Cornerstone Financial Group, LLC /NE/
CIK 2056783 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $162.2M
- Pozycje
- 75
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 138 z 9 443 według wartości 13F · top 75.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 52,15%
- Waga 25 największych pozycji
- 80,87%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 26,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,64% Szac. kupna $3 798 548 · sprzedaż $1 018 531
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 94,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 44
- Zmniejszony
- 19
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,7%
Industrials
0,6%
Consumer products
0,2%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Retail
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,2%
Pełne portfolio 75 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $14 370 446 | 8,86% | 158 282 | $754 985 | Na wzrost ×6 | ||
| DFUS | $12 175 257 | 7,50% | 148 587 | $479 995 | Na spadek ×1 | ||
| SPDW | $9 924 675 | 6,12% | 196 957 | $620 193 | Na wzrost ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9 873 532 | 6,09% | 115 493 | $423 236 | Na wzrost ×6 | ||
| BSV | $8 542 404 | 5,27% | 109 645 | $323 718 | Na wzrost ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $7 067 568 | 4,36% | 23 328 | $320 531 | Na spadek ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $6 260 522 | 3,86% | 205 330 | $-58 823 | Na wzrost ×6 | ||
| STIP | $6 041 824 | 3,72% | 59 141 | $240 997 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAX | $5 674 730 | 3,50% | 154 037 | $107 669 | Na wzrost ×3 | ||
| SPIB | $4 679 738 | 2,88% | 139 861 | $167 709 | Na wzrost ×6 | ||
| MINT | $4 560 962 | 2,81% | 45 243 | $-221 138 | Na spadek ×1 | ||
| BLV | $4 144 115 | 2,55% | 60 121 | $154 578 | Na wzrost ×6 | ||
| TIP | $4 136 467 | 2,55% | 37 800 | $143 017 | Na wzrost ×3 | ||
| REET | $4 050 100 | 2,50% | 146 636 | $295 851 | Na wzrost ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3 937 819 | 2,43% | 67 660 | $-52 022 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $3 552 129 | 2,19% | 9 599 | $139 728 | Na spadek ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 112 865 | 1,92% | 37 663 | $224 973 | Na wzrost ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 910 085 | 1,79% | 39 642 | $130 066 | Na wzrost ×3 | ||
| QLTA | $2 709 528 | 1,67% | 57 019 | $172 272 | Na wzrost ×6 | ||
| VO | $2 630 089 | 1,62% | 32 644 | $107 848 | Na spadek ×1 | ||
| VT | $2 307 621 | 1,42% | 14 703 | $78 162 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $2 287 283 | 1,41% | 4 571 | $117 113 | Na spadek ×3 | ||
| VOO | $2 269 930 | 1,40% | 3 305 | $79 823 | Na spadek ×3 | ||
| VWO | $2 230 229 | 1,37% | 37 364 | $225 821 | Na wzrost ×6 | ||
| SMMD | $1 758 050 | 1,08% | 19 186 | $160 547 | Na wzrost ×6 | ||
| RFG | $1 657 154 | 1,02% | 25 680 | $104 062 | Na spadek ×1 | ||
| IQLT | $1 605 032 | 0,99% | 32 392 | $44 514 | Na wzrost ×1 | ||
| MOTI | $1 443 483 | 0,89% | 43 413 | $-78 587 | |||
| FNDB | $1 405 768 | 0,87% | 46 151 | $16 324 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 248 595 | 0,77% | 6 240 | $10 267 | |||
| MOAT | $1 145 492 | 0,71% | 11 019 | $42 532 | |||
| MGV | $1 028 875 | 0,63% | 6 295 | $47 460 | Na spadek ×2 | ||
| DFUV | $1 009 925 | 0,62% | 18 359 | $63 407 | Na wzrost ×6 | ||
| VSGX | $974 934 | 0,60% | 11 840 | $60 808 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $965 203 | 0,59% | 8 969 | $24 899 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $953 555 | 0,59% | 5 826 | $41 302 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $921 650 | 0,57% | 12 935 | $27 477 | Na spadek ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $900 194 | 0,55% | 3 310 | $19 166 | Na wzrost ×3 | ||
| SUB | $813 032 | 0,50% | 7 636 | $6 726 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $810 270 | 0,50% | 2 800 | $26 528 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,46% | 1 | $38 550 | |||
| DTD | $727 325 | 0,45% | 7 800 | $17 759 | |||
| IWS | $706 954 | 0,44% | 4 295 | $36 169 | Na wzrost ×6 | ||
| PSK | $632 909 | 0,39% | 20 731 | $-10 609 | Na wzrost ×6 | ||
| XSOE | $628 037 | 0,39% | 12 770 | $49 231 | Na wzrost ×1 | ||
| ILCG | $589 943 | 0,36% | 5 041 | $33 117 | Na wzrost ×6 | ||
| VEU | $576 778 | 0,36% | 6 887 | $6 992 | Na spadek ×1 | ||
| MTUM | $516 828 | 0,32% | 1 508 | $87 500 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $512 372 | 0,32% | 2 351 | $29 542 | Na wzrost ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $511 646 | 0,32% | 1 372 | $-75 178 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $488 752 | 0,30% | 664 | $41 316 | |||
| VYM | $471 739 | 0,29% | 2 985 | $6 936 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $455 018 | 0,28% | 2 388 | $68 903 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGV | $444 944 | 0,27% | 3 365 | $20 786 | Na wzrost ×2 | ||
| RWJ | $440 102 | 0,27% | 7 397 | $26 255 | Na wzrost ×6 | ||
| VGT | $423 579 | 0,26% | 3 544 | $42 764 | Na spadek ×1 | ||
| EFAV | $413 952 | 0,26% | 4 720 | $-10 156 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYG | $406 811 | 0,25% | 3 419 | $20 453 | Na wzrost ×1 | ||
| SPTS | $404 057 | 0,25% | 13 928 | $1 935 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $368 562 | 0,23% | 3 724 | $282 | |||
| DIVI | $324 435 | 0,20% | 7 594 | $-35 192 | Na spadek ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $281 193 | 0,17% | 1 921 | $16 424 | Na wzrost ×6 | ||
| IBDS | $274 288 | 0,17% | 11 325 | $2 500 | Na wzrost ×6 | ||
| AKRE | $258 078 | 0,16% | 4 852 | $-10 677 | Na spadek ×2 | ||
| IBDR | $252 000 | 0,16% | 10 400 | $2 180 | Na wzrost ×6 | ||
| FREL | $249 452 | 0,15% | 8 514 | $-5 704 | Na spadek ×1 | ||
| EFV | $246 416 | 0,15% | 3 219 | $3 849 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $246 239 | 0,15% | 1 679 | $-147 | Na wzrost ×3 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $243 822 | 0,15% | 3 457 | $14 346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $233 120 | 0,14% | 918 | $25 757 | Na wzrost ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $226 747 | 0,14% | 4 514 | $-902 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $220 746 | 0,14% | 380 | Na wzrost ×1 | |||
| VBR | $208 733 | 0,13% | 859 | Na wzrost ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $205 458 | 0,13% | 1 814 | $-32 963 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $204 640 | 0,13% | 865 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPTM | $14 370 446 | 8,86% | wzrost ×6 |
| SPDW | $9 924 675 | 6,12% | wzrost ×6 |
| VXUS | $9 873 532 | 6,09% | wzrost ×6 |
| BSV | $8 542 404 | 5,27% | wzrost ×6 |
| PFF | $6 260 522 | 3,86% | wzrost ×6 |
| STIP | $6 041 824 | 3,72% | wzrost ×6 |
| DFAX | $5 674 730 | 3,50% | wzrost ×3 |
| SPIB | $4 679 738 | 2,88% | wzrost ×6 |
| BLV | $4 144 115 | 2,55% | wzrost ×6 |
| TIP | $4 136 467 | 2,55% | wzrost ×3 |
| REET | $4 050 100 | 2,50% | wzrost ×6 |
| VCIT | $3 112 865 | 1,92% | wzrost ×6 |
| BND | $2 910 085 | 1,79% | wzrost ×3 |
| QLTA | $2 709 528 | 1,67% | wzrost ×6 |
| VWO | $2 230 229 | 1,37% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| AMD | $220 746 | 380 | 0,14% |
| VBR | $208 733 | 859 | 0,13% |
| VIG | $204 640 | 865 | 0,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPTM | Kupił więcej | +3K | +$755K |
| SPDW | Kupił więcej | +7K | +$620K |
| DFUS | Zmniejszone | -435 | +$480K |
| VXUS | Kupił więcej | +2K | +$423K |
| BSV | Kupił więcej | +4K | +$324K |
| QQQM | Zmniejszone | -982 | +$321K |
| REET | Kupił więcej | +9K | +$296K |
| STIP | Kupił więcej | +3K | +$241K |
| VWO | Kupił więcej | +3K | +$226K |
| VCIT | Kupił więcej | +3K | +$225K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.