CDC Financial, Inc.
Wartość portfela kwartał do kwartału: +51.9% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 15,27% Szac. kupna $106 615 977 · sprzedaż $30 245 439
Ekspozycja na opcje put (notional): 41,9% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 53 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $36 965 115 | 15,48% | 49 500 | Opcja sprzedaży | $27 079 947 | Na wzrost ×1 | |
| IWM | $27 641 400 | 11,57% | 92 000 | Opcja sprzedaży | |||
| QQQ | $23 491 160 | 9,84% | 31 900 | Opcja sprzedaży | $21 471 030 | Na wzrost ×1 | |
| HCAT | $14 114 469 | 5,91% | 7 092 698 | $6 104 510 | Na wzrost ×2 | ||
| INBX | $13 277 318 | 5,56% | 140 130 | $4 905 166 | Na wzrost ×2 | ||
| AMPY | $10 297 641 | 4,31% | 2 587 347 | $-5 847 404 | |||
| LZ | $9 816 803 | 4,11% | 1 601 436 | $7 593 794 | Na wzrost ×2 | ||
| AESI | $9 181 178 | 3,84% | 552 750 | $2 383 824 | Na wzrost ×1 | ||
| IMMR | $8 753 657 | 3,67% | 1 293 007 | $905 469 | Na spadek ×1 | ||
| CENX | $8 347 594 | 3,50% | 181 430 | $-6 130 055 | Na spadek ×2 | ||
| VOXR | $8 321 839 | 3,48% | 1 759 374 | $-362 434 | Na wzrost ×2 | ||
| ASTL | $7 069 870 | 2,96% | 1 745 647 | $405 087 | Na wzrost ×2 | ||
| HUM | $5 958 300 | 2,49% | 15 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| AFCG | $5 571 813 | 2,33% | 1 797 359 | $1 417 451 | Na wzrost ×2 | ||
| INSE | $4 174 533 | 1,75% | 506 004 | $948 600 | Na wzrost ×2 | ||
| SMWB | $4 133 048 | 1,73% | 674 233 | $2 465 221 | Na wzrost ×2 | ||
| REI | $3 822 727 | 1,60% | 3 539 562 | $-1 470 403 | Na wzrost ×1 | ||
| TBCH | $2 948 807 | 1,23% | 236 852 | $1 387 430 | Na wzrost ×2 | ||
| INBX | $2 842 500 | 1,19% | 30 000 | Opcja kupna | $-1 325 760 | Na spadek ×1 | |
| THRY | $2 765 975 | 1,16% | 702 024 | $-203 503 | Na spadek ×1 | ||
| GRMN | $2 137 860 | 0,90% | 9 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| TGT | $1 959 150 | 0,82% | 15 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| RYZ | $1 930 556 | 0,81% | 78 446 | $-635 761 | Na spadek ×2 | ||
| TBCH | $1 867 500 | 0,78% | 150 000 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| LZ | $1 777 700 | 0,74% | 290 000 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| REFI | $1 754 907 | 0,73% | 163 704 | $152 561 | Na wzrost ×2 | ||
| LIEN | $1 733 110 | 0,73% | 177 391 | $242 278 | Na wzrost ×2 | ||
| VNT | $1 450 000 | 0,61% | 50 000 | $-394 440 | Na spadek ×2 | ||
| ASLE | $1 374 568 | 0,58% | 217 495 | $-506 951 | Na spadek ×2 | ||
| IIPR | $1 239 600 | 0,52% | 20 000 | Opcja sprzedaży | $236 400 | ||
| CRON | $1 204 110 | 0,50% | 433 133 | $-1 122 238 | Na spadek ×2 | ||
| NOW | $1 131 792 | 0,47% | 11 400 | $-227 358 | Na spadek ×1 | ||
| RSKD | $1 104 541 | 0,46% | 219 155 | $-154 387 | Na spadek ×1 | ||
| CRM | $1 096 620 | 0,46% | 7 000 | $-23 400 | Na wzrost ×1 | ||
| GRPN | $962 400 | 0,40% | 40 000 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| ZNTL | $862 146 | 0,36% | 177 762 | $198 143 | Na spadek ×1 | ||
| WLTH | $853 976 | 0,36% | 95 523 | $-66 612 | Na spadek ×1 | ||
| NOW | $694 960 | 0,29% | 7 000 | Opcja kupna | $-1 500 590 | Na spadek ×1 | |
| CRWV | $666 918 | 0,28% | 6 700 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| DUOT | $480 000 | 0,20% | 40 000 | Na wzrost ×1 | |||
| URNJ | $471 569 | 0,20% | 20 300 | $-445 208 | Na spadek ×1 | ||
| OPRA | $466 917 | 0,20% | 23 546 | $-117 743 | Na spadek ×1 | ||
| AR | $421 680 | 0,18% | 12 000 | Na wzrost ×1 | |||
| SHEN | $336 284 | 0,14% | 22 300 | $131 198 | Na wzrost ×1 | ||
| NTGR | $326 900 | 0,14% | 14 000 | Na wzrost ×1 | |||
| CRM | $313 320 | 0,13% | 2 000 | Opcja kupna | $-2 076 056 | Na spadek ×1 | |
| COUR | $225 600 | 0,09% | 40 000 | Na wzrost ×1 | |||
| ASTL | $162 000 | 0,07% | 40 000 | Opcja kupna | $-416 200 | Na spadek ×2 | |
| ASTLW | $124 620 | 0,05% | 4 153 996 | $-288 287 | |||
| SKIN | $82 408 | 0,03% | 119 000 | Na wzrost ×1 | |||
| MTCH | $76 100 | 0,03% | 2 000 | $-829 845 | Na spadek ×1 | ||
| IBKR | $43 520 | 0,02% | 500 | Na wzrost ×1 | |||
| CCCC | $4 670 | 0,00% | 1 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IWM | $27 641 400 | 92 000 | 11,57% |
| HUM | $5 958 300 | 15 000 | 2,49% |
| GRMN | $2 137 860 | 9 000 | 0,90% |
| TGT | $1 959 150 | 15 000 | 0,82% |
| TBCH | $1 867 500 | 150 000 | 0,78% |
| LZ | $1 777 700 | 290 000 | 0,74% |
| GRPN | $962 400 | 40 000 | 0,40% |
| CRWV | $666 918 | 6 700 | 0,28% |
| DUOT | $480 000 | 40 000 | 0,20% |
| AR | $421 680 | 12 000 | 0,18% |
| NTGR | $326 900 | 14 000 | 0,14% |
| COUR | $225 600 | 40 000 | 0,09% |
| SKIN | $82 408 | 119 000 | 0,03% |
| IBKR | $43 520 | 500 | 0,02% |
| CCCC | $4 670 | 1 000 | 0,00% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Kupił więcej | +34K | +$27.1M |
| LZ | Kupił więcej | +1.2M | +$7.6M |
| CENX | Zmniejszone | -65K | -$6.1M |
| HCAT | Kupił więcej | +786K | +$6.1M |
| AMPY | Tylko ruch ceny | +0 | -$5.8M |
| INBX | Kupił więcej | +16K | +$4.9M |
| SMWB | Kupił więcej | +35K | +$2.5M |
| AESI | Kupił więcej | +35K | +$2.4M |
| NOW | Zmniejszone | -14K | -$1.5M |
| REI | Kupił więcej | +80K | -$1.5M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 marca 2026 | 52 800 | $13 405 140 | 13,7% |
| AAPL | 30 czerwca 2026 | 32 500 | $8 248 175 | 15,3% |
| TFC | 31 marca 2026 | 65 000 | $3 198 650 | 1,0% |
| SBUX | 31 marca 2026 | 17 300 | $1 704 742 | 5,7% |
| CTAS | 30 czerwca 2026 | 7 000 | $1 183 980 | 13,5% |
| GOCO | 30 czerwca 2026 | 753 033 | $1 137 080 | Nie śledzone |
| UPWK | 30 czerwca 2026 | 94 000 | $1 030 240 | -3,7% |
| LOGI | 31 marca 2026 | 10 100 | $1 012 222 | 14,5% |
| INTA | 30 czerwca 2026 | 20 918 | $537 383 | 44,7% |
| TECK | 30 czerwca 2026 | 3 550 | $183 713 | 15,3% |
| ISPO | 31 marca 2026 | 36 000 | $150 120 | Nie śledzone |
| SNWV | 30 czerwca 2026 | 6 500 | $112 385 | -51,8% |
| VFF | 30 czerwca 2026 | 27 000 | $76 680 | 42,0% |
| CVGI | 30 czerwca 2026 | 4 653 | $15 867 | -35,9% |