Zmniejszone -647 +$2.2M
SCHB Zmniejszone -15K +$1.2M
VTEB Kupił więcej +17K +$982K
SCHF Zmniejszone -866 +$483K
SCHR Kupił więcej +28K +$343K
BIL Kupił więcej +3K +$315K
IEF Kupił więcej +7K +$298K
SPY Tylko ruch ceny +0 +$214K
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$206K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
DUK 30 czerwca 2025 1 848 $225 401 5,7%
QQQ 31 marca 2025 425 $217 273
VB 31 marca 2025 887 $213 128 Nie śledzone
AGG 30 września 2025 2 108 $209 114 Nie śledzone
SCHX 31 marca 2025 8 889 $206 052 Nie śledzone
VIG 31 marca 2025 915 $179 184 Nie śledzone