BFI Wealth Solutions, LLC
CIK 2110651 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $135.0M
- Pozycje
- 82
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 709 z 9 443 według wartości 13F · top 81.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +29.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 42,31%
- Waga 25 największych pozycji
- 69,56%
- Pozycje powyżej 1%
- 36
- Efektywna liczba pozycji
- 34,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,58% Szac. kupna $29 254 136 · sprzedaż $5 481 860
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 36
- Zmniejszony
- 27
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,5%
Financials
0,4%
Communications
0,3%
Industrials
0,3%
Inne/Nieprzypisane
98,5%
Pełne portfolio 82 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | $13 187 391 | 9,76% | 261 914 | $6 751 762 | Na wzrost ×1 | ||
| FNDX | $7 201 620 | 5,33% | 231 563 | $2 532 399 | Na wzrost ×1 | ||
| PJAN | $6 116 173 | 4,53% | 123 584 | $1 510 687 | Na wzrost ×1 | ||
| KJAN | $5 188 817 | 3,84% | 113 715 | $431 434 | Na wzrost ×2 | ||
| KAPR | $4 729 196 | 3,50% | 118 824 | $407 227 | Na wzrost ×2 | ||
| AVUV | $4 696 465 | 3,48% | 37 644 | $3 917 365 | Na wzrost ×2 | ||
| FNDF | $4 345 105 | 3,22% | 82 356 | $170 348 | Na spadek ×1 | ||
| AVLC | $4 180 083 | 3,10% | 46 466 | $2 592 109 | Na wzrost ×1 | ||
| FNDC | $3 800 187 | 2,81% | 78 258 | $816 657 | Na wzrost ×2 | ||
| KOCT | $3 692 551 | 2,73% | 98 837 | $648 343 | Na wzrost ×2 | ||
| PMAR | $3 104 798 | 2,30% | 64 995 | $157 001 | Na spadek ×1 | ||
| IJAN | $3 008 695 | 2,23% | 79 010 | $88 303 | Na spadek ×2 | ||
| SCHO | $2 883 884 | 2,14% | 119 465 | Na wzrost ×1 | |||
| FNDE | $2 863 667 | 2,12% | 72 169 | $817 005 | Na wzrost ×1 | ||
| POCT | $2 743 204 | 2,03% | 59 108 | $217 455 | Na wzrost ×2 | ||
| IJUL | $2 564 519 | 1,90% | 71 296 | $683 499 | Na wzrost ×2 | ||
| SMLF | $2 487 185 | 1,84% | 27 902 | $345 117 | Na spadek ×2 | ||
| PJUL | $2 387 249 | 1,77% | 48 909 | $315 269 | Na wzrost ×2 | ||
| KJUL | $2 269 844 | 1,68% | 66 819 | $250 775 | Na wzrost ×2 | ||
| IAPR | $2 215 441 | 1,64% | 66 710 | $67 544 | Na spadek ×1 | ||
| SNOV | $2 099 407 | 1,55% | 77 483 | $790 199 | Na wzrost ×1 | ||
| LRGF | $2 092 020 | 1,55% | 27 661 | $206 491 | Na spadek ×2 | ||
| WTV | $2 077 732 | 1,54% | 20 426 | $168 859 | Na wzrost ×2 | ||
| EAPR | $2 026 248 | 1,50% | 61 571 | $1 020 368 | Na wzrost ×2 | ||
| AVLV | $1 979 805 | 1,47% | 21 706 | $1 235 596 | Na wzrost ×2 | ||
| IOCT | $1 944 714 | 1,44% | 52 574 | $97 560 | Na wzrost ×2 | ||
| PAPR | $1 937 740 | 1,43% | 45 918 | $74 443 | Na spadek ×1 | ||
| EJAN | $1 774 156 | 1,31% | 49 286 | $483 922 | Na wzrost ×2 | ||
| SAUG | $1 657 281 | 1,23% | 59 668 | $174 316 | Na wzrost ×2 | ||
| SFEB | $1 610 736 | 1,19% | 61 374 | $-1 729 320 | Na spadek ×2 | ||
| PSEP | $1 591 628 | 1,18% | 34 563 | $75 632 | Na spadek ×1 | ||
| EOCT | $1 454 562 | 1,08% | 42 587 | $350 497 | Na wzrost ×2 | ||
| PJUN | $1 422 961 | 1,05% | 32 916 | $97 567 | Na wzrost ×2 | ||
| FNDA | $1 398 605 | 1,04% | 36 748 | $-362 633 | Na spadek ×1 | ||
| PFEB | $1 391 313 | 1,03% | 32 311 | $-100 578 | Na spadek ×1 | ||
| PMAY | $1 384 295 | 1,03% | 33 518 | $249 455 | Na wzrost ×2 | ||
| EJUL | $1 341 145 | 0,99% | 42 933 | $239 871 | Na wzrost ×2 | ||
| IBUF | $1 327 480 | 0,98% | 42 169 | Na wzrost ×1 | |||
| PAUG | $1 312 652 | 0,97% | 28 761 | $202 820 | Na wzrost ×2 | ||
| INTF | $1 288 916 | 0,95% | 31 468 | $33 155 | Na spadek ×1 | ||
| SMAY | $1 068 962 | 0,79% | 37 666 | $29 376 | Na spadek ×1 | ||
| PDEC | $971 262 | 0,72% | 21 165 | $44 225 | Na spadek ×1 | ||
| PNOV | $887 267 | 0,66% | 20 006 | $-34 636 | Na spadek ×1 | ||
| BALT | $789 376 | 0,58% | 23 034 | $-3 624 | Na spadek ×1 | ||
| BJAN | $743 883 | 0,55% | 12 636 | $57 121 | Na spadek ×2 | ||
| HEQT | $738 384 | 0,55% | 22 015 | $-235 767 | Na spadek ×2 | ||
| GDEC | $736 302 | 0,55% | 18 498 | $101 686 | Na wzrost ×1 | ||
| BOCT | $641 613 | 0,48% | 12 101 | $55 370 | |||
| YDEC | $628 989 | 0,47% | 22 835 | $22 559 | Na spadek ×2 | ||
| GMAR | $614 936 | 0,46% | 13 900 | $31 451 | |||
| FNDB | $583 732 | 0,43% | 19 164 | $58 287 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $527 968 | 0,39% | 705 | $61 896 | |||
| JAJL | $493 515 | 0,37% | 16 500 | $13 860 | |||
| GJUN | $441 063 | 0,33% | 10 708 | $-3 758 | Na spadek ×2 | ||
| UJAN | $412 523 | 0,31% | 9 100 | $-83 609 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $399 559 | 0,30% | 1 071 | $3 585 | Na wzrost ×1 | ||
| AVDE | $387 724 | 0,29% | 4 347 | $11 214 | Na wzrost ×1 | ||
| YJUN | $373 565 | 0,28% | 13 939 | $49 856 | Na wzrost ×1 | ||
| GSIE | $365 600 | 0,27% | 8 000 | $13 488 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $359 662 | 0,27% | 3 062 | Na wzrost ×1 | |||
| EMGF | $359 337 | 0,27% | 4 905 | $58 161 | Na wzrost ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $345 285 | 0,26% | 6 715 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $337 273 | 0,25% | 1 166 | $38 593 | Na spadek ×1 | ||
| IXC | $329 600 | 0,24% | 6 709 | $-37 485 | Na wzrost ×1 | ||
| ZALT | $328 032 | 0,24% | 9 685 | Na wzrost ×1 | |||
| GSEP | $316 006 | 0,23% | 7 715 | $32 777 | Na wzrost ×1 | ||
| UOCT | $303 186 | 0,22% | 7 375 | $18 806 | |||
| BAPR | $302 197 | 0,22% | 5 674 | $21 334 | |||
| GFEB | $299 003 | 0,22% | 6 791 | $17 991 | Na spadek ×2 | ||
| OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock | $291 504 | 0,22% | 5 699 | $50 949 | |||
| AVDV | $287 166 | 0,21% | 2 787 | $5 711 | Na wzrost ×1 | ||
| UMAR | $278 819 | 0,21% | 6 600 | $15 215 | |||
| TPSC | $264 238 | 0,20% | 5 507 | $42 384 | Na wzrost ×1 | ||
| GNOV | $259 130 | 0,19% | 6 200 | $35 576 | Na wzrost ×1 | ||
| GJUL | $244 022 | 0,18% | 5 611 | Na wzrost ×1 | |||
| UFEB | $241 563 | 0,18% | 6 250 | $-78 019 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $233 386 | 0,17% | 713 | Na wzrost ×1 | |||
| TPIF | $231 135 | 0,17% | 6 195 | $4 273 | |||
| UJUL | $230 351 | 0,17% | 5 650 | $12 317 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $215 452 | 0,16% | 2 140 | $-1 320 897 | Na spadek ×2 | ||
| APOC | $204 976 | 0,15% | 7 800 | $-53 924 | Na spadek ×1 | ||
| YMAR | $200 597 | 0,15% | 7 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Kupił więcej | +134K | +$6.8M |
| AVLC | Kupił więcej | +26K | +$2.6M |
| FNDX | Kupił więcej | +65K | +$2.5M |
| SFEB | Zmniejszone | -78K | -$1.7M |
| PJAN | Kupił więcej | +24K | +$1.5M |
| AVLV | Kupił więcej | +13K | +$1.2M |
| EAPR | Kupił więcej | +29K | +$1.0M |
| FNDE | Kupił więcej | +19K | +$817K |
| FNDC | Kupił więcej | +15K | +$817K |
| SNOV | Kupił więcej | +25K | +$790K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BAUG | 31 marca 2026 | 6 000 | $300 237 | Nie śledzone |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 384 | $221 807 | 22,8% |