Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +70.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +33.4%

Zannualizowane: +53.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 43,6%

Podział według sektorów

04
Technology 28,3%
Industrials 24,9%
Retail 22,4%
Communication Services 8,2%
Energy 6,9%
Financials 3,7%
Consumer Discretionary 3,7%
Healthcare 2,0%

Pełne portfolio 27 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $154 921 000 13,19% 650 000 Opcja kupna $-32 522 000 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $150 067 500 12,78% 750 000 Opcja kupna $1 827 500 Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $124 553 040 10,61% 372 000 $18 808 280 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $115 968 934 9,87% 310 892 $74 920 042 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68 078 985 5,80% 190 500 $13 298 805
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $66 964 000 5,70% 200 000 Opcja kupna $16 848 000
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $54 034 728 4,60% 528 457 $5 305 708
CCJ Cameco Corporation Common Stock $45 190 800 3,85% 443 656 $-2 994 678
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $35 547 275 3,03% 536 158 $-5 201 957 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35 532 983 3,03% 177 585 $-3 285 841 Na spadek ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $33 041 197 2,81% 236 076 $-2 237 932 Na spadek ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $30 546 120 2,60% 1 927 200 $12 337 852 Na wzrost ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $29 748 326 2,53% 1 659 137 $-1 095 031
KBR KBR, Inc. Common Stock $29 524 946 2,51% 855 052 $-113 406 Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28 481 630 2,43% 119 500 $3 593 365
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $27 906 411 2,38% 289 997 $-43 500
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $25 866 035 2,20% 896 259 $10 306 979
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $25 186 500 2,14% 1 450 000 Opcja kupna $11 970 500 Na wzrost ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $23 882 710 2,03% 1 121 254 $3 980 451
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $22 080 809 1,88% 7 942 737 $2 144 539
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14 272 500 1,22% 125 000 Na wzrost ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $13 625 500 1,16% 70 000 $-688 800
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $8 425 979 0,72% 962 969 $-365 928
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $5 514 570 0,47% 258 900 Opcja kupna $919 095
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $2 564 855 0,22% 96 714 $559 007
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1 750 000 0,15% 200 000 Opcja kupna $-76 000
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 146 583 0,10% 997 029 $389 339

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
KBR $29 524 946 2,51% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
LULU $14 272 500 125 000 1,22%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MSFT Kupił więcej +200K +$74.9M
AMZN Zmniejszone -250K -$32.5M
VRT Zmniejszone -50K +$18.8M
VRT Tylko ruch ceny +0 +$16.8M
GOOGL Tylko ruch ceny +0 +$13.3M
GPGI Kupił więcej +862K +$12.3M
CPNG Kupił więcej +750K +$12.0M
WSC Tylko ruch ceny +0 +$10.3M
USFD Tylko ruch ceny +0 +$5.3M
FTI Zmniejszone -53K -$5.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPY 30 czerwca 2025 400 000 $223 687 000 Nie śledzone
SNOW 30 czerwca 2025 150 000 $21 924 000 52,4%
CPNG 30 czerwca 2025 817 133 $17 919 727 -54,0%
XLF 30 września 2025 250 000 $13 090 000 -0,7%
GS 30 czerwca 2025 20 000 $10 925 800 27,5%
GRAB 30 czerwca 2025 186 100 $843 033 -38,8%
GRABW 31 marca 2026 100 000 $29 400 -73,0%