Avantis International Equity ETF (AVDE)
$90,33
▲ +0,98 (+1,10%)
Zmiana 1-dniowa
$88,92 – $94,82
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
AVDE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,22% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,12% | ▼ -2,79% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$777.3M
Koniec kwartału Maj 2026
+$1.9B
Ostatnie 12 miesięcy
+$7.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 303 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | N07059210 | $221.4M | 1,31 | 137 275 | EC | NL |
| Roche Holding AG | · | $159.3M | 0,94 | 378 622 | EC | CH |
| Shell PLC | 780259305 | $140.0M | 0,83 | 1 664 203 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $137.6M | 0,81 | 1 467 665 | EC | GB |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $127.0M | 0,75 | 126 995 627 | STIV | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $99.4M | 0,59 | 1 117 775 | EC | AU |
| Novartis AG | 66987V109 | $92.0M | 0,54 | 612 686 | EC | CH |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $87.5M | 0,52 | 3 739 348 | EC | ES |
| Safran SA | · | $87.4M | 0,52 | 245 665 | EC | FR |
| UBS Group AG | H42097107 | $84.9M | 0,50 | 1 804 126 | EC | CH |
| Allianz SE | · | $84.6M | 0,50 | 191 011 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | · | $83.3M | 0,49 | 2 481 943 | EC | DE |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | · | $82.9M | 0,49 | 255 700 | EC | JP |
| BP PLC | 055622104 | $81.1M | 0,48 | 1 938 032 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $80.8M | 0,48 | 435 161 | EC | GB |
| SoftBank Group Corp | · | $79.4M | 0,47 | 1 687 200 | EC | JP |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $77.9M | 0,46 | 201 615 | EC | CA |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $77.9M | 0,46 | 409 846 | EC | JP |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $77.2M | 0,46 | 884 154 | EC | FR |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $75.3M | 0,44 | 4 184 133 | EC | GB |
| Infineon Technologies AG | · | $71.1M | 0,42 | 749 527 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | · | $70.4M | 0,42 | 653 402 | EC | FR |
| ING Groep NV | 456837103 | $70.0M | 0,41 | 2 261 276 | EC | NL |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $69.5M | 0,41 | 362 535 | EC | CA |
| Vinci SA | · | $68.6M | 0,40 | 471 665 | EC | FR |
| Zurich Insurance Group AG | · | $68.1M | 0,40 | 95 839 | EC | CH |
| ABB Ltd | · | $67.1M | 0,40 | 627 329 | EC | CH |
| GSK PLC | 37733W204 | $66.0M | 0,39 | 1 306 607 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $64.5M | 0,38 | 606 106 | EC | GB |
| Barclays PLC | 06738E204 | $64.5M | 0,38 | 2 628 126 | EC | GB |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $63.5M | 0,37 | 345 538 | EC | CA |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $63.2M | 0,37 | 5 060 457 | EC | ES |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $62.7M | 0,37 | 1 002 681 | EC | CA |
| Advantest Corp | · | $62.6M | 0,37 | 382 800 | EC | JP |
| Holcim AG | · | $61.9M | 0,37 | 628 458 | EC | CH |
| Lloyds Banking Group PLC | 539439109 | $60.1M | 0,35 | 10 992 793 | EC | GB |
| Fujikura Ltd | · | $59.3M | 0,35 | 1 990 900 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822104 | $58.5M | 0,35 | 3 127 417 | EC | JP |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $58.5M | 0,35 | 1 285 932 | EC | CA |
| RWE AG | · | $58.4M | 0,34 | 918 188 | EC | DE |
| Societe Generale SA | · | $58.1M | 0,34 | 698 533 | EC | FR |
| Glencore PLC | · | $57.1M | 0,34 | 7 514 166 | EC | CH |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 86562M209 | $56.6M | 0,33 | 2 575 031 | EC | JP |
| Standard Chartered PLC | · | $56.2M | 0,33 | 2 097 236 | EC | GB |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $55.8M | 0,33 | 487 542 | EC | CA |
| Repsol SA | · | $55.2M | 0,33 | 2 138 008 | EC | ES |
| Bank of Montreal | 063671101 | $54.5M | 0,32 | 335 809 | EC | CA |
| UniCredit SpA | · | $54.3M | 0,32 | 629 710 | EC | IT |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $53.3M | 0,31 | 97 438 | EC | FR |
| Iberdrola SA | · | $53.0M | 0,31 | 2 335 987 | EC | ES |
Dywidendy 16 płatności
2,80%Rentowność TTM
$2,53Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 8 września 2026 | $0,3250 |
| 9 czerwca 2026 | $1,1660 |
| 10 marca 2026 | $0,0970 |
| 16 grudnia 2025 | $0,9430 |
| 24 czerwca 2025 | $1,2480 |
| 17 grudnia 2024 | $0,8500 |
| 24 czerwca 2024 | $1,1720 |
| 18 grudnia 2023 | $0,7720 |
| 20 czerwca 2023 | $1,0480 |
| 15 grudnia 2022 | $0,5310 |
| 21 czerwca 2022 | $0,9550 |
| 16 grudnia 2021 | $0,8590 |
| 22 czerwca 2021 | $0,6990 |
| 17 grudnia 2020 | $0,5420 |
| 23 czerwca 2020 | $0,3910 |
| 23 grudnia 2019 | $0,1580 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 746 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $787 665 717 | 5,37% | 8 831 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $547 561 425 | 3,73% | 6 138 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $502 561 984 | 3,43% | 5 634 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $479 285 861 | 3,27% | 5 369 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $468 189 906 | 3,19% | 5 248 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $459 306 414 | 3,13% | 5 149 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $392 287 610 | 2,68% | 4 397 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391 436 781 | 2,67% | 4 388 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $388 616 539 | 2,65% | 4 356 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $370 007 444 | 2,52% | 4 148 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $291 445 818 | 1,99% | 3 267 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $282 395 694 | 1,93% | 3 165 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $260 446 160 | 1,78% | 2 919 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $257 436 635 | 1,76% | 2 886 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $238 485 567 | 1,63% | 2 673 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $202 634 031 | 1,38% | 2 271 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MASECO LLP | $179 156 396 | 1,22% | 2 008 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $165 385 858 | 1,13% | 1 854 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $156 561 158 | 1,07% | 1 755 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $154 060 264 | 1,05% | 1 727 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $151 038 933 | 1,03% | 1 693 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $137 569 783 | 0,94% | 1 542 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $131 985 997 | 0,90% | 1 555 705 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $128 950 206 | 0,88% | 1 445 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oak Root LLC | $127 294 466 | 0,87% | 1 427 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $120 055 872 | 0,82% | 1 415 086 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112 643 798 | 0,77% | 1 262 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $109 044 965 | 0,74% | 1 222 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $107 848 006 | 0,74% | 1 209 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $105 150 149 | 0,72% | 1 178 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $94 456 501 | 0,64% | 1 058 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $93 316 146 | 0,64% | 1 046 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First National Trust Co | $90 066 488 | 0,61% | 1 009 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $88 692 550 | 0,60% | 994 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD | $85 446 491 | 0,58% | 1 007 149 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $82 632 458 | 0,56% | 926 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $80 851 187 | 0,55% | 1 220 027 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $78 164 014 | 0,53% | 876 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plancorp, LLC | $77 002 542 | 0,53% | 862 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $76 581 936 | 0,52% | 858 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $75 531 639 | 0,52% | 846 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $74 359 216 | 0,51% | 828 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $72 238 326 | 0,49% | 809 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $70 976 078 | 0,48% | 795 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $69 024 044 | 0,47% | 773 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $68 814 442 | 0,47% | 771 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $68 676 009 | 0,47% | 769 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $67 671 443 | 0,46% | 914 355 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| ESL Trust Services, LLC | $66 741 847 | 0,46% | 748 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $65 715 296 | 0,45% | 736 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $64 561 515 | 0,44% | 723 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JSF Financial, LLC | $63 760 701 | 0,43% | 714 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CGN Advisors LLC | $61 991 680 | 0,42% | 694 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $61 251 967 | 0,42% | 686 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $60 753 301 | 0,41% | 681 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $57 463 698 | 0,39% | 644 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $55 612 683 | 0,38% | 607 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BSW Wealth Partners | $53 452 194 | 0,36% | 599 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McLean Asset Management Corp | $53 436 559 | 0,36% | 585 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $53 272 312 | 0,36% | 591 192 | Akcje | 30 września 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $52 370 157 | 0,36% | 587 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $49 434 132 | 0,34% | 555 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $49 128 339 | 0,34% | 554 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $47 268 579 | 0,32% | 529 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $45 699 233 | 0,31% | 512 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $44 990 982 | 0,31% | 504 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $43 143 974 | 0,29% | 483 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Zhang Financial LLC | $42 425 005 | 0,29% | 475 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $41 406 479 | 0,28% | 464 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $41 328 068 | 0,28% | 463 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $40 830 838 | 0,28% | 457 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $40 085 404 | 0,27% | 449 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $38 003 855 | 0,26% | 426 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $37 497 117 | 0,26% | 420 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $37 461 000 | 0,26% | 419 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $36 990 331 | 0,25% | 414 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Life Fund Advisors LLC | $36 608 394 | 0,25% | 410 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $36 134 265 | 0,25% | 405 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $35 539 668 | 0,24% | 398 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $34 511 047 | 0,24% | 386 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perkins Coie Trust Co | $34 144 735 | 0,23% | 382 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $33 010 857 | 0,23% | 370 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $32 763 681 | 0,22% | 367 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $31 820 516 | 0,22% | 356 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $31 742 255 | 0,22% | 355 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31 653 917 | 0,22% | 354 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $31 558 963 | 0,22% | 353 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $31 421 412 | 0,21% | 352 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV | $30 464 200 | 0,21% | 341 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $29 894 364 | 0,20% | 335 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $29 689 213 | 0,20% | 349 944 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SC&H Financial Advisors, Inc. | $29 636 178 | 0,20% | 332 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $29 477 608 | 0,20% | 330 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $29 312 902 | 0,20% | 328 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $29 135 443 | 0,20% | 326 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $28 955 067 | 0,20% | 324 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Echo Wealth Management, LLC | $28 667 876 | 0,20% | 321 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yardley Wealth Management LLC | $28 469 768 | 0,19% | 319 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $28 169 092 | 0,19% | 315 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $28 090 306 | 0,19% | 314 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |