CALEDONIA INVESTMENTS PLC
CIK 1037766 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $883.3M
- Pozycje
- 15
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 85,83%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 11,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,31% Szac. kupna $11 366 830 · sprzedaż $49 096 480
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 88,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 3
- Zmniejszony
- 2
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
- Powiązane Osoba stojąca za tym podmiotem składającym raport, jeśli możemy ją zidentyfikować.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +5.3% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 15 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $127 044 467 | 14,38% | 702 563 | $10 896 752 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $118 278 210 | 13,39% | 397 000 | $17 734 410 | Na spadek ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $97 067 669 | 10,99% | 232 927 | $12 398 704 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $74 299 398 | 8,41% | 199 317 | $-12 426 010 | Na spadek ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $66 513 078 | 7,53% | 1 385 112 | $2 216 179 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $61 866 200 | 7,00% | 671 000 | $4 450 530 | Na wzrost ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $61 732 996 | 6,99% | 136 300 | $5 084 382 | Na wzrost ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $55 967 325 | 6,34% | 111 767 | $1 015 962 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $54 718 846 | 6,20% | 373 100 | $-160 433 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $40 641 950 | 4,60% | 239 000 | $3 103 970 | Na wzrost ×2 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $37 796 357 | 4,28% | 175 887 | $2 221 452 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $26 685 220 | 3,02% | 278 000 | $-8 206 560 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $24 110 976 | 2,73% | 169 700 | $-12 515 375 | |||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $23 459 897 | 2,66% | 410 000 | $676 385 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $13 073 900 | 1,48% | 133 000 | $831 250 | |||
| Brak wyników | |||||||
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| TXN | Zmniejszone | -121K | +$17.7M |
| CHTR | Tylko ruch ceny | +0 | -$12.5M |
| MSFT | Zmniejszone | -35K | -$12.4M |
| WSO | Tylko ruch ceny | +0 | +$12.4M |
| PM | Tylko ruch ceny | +0 | +$10.9M |
| BABA | Tylko ruch ceny | +0 | -$8.2M |
| MCO | Kupił więcej | +6K | +$5.1M |
| SCHW | Kupił więcej | +60K | +$4.5M |
| CTAS | Kupił więcej | +17K | +$3.1M |
| POOL | Tylko ruch ceny | +0 | +$2.2M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.