Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +48.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +11.0%

Zannualizowane: +36.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,7% · Opcje wykluczone: 30,1%

Podział według sektorów

04
Financials 36,1%
Healthcare 28,9%
Industrials 2,9%
Consumer Staples 2,3%
Consumer Discretionary 2,3%
Materials 1,0%
Energy 0,6%
Inne/Nieprzypisane 26,1%

Pełne portfolio 50 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $50 780 360 21,44% 680 Opcja sprzedaży $30 619 820 Na spadek ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $12 430 070 5,25% 782 750 $423 057 Na spadek ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10 003 747 4,22% 415 438 $-847 432 Na wzrost ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $8 345 961 3,52% 1 083 891 $-3 291 854 Na spadek ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $7 864 158 3,32% 232 118 $571 564 Na spadek ×3
WU Western Union Company (The) Common Stock $7 742 350 3,27% 10 055 Opcja kupna $6 934 825 Na spadek ×4
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $7 180 721 3,03% 676 788 $1 977 367 Na wzrost ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6 957 363 2,94% 139 650 $537 652
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6 857 190 2,89% 139 800 $3 006 990 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6 498 903 2,74% 46 434 $1 006 003 Na spadek ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 425 704 2,71% 89 048 $775 746 Na wzrost ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $6 204 464 2,62% 112 359 $-394 255 Na spadek ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6 200 161 2,62% 30 905 $106 087 Na spadek ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $5 430 852 2,29% 123 766 $2 369 277 Na wzrost ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $5 338 120 2,25% 226 000 $289 115 Na wzrost ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $5 285 000 2,23% 175 000 $714 000
BAX Baxter International Inc. Common Stock $5 268 748 2,22% 247 127 $1 847 814 Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5 256 400 2,22% 63 606 $192 726
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $5 211 387 2,20% 112 825 $802 656 Na wzrost ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $4 954 305 2,09% 476 834 $459 937 Na wzrost ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 537 805 1,92% 78 754 $307 225 Na wzrost ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $4 173 971 1,76% 259 414 $242 147 Na spadek ×4
AMLP ALPS ETF Trust $3 874 388 1,64% 74 723 $-59 031
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 583 887 1,51% 28 367 $-369 622
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 513 888 1,48% 10 735 $356 080
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $3 511 742 1,48% 20 201 $482 933 Na spadek ×4
XBI SPDR SERIES TRUST $2 721 900 1,15% 17 200 $-816 221 Na spadek ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $2 513 864 1,06% 53 305 $610 382 Na wzrost ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $2 419 699 1,02% 91 690 $46 809 Na spadek ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2 257 059 0,95% 61 450 $-249 487
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $2 198 999 0,93% 22 012 $162 449
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $2 168 393 0,92% 2 087 Opcja kupna $-903 247 Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 018 180 0,85% 38 000 $-309 700
IEMG iShares, Inc. $2 013 012 0,85% 24 300 $-832 788 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 926 400 0,81% 800 Opcja kupna $-1 583 600 Na spadek ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 914 523 0,81% 1 893 $-532 926 Na spadek ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $1 779 840 0,75% 8 000 $89 250 Na spadek ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $1 506 575 0,64% 17 500 Na wzrost ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 436 041 0,61% 18 520 $-286 319
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 011 370 0,43% 10 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $987 791 0,42% 931 Opcja kupna $-1 232 449 Na spadek ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $981 000 0,41% 200 Opcja kupna $-693 000 Na spadek ×1
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $710 766 0,30% 169 230 $-983 033 Na spadek ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $520 525 0,22% 14 834 $53 402
FBNC First Bancorp - Common Stock $511 440 0,22% 8 000 $60 640
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $467 002 0,20% 86 004 $-6 020
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $461 955 0,20% 26 055 $54 194
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $360 800 0,15% 50 Opcja kupna $-358 500 Na spadek ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $316 500 0,13% 20 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $230 950 0,10% 50 Opcja kupna Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
PRGO $4 954 305 2,09% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ZBH $1 506 575 17 500 0,64%
GS $1 011 370 10 0,43%
XBI $316 500 20 0,13%
LVS $230 950 50 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Zmniejszone -30K +$30.6M
WU Zmniejszone -249K -$3.3M
FISV Kupił więcej +71K +$3.0M
EQH Kupił więcej +41K +$2.4M
XRAY Kupił więcej +228K +$2.0M
BAX Kupił więcej +44K +$1.8M
PFE Zmniejszone -124K -$1.6M
XRAY Zmniejszone -190K -$1.2M
C Zmniejszone -2K +$1.0M
RPAY Zmniejszone -482K -$983K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GOLD 30 czerwca 2025 269 117 $5 231 634 90,7%
CNNE 31 grudnia 2025 182 423 $3 340 165 -1,2%
CAH 30 czerwca 2025 13 184 $1 816 360 35,9%
SSB (zgłoszone jako SSBXXXX) 30 września 2025 18 512 $1 703 659 3,1%
ALIT 30 czerwca 2026 1 737 727 $1 012 574 -21,0%
LDI 30 września 2025 516 693 $656 200 -79,3%
VBTX 31 grudnia 2025 13 362 $448 028 Nie śledzone
PROV 31 grudnia 2025 18 518 $291 659 15,1%
SBCF 31 marca 2026 9 000 $282 780 7,9%