Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q2 2026 +33.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.7%
Nadwyżka zwrotu +11.6%

Zannualizowane: +33.2% · S&P 500: +21.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Communication Services 26,4%
Financials 23,5%
Technology 16,4%
Retail 9,8%
Industrials 5,1%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer products 2,8%
Real Estate 2,6%
Healthcare 2,1%
Inne/Nieprzypisane 7,9%

Pełne portfolio 24 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $129 377 405 19,91% 1 455 969 $8 130 805 Na spadek ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $106 651 176 16,41% 147 512 $55 956 883 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) $51 353 306 7,90% 702 078 $7 156 763 Na spadek ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $51 281 810 7,89% 1 204 081 $2 278 832 Na spadek ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $40 189 040 6,19% 20 578 $550 564 Na spadek ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $34 701 078 5,34% 376 817 $-255 611 Na spadek ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $33 384 599 5,14% 100 650 $733 143 Na spadek ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $27 031 499 4,16% 602 709 $199 834 Na spadek ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $21 195 374 3,26% 64 139 $1 691 987
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19 229 279 2,96% 54 423 $3 293 919 Na spadek ×6
NVR NVR, Inc. Common Stock $18 137 271 2,79% 2 662 $522 655 Na spadek ×6
CDW CDW Corporation - Common Stock $17 482 958 2,69% 124 310 $2 402 535 Na spadek ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $17 175 668 2,64% 105 005 $-1 044 983 Na spadek ×6
KMX CarMax Inc $14 979 823 2,31% 283 226 $3 155 095 Na spadek ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $14 387 364 2,21% 10 801 $1 869 437
DHR Danaher Corporation Common Stock $13 511 699 2,08% 70 935 $62 423
RH RH Common Stock $10 272 069 1,58% 62 357 $1 528 565 Na spadek ×6
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $9 931 190 1,53% 658 567 $-3 611 641 Na spadek ×6
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $9 162 604 1,41% 660 130 $-3 332 084 Na spadek ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $3 680 320 0,57% 62 000 $530 720
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 230 006 0,50% 33 559 $-72 888 Na spadek ×6
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $1 488 490 0,23% 47 000 $-69 560
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $1 005 965 0,15% 23 581 $29 712
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $905 933 0,14% 2 535 $176 968

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMAT Zmniejszone -808 +$56.0M
ASTS Zmniejszone -7K +$8.1M
· Zmniejszone -2K +$7.2M
SHEN Zmniejszone -220K -$3.6M
CCOI Zmniejszone -3K -$3.3M
GOOG Zmniejszone -1K +$3.3M
KMX Zmniejszone -1K +$3.2M
CDW Zmniejszone -301 +$2.4M
BN Zmniejszone -7K +$2.3M
TDG Tylko ruch ceny +0 +$1.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ITOT 31 marca 2026 18 657 $2 774 109 18,1%
ECPG 31 grudnia 2025 35 733 $1 491 495 80,2%