Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +42.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +5.9%

Zannualizowane: +33.1% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 90,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 17,0%
Health Care 16,3%
Energy 13,4%
Financials 11,4%
Communication Services 9,7%
Utilities 8,5%
Technology 4,4%
Real Estate 3,9%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Inne/Nieprzypisane 13,1%

Pełne portfolio 44 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $12 924 420 8,49% 316 775 $2 892 219 Na wzrost ×2
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $11 884 458 7,81% 287 620 $-101 611 Na wzrost ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $9 107 276 5,98% 658 516 $835 857 Na wzrost ×2
FLR Fluor Corporation Common Stock $6 573 950 4,32% 125 481 $695 630 Na spadek ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $6 463 886 4,25% 122 260 $-493 209 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 258 534 4,11% 17 713 $564 076 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 039 207 3,97% 12 069 $268 201 Na wzrost ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $5 206 119 3,42% 25 232 $1 100 738 Na spadek ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $5 089 484 3,34% 31 403 $891 927 Na spadek ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 907 328 3,22% 59 382 $-606 859 Na spadek ×1
SGOV iShares Trust $4 660 990 3,06% 46 300 $-200 045 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 591 423 3,02% 18 246 $633 975 Na wzrost ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4 401 459 2,89% 23 212 $-163 001 Na wzrost ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $4 260 494 2,80% 55 868 $-241 467 Na wzrost ×4
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $4 046 331 2,66% 20 100 $5 063 Na wzrost ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 798 580 2,50% 12 131 $-505 143 Na wzrost ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $3 734 324 2,45% 31 344 $-1 085 868 Na spadek ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $3 668 308 2,41% 24 075 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 581 231 2,35% 12 324 $-666 530 Na wzrost ×2
IVLU iShares Trust $3 387 838 2,23% 81 010 $173 718 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 194 077 2,10% 37 362 $313 864 Na wzrost ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2 862 846 1,88% 22 721 $-185 765 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 855 000 1,88% 39 986 $-247 760 Na wzrost ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $2 654 850 1,74% 165 000 $1 286 850 Na wzrost ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2 580 308 1,70% 150 280 $-352 331 Na spadek ×2
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $2 314 000 1,52% 200 000 $243 400 Na wzrost ×2
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares $1 990 626 1,31% 367 953 $-275 964
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 900 687 1,25% 8 489 Na wzrost ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 900 190 1,25% 51 734 $-210 040
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 876 748 1,23% 8 489 Na wzrost ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1 665 288 1,09% 155 344 $-36 606 Na wzrost ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1 536 000 1,01% 200 000 $-305 750 Na spadek ×1
MSOS AdvisorShares Trust $1 524 000 1,00% 300 000 Na wzrost ×1
NTIP CUSIP: 64121N109 $1 513 281 0,99% 1 029 443 $103 322 Na wzrost ×1
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $1 509 750 0,99% 75 000 Na wzrost ×1
FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock $1 395 206 0,92% 237 280 Na wzrost ×1
INFU CUSIP: 45685K102 $1 006 756 0,66% 104 327 $892 304 Na wzrost ×1
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $1 004 500 0,66% 7 000 $-339 000 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $910 228 0,60% 6 028 Na wzrost ×1
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $573 167 0,38% 58 666 Na wzrost ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $230 776 0,15% 2 667 Na wzrost ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $215 014 0,14% 3 503 Na wzrost ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $214 716 0,14% 2 591 Na wzrost ×1
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $162 117 0,11% 37 527 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
NHI $4 260 494 2,80% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DTE $3 668 308 24 075 2,41%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 900 687 8 489 1,25%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 876 748 8 489 1,23%
MSOS $1 524 000 300 000 1,00%
MITK $1 509 750 75 000 0,99%
FNKO $1 395 206 237 280 0,92%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $910 228 6 028 0,60%
LIEN $573 167 58 666 0,38%
ITRI $230 776 2 667 0,15%
APTV $215 014 3 503 0,14%
NGG $214 716 2 591 0,14%
OM $162 117 37 527 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SNDA Kupił więcej +6K +$2.9M
BKD Kupił więcej +65K +$1.3M
TWLO Zmniejszone -7K +$1.1M
NXT Zmniejszone -9K -$1.1M
FLEX Zmniejszone -33K +$892K
TAC Kupił więcej +27K +$836K
FLR Zmniejszone -528 +$696K
LHX Kupił więcej +17 -$667K
ABBV Kupił więcej +50 +$634K
WFC Zmniejszone -10K -$607K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GOLD 30 czerwca 2025 253 810 $4 934 066 90,4%
FSLR 31 marca 2026 14 983 $3 914 009 -11,7%
LKQ 30 września 2025 87 045 $3 221 535 -25,8%
JYNT 30 czerwca 2025 215 000 $2 685 350 -38,2%
ROCK 31 marca 2026 49 652 $2 454 795 0,8%
TWO 31 marca 2026 195 000 $2 047 500 Nie śledzone
AES 30 czerwca 2025 161 193 $2 002 017 41,7%
FISV 31 grudnia 2025 15 463 $1 993 645 -32,1%
JYNT 30 czerwca 2026 200 000 $1 770 000 -18,8%
CLBT 30 września 2025 100 423 $1 606 768 -40,0%
CROX 30 września 2025 12 000 $1 215 360 42,2%
SPRU 30 czerwca 2025 463 335 $1 116 637 -26,2%
MYE 30 czerwca 2026 45 000 $953 100 -10,9%
BIRK 30 czerwca 2026 25 000 $895 750 -22,2%
PTON 31 grudnia 2025 90 000 $810 000 -18,4%
ARCC 31 marca 2026 40 000 $809 200 5,2%
ATKR 31 marca 2026 10 000 $632 500 60,9%
HLX 31 marca 2026 100 000 $627 000 Nie śledzone
ACTG 31 grudnia 2025 179 891 $584 646 16,3%
DX 31 grudnia 2025 45 000 $553 050 -21,1%
TRC 30 czerwca 2026 20 000 $376 800 -12,5%
SOC 31 grudnia 2025 16 500 $288 090 -62,0%
MOVE 30 września 2025 400 000 $272 000 91,9%
UWMC 31 marca 2026 60 000 $262 800 -66,4%
SOLS 30 czerwca 2026 2 981 $227 033 -35,4%
DAR 30 czerwca 2026 3 489 $215 795 14,2%
ASTL 30 września 2025 10 715 $73 826 24,2%