David Kennon Inc
CIK 1954126 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $302.6M
- Pozycje
- 45
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 154 z 9 443 według wartości 13F · top 54.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 72,80%
- Waga 25 największych pozycji
- 94,24%
- Pozycje powyżej 1%
- 24
- Efektywna liczba pozycji
- 9,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 12,39% Szac. kupna $41 025 143 · sprzedaż $36 036 294
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 8
- Zmniejszony
- 25
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,0%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Financials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
98,7%
Pełne portfolio 45 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $77 765 202 | 25,70% | 113 227 | $10 014 098 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $35 497 791 | 11,73% | 95 930 | $3 558 200 | Na spadek ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $19 880 833 | 6,57% | 232 552 | $1 910 053 | Na spadek ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $18 444 814 | 6,09% | 60 880 | Na wzrost ×1 | |||
| VUSB | $17 633 658 | 5,83% | 354 232 | $-298 696 | Na spadek ×4 | ||
| VB | $14 192 876 | 4,69% | 46 823 | $1 784 208 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $11 576 245 | 3,83% | 143 679 | $796 429 | Na wzrost ×2 | ||
| FIDI | $9 330 917 | 3,08% | 340 918 | $-267 774 | Na spadek ×6 | ||
| VNQ | $8 103 157 | 2,68% | 84 031 | $631 749 | Na spadek ×1 | ||
| SPEM | $7 883 555 | 2,61% | 152 251 | $666 735 | Na spadek ×5 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $7 849 001 | 2,59% | 76 041 | $-12 077 325 | Na spadek ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $7 020 666 | 2,32% | 120 630 | $53 235 | Na wzrost ×1 | ||
| VHT | $5 929 069 | 1,96% | 19 829 | $528 493 | Na spadek ×2 | ||
| VPU | $5 402 529 | 1,79% | 27 602 | $-3 350 001 | Na spadek ×1 | ||
| MGC | $4 424 060 | 1,46% | 16 168 | $563 787 | Na spadek ×1 | ||
| ULST | $4 289 387 | 1,42% | 106 107 | $-68 019 | Na spadek ×1 | ||
| GCOR | $3 873 422 | 1,28% | 94 106 | $-11 608 | Na wzrost ×3 | ||
| XLK XLK | $3 539 671 | 1,17% | 18 579 | Na wzrost ×1 | |||
| XLI XLI | $3 478 434 | 1,15% | 18 779 | Na wzrost ×1 | |||
| ICSH | $3 413 897 | 1,13% | 67 495 | $16 789 | Na wzrost ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 394 072 | 1,12% | 64 760 | $26 921 | Na wzrost ×1 | ||
| XLP XLP | $3 254 849 | 1,08% | 39 182 | Na wzrost ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 100 751 | 1,02% | 42 239 | $-264 436 | Na spadek ×6 | ||
| XLE XLE | $3 050 001 | 1,01% | 57 428 | Na wzrost ×1 | |||
| BKLC | $2 884 262 | 0,95% | 20 115 | $391 057 | Na wzrost ×6 | ||
| SPHD | $2 853 980 | 0,94% | 56 137 | $-14 297 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 578 593 | 0,85% | 8 911 | $301 000 | Na spadek ×1 | ||
| IWD | $2 042 185 | 0,67% | 8 424 | $253 127 | Na wzrost ×6 | ||
| SPBO | $1 516 090 | 0,50% | 52 207 | $-108 021 | Na spadek ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1 220 715 | 0,40% | 18 155 | $-82 614 | Na spadek ×2 | ||
| AGGY | $1 062 089 | 0,35% | 24 427 | $-50 842 | Na spadek ×1 | ||
| PFFD | $692 614 | 0,23% | 37 058 | $-107 860 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $672 595 | 0,22% | 2 822 | $84 857 | |||
| MGK | $659 941 | 0,22% | 7 507 | $75 340 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $640 312 | 0,21% | 855 | $82 132 | |||
| SPY SPY | $539 056 | 0,18% | 722 | $69 688 | |||
| USHY | $515 096 | 0,17% | 13 914 | $-138 740 | Na spadek ×2 | ||
| SHYG | $471 811 | 0,16% | 11 125 | $-72 803 | Na spadek ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $388 126 | 0,13% | 10 230 | $48 285 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $315 197 | 0,10% | 845 | $2 438 | |||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $272 000 | 0,09% | 5 440 | $-93 269 | Na spadek ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $268 196 | 0,09% | 224 | $62 576 | |||
| BIBL | $250 273 | 0,08% | 4 324 | $43 615 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $233 059 | 0,08% | 712 | $23 617 | |||
| CEMB | $226 333 | 0,07% | 4 958 | $-41 770 | Na spadek ×5 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| GCOR | $3 873 422 | 1,28% | wzrost ×3 |
| BKLC | $2 884 262 | 0,95% | wzrost ×6 |
| IWD | $2 042 185 | 0,67% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| QQQM | $18 444 814 | 60 880 | 6,09% |
| XLK | $3 539 671 | 18 579 | 1,17% |
| XLI | $3 478 434 | 18 779 | 1,15% |
| XLP | $3 254 849 | 39 182 | 1,08% |
| XLE | $3 050 001 | 57 428 | 1,01% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| ONEQ | Zmniejszone | -159K | -$12.1M |
| VOO | Zmniejszone | -154 | +$10.0M |
| VTI | Zmniejszone | -4K | +$3.6M |
| VPU | Zmniejszone | -17K | -$3.4M |
| VXUS | Zmniejszone | -502 | +$1.9M |
| VB | Zmniejszone | -553 | +$1.8M |
| VO | Kupił więcej | +106K | +$796K |
| SPEM | Zmniejszone | -2K | +$667K |
| VNQ | Zmniejszone | -201 | +$632K |
| MGC | Zmniejszone | -165 | +$564K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.