iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB)
$43,74
▲ +0,03 (+0,07%)
Zmiana 1-dniowa
$43,61 – $45,41
Zakres 52-tygodniowy
+0,13%
Premia / Dyskont
17 kwietnia 2012
Początek
Przepływy netto (30dni): +$7 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji3,14%
Efektywna liczba pozycji887,7
Pozycje powyżej 1%0
Aktywa netto
$429.5M
Aktywa
1 205
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.5%
CEMB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,86% | ▼ -2,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,38% | ▼ -2,97% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$11.3M
Koniec kwartału Lip 2026
+$20.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$13.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 205 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,38 | ≈$1.6M | 1 640 000 | 066922477 | 0.1708 | CASH | USD | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS | 0,38 | ≈$1.6M | 1 600 000 | XS2383421711 | 0.1667 | BOND | USD | |
| DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS | 0,34 | ≈$1.5M | 1 400 000 | USG2800MAA02 | 0.1458 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,32 | ≈$1.4M | 1 250 000 | 279158AS8 | 0.1302 | BOND | USD | |
| YPF SA RegS | 0,31 | ≈$1.3M | 1 300 000 | USP989MJBY67 | 0.1354 | BOND | USD | |
| OCP SA RegS | 0,29 | ≈$1.3M | 1 200 000 | XS2810168737 | 0.125 | BOND | USD | |
| ORLEN SA RegS | 0,28 | ≈$1.2M | 1 200 000 | XS2975119988 | 0.125 | BOND | USD | |
| SANDS CHINA LTD | 0,28 | ≈$1.2M | 1 200 000 | 80007RAE5 | 0.125 | BOND | USD | |
| FREEPORT INDONESIA PT RegS | 0,28 | ≈$1.2M | 1 200 000 | USY7141BAB90 | 0.125 | BOND | USD | |
| WYNN MACAU LTD RegS | 0,28 | ≈$1.2M | 1 200 000 | USG98149AH33 | 0.125 | BOND | USD | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,27 | ≈$1.2M | 1 200 000 | USC3535CAT56 | 0.125 | BOND | USD | |
| TSMC GLOBAL LTD RegS | 0,27 | ≈$1.2M | 1 300 000 | USG91139AH14 | 0.1354 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,27 | ≈$1.2M | 1 100 000 | 279158AV1 | 0.1146 | BOND | USD | |
| SAMARCO MINERACAO SA RegS | 0,27 | ≈$1.1M | 1 124 333 | USP8405QAA78 | 0.1171 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,25 | ≈$1.1M | 1 050 000 | 279158AN9 | 0.1094 | BOND | USD | |
| PROSUS NV MTN RegS | 0,25 | ≈$1.1M | 1 200 000 | USN7163RAR41 | 0.125 | BOND | USD | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,25 | ≈$1.1M | 1 000 000 | USC3535CAP35 | 0.1042 | BOND | USD | |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS | 0,25 | ≈$1.1M | 1 100 000 | USY0606WCA63 | 0.1146 | BOND | USD | |
| AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS | 0,24 | ≈$1.0M | 1 110 829 | USP0608AAB28 | 0.1157 | BOND | USD | |
| TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS | 0,24 | ≈$1.0M | 1 000 000 | XS3370281795 | 0.1042 | BOND | USD | |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS | 0,23 | ≈$983K | 1 000 000 | USG5975LAE68 | 0.1042 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,23 | ≈$979K | 950 000 | 279158AW9 | 0.09896 | BOND | USD | |
| TSMC ARIZONA CORP | 0,23 | ≈$978K | 1 100 000 | 872898AC5 | 0.1146 | BOND | USD | |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,23 | ≈$972K | 1 300 000 | 88167AAF8 | 0.1354 | BOND | USD | |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS | 0,22 | ≈$925K | 900 000 | XS2984221239 | 0.09375 | BOND | USD | |
| NIAGARA ENERGY SAC RegS | 0,21 | ≈$910K | 900 000 | USP7200AAA18 | 0.09375 | BOND | USD | |
| GRUPO NUTRESA SA RegS | 0,21 | ≈$904K | 800 000 | USP4R21KAB22 | 0.08333 | BOND | USD | |
| TULLOW HOLDCO 2 LTD RegS | 0,21 | ≈$900K | 864 147 | USG9131AAA19 | 0.09002 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,21 | ≈$890K | 1 100 000 | 279158AJ8 | 0.1146 | BOND | USD | |
| NK KAZMUNAYGAZ AO RegS | 0,20 | ≈$879K | 900 000 | XS1807299331 | 0.09375 | BOND | USD | |
| TELECOM ARGENTINA SA RegS | 0,20 | ≈$870K | 800 000 | USP9028NCA74 | 0.08333 | BOND | USD | |
| STUDIO CITY FINANCE LTD RegS | 0,20 | ≈$866K | 900 000 | USG85381AG95 | 0.09375 | BOND | USD | |
| GRUPO NUTRESA SA RegS | 0,20 | ≈$862K | 800 000 | USP4R21KAA49 | 0.08333 | BOND | USD | |
| CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS | 0,20 | ≈$850K | 850 000 | USG20038AA61 | 0.08854 | BOND | USD | |
| OCP SA RegS | 0,20 | ≈$839K | 800 000 | XS2810168810 | 0.08333 | BOND | USD | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,19 | ≈$829K | 800 000 | USC3535CAR90 | 0.08333 | BOND | USD | |
| NK KAZMUNAYGAZ AO RegS | 0,19 | ≈$825K | 900 000 | XS1595714087 | 0.09375 | BOND | USD | |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS | 0,19 | ≈$822K | 800 000 | XS3271042338 | 0.08333 | BOND | USD | |
| GENERADORA DE GATUN SA RegS | 0,19 | ≈$820K | 800 000 | USP46224AA20 | 0.08333 | BOND | USD | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,19 | ≈$817K | 800 000 | USC3535CAS73 | 0.08333 | BOND | USD | |
| CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS | 0,19 | ≈$816K | 800 000 | XS3105188679 | 0.08333 | BOND | USD | |
| TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS | 0,19 | ≈$816K | 800 000 | XS2921374273 | 0.08333 | BOND | USD | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 0,19 | ≈$815K | 800 000 | 517834AM9 | 0.08333 | BOND | USD | |
| OCP SA RegS | 0,19 | ≈$811K | 800 000 | XS3040573191 | 0.08333 | BOND | USD | |
| SABLE INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS | 0,19 | ≈$811K | 800 000 | USG77636AE14 | 0.08333 | BOND | USD | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS | 0,19 | ≈$810K | 800 000 | 24023LAM8 | 0.08333 | BOND | USD | |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS | 0,19 | ≈$809K | 800 000 | USY0616GAA14 | 0.08333 | BOND | USD | |
| VISTA ENERGY ARGENTINA SAU RegS | 0,19 | ≈$808K | 750 000 | USP9659RAB44 | 0.07812 | BOND | USD | |
| QNB FINANCE LTD MTN RegS | 0,19 | ≈$808K | 800 000 | XS2793223475 | 0.08333 | BOND | USD | |
| KFH SUKUK CO MTN RegS | 0,19 | ≈$807K | 800 000 | XS2974156627 | 0.08333 | BOND | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0625 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0625 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04167 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.1417 → 0.1708 (20,6%) |
| 10 września 2026 | Nowy | — COX ASSET MEXICO SA DE CV 144A | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0625 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0625 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02083 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04167 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.08333 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02083 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Nowy | — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS | Nowa pozycja — 0.04167 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Nowy | — MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS | Nowa pozycja — 0.0625 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Nowy | — PROSUS NV MTN RegS | Nowa pozycja — 0.04167 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Nowy | — PROSUS NV MTN RegS | Nowa pozycja — 0.08333 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Nowy | — ICICI BANK LTD (IFSC BANKING UNIT) MTN RegS | Nowa pozycja — 0.0625 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Nowy | — POSCO INTERNATIONAL CORP RegS | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.05862 → -0.09675 (65,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — EMIRATES NBD BANK PJSC RegS | Jednostek/akcję: 0.02083 → 0.04167 (100,0%) |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02083 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Nowy | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Nowy | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Nowa pozycja — 0.04167 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Nowy | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02083 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04167 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02083 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Nowy | — TURKIYE IS BANKASI AS MTN RegS | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Nowy | — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS | Nowa pozycja — 0.0625 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Nowy | — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS | Nowa pozycja — 0.0625 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Nowy | — MERCADOLIBRE INC | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Nowy | — YPF SA 144A | Nowa pozycja — 0.0625 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01859 → -0.05862 (-415,4%) |
| 8 września 2026 | Nowy | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nowa pozycja — 0.1417 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02083 jednostek/akcję | |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.1238 → 0.01859 (-85,0%) |
| 4 września 2026 | Wyjście | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.2594 jednostek/akcję |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.2067 → 0.1238 (-159,9%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — NK KAZMUNAYGAZ AO RegS | Jednostek/akcję: 0.08333 → 0.0225 (-73,0%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.2573 → 0.2594 (0,8%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.2098 → -0.2067 (-1,5%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.211 → -0.2098 (-0,6%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.4177 → 0.2573 (-38,4%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.189 → -0.211 (11,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.4573 → 0.4177 (-8,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02083 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING 144A | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A | Nowa pozycja — 0.04167 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — ICICI BANK LTD MTN 144A | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02083 → 0.04167 (100,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04167 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — MSU GREEN ENERGY S.A. RegS | Jednostek/akcję: 0.02083 → 0.04167 (100,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — PROMIGAS SA ESP RegS | Jednostek/akcję: 0.0349 → 0.05573 (59,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04019 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — FREEPORT INDONESIA PT RegS | Jednostek/akcję: 0.05208 → 0.07292 (40,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.05718 → -0.189 (230,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI RegS | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — EIG PEARL HOLDINGS SARL RegS | Jednostek/akcję: 0.04041 → 0.03979 (-1,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02083 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG MTN RegS | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — SJM INTERNATIONAL LTD RegS | Jednostek/akcję: 0.04167 → 0.0625 (50,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TB RegS | Jednostek/akcję: 0.04167 → 0.0625 (50,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.4521 → 0.4573 (1,2%) |
| 28 sierpnia 2026 | Nowy | — STANDARD CHARTERED PLC FXD 144A | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 28 sierpnia 2026 | Nowy | — STANDARD CHARTERED PLC 144A | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 28 sierpnia 2026 | Nowy | — STANDARD CHARTERED PLC (FRN) 144A | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | Jednostek/akcję: 0.0625 → 0.08333 (33,3%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0147 → -0.05718 (289,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03125 jednostek/akcję | |
| 28 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02083 jednostek/akcję | |
| 28 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02083 jednostek/akcję | |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | — GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS | Jednostek/akcję: 0.04167 → 0.0625 (50,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02083 jednostek/akcję | |
| 28 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02083 jednostek/akcję | |
| 28 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02083 jednostek/akcję | |
| 28 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02083 jednostek/akcję | |
| 28 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04167 jednostek/akcję | |
| 28 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02083 jednostek/akcję | |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BIDVEST GROUP (UK) PLC RegS | Jednostek/akcję: 0.02083 → 0.04167 (100,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Nowy | — EI SUKUK COMPANY LTD RegS | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ALDAR PROPERTIES PJSC RegS | Jednostek/akcję: 0.02083 → 0.04167 (100,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Nowy | — BAB USD AT1 SUKUK LTD RegS | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 28 sierpnia 2026 | Nowy | — COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC RegS | Nowa pozycja — 0.02083 jednostek/akcję |
| 28 sierpnia 2026 | Nowy | — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS | Nowa pozycja — 0.04167 jednostek/akcję |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | — EUR CASH | Jednostek/akcję: 0.001092 → 0.001109 (1,6%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.4458 → 0.4521 (1,4%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.009185 → -0.0147 (60,0%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3979 → 0.4458 (12,0%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.03309 → -0.009185 (-127,8%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.326 → 0.3979 (22,0%) |
| 25 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04167 jednostek/akcję | |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.05991 → 0.03309 (-44,8%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.01197 → 0.05991 (-600,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0625 jednostek/akcję | |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3156 → 0.326 (3,3%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002546 → -0.01197 (370,0%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AES ESPANA BV 144A | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AIA GROUP LTD RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ISRAEL CHEMICALS LTD | Jednostek/akcję: 0.04865 → 0.04687 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | Jednostek/akcję: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) | |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | Jednostek/akcję: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) | |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Jednostek/akcję: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Jednostek/akcję: 0.02703 → 0.02604 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Jednostek/akcję: 0.05946 → 0.05729 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | Jednostek/akcję: 0.03243 → 0.03125 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) | |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BAIDU INC | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-SD RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANCOLOMBIA SA | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.03243 → 0.03125 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANCO SANTANDER CHILE RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BANCO SANTANDER CHILE MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.03784 → 0.03646 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3232 → 0.3156 (-2,4%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) | |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BOC AVIATION LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BOC AVIATION LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BOC AVIATION LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — CNOOC FINANCE (2013) LTD | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — CNOOC FINANCE (2013) LTD | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — CNOOC FINANCE 2015 USA LLC | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — CEMEX SAB DE CV | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — COCA COLA FEMSA SAB DE CV | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — COCA COLA FEMSA SAB DE CV | Jednostek/akcję: 0.03243 → 0.03125 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — COCA COLA FEMSA SAB DE CV | Jednostek/akcję: 0.01622 → 0.01562 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.08649 → 0.08333 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.04865 → 0.04687 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.1189 → 0.1146 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.1135 → 0.1094 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.1351 → 0.1302 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.07114 → 0.06854 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.1189 → 0.1146 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.1027 → 0.09896 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Jednostek/akcję: 0.01351 → 0.01302 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ENEL CHILE SA | Jednostek/akcję: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | Jednostek/akcję: 0.05081 → 0.04896 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE | Jednostek/akcję: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — GERDAU TRADE INC | Jednostek/akcję: 0.01081 → 0.01042 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — GRUPO TELEVISA SAB | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — GRUPO TELEVISA SAB | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — GRUPO TELEVISA SAB | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — GRUPO TELEVISA SAB | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | Jednostek/akcję: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) | |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH) MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | Jednostek/akcję: 0.02703 → 0.02604 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ISRAEL ELECTRIC CORP LTD MTN | Jednostek/akcję: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — JBS USA LUX SA | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — JBS USA LUX SA | Jednostek/akcję: 0.04865 → 0.04687 (-3,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — JBS USA LUX SA | Jednostek/akcję: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 1405 zmian
Dywidendy 172 płatności
4,95%Rentowność TTM
$2,16Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,1930 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1890 |
| 1 lipca 2026 | $0,2140 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1880 |
| 1 maja 2026 | $0,1950 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2040 |
| 2 marca 2026 | $0,1990 |
| 2 lutego 2026 | $0,1840 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2040 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1930 |
| 3 listopada 2025 | $0,2010 |
| 1 października 2025 | $0,1930 |
| 2 września 2025 | $0,1970 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1930 |
| 1 lipca 2025 | $0,1910 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1950 |
| 1 maja 2025 | $0,1990 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1950 |
| 3 marca 2025 | $0,1960 |
| 3 lutego 2025 | $0,2020 |
| 18 grudnia 2024 | $0,1960 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1990 |
| 1 listopada 2024 | $0,1930 |
| 1 października 2024 | $0,1870 |
| 3 września 2024 | $0,1960 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1890 |
| 1 lipca 2024 | $0,1930 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1930 |
| 1 maja 2024 | $0,1810 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1860 |
| 1 marca 2024 | $0,1820 |
| 1 lutego 2024 | $0,1750 |
| 14 grudnia 2023 | $0,1980 |
| 1 grudnia 2023 | $0,2020 |
| 1 listopada 2023 | $0,1830 |
| 2 października 2023 | $0,1780 |
| 1 września 2023 | $0,1840 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1860 |
| 3 lipca 2023 | $0,1840 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1580 |
| 1 maja 2023 | $0,1650 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1600 |
| 1 marca 2023 | $0,1540 |
| 1 lutego 2023 | $0,1510 |
| 15 grudnia 2022 | $0,2190 |
| 1 grudnia 2022 | $0,1530 |
| 1 listopada 2022 | $0,1480 |
| 3 października 2022 | $0,1510 |
| 1 września 2022 | $0,1630 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,1240 |
| 1 lipca 2022 | $0,1370 |
| 1 czerwca 2022 | $0,1370 |
| 2 maja 2022 | $0,1630 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1510 |
| 1 marca 2022 | $0,1380 |
| 1 lutego 2022 | $0,1480 |
| 16 grudnia 2021 | $0,1910 |
| 1 grudnia 2021 | $0,1460 |
| 1 listopada 2021 | $0,1460 |
| 1 października 2021 | $0,1400 |
| 1 września 2021 | $0,1400 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,1490 |
| 1 lipca 2021 | $0,1400 |
| 1 czerwca 2021 | $0,1420 |
| 3 maja 2021 | $0,1450 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,1480 |
| 1 marca 2021 | $0,1490 |
| 1 lutego 2021 | $0,1530 |
| 17 grudnia 2020 | $0,1500 |
| 1 grudnia 2020 | $0,1700 |
| 2 listopada 2020 | $0,1600 |
| 1 października 2020 | $0,1650 |
| 1 września 2020 | $0,1660 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,1710 |
| 1 lipca 2020 | $0,1580 |
| 1 czerwca 2020 | $0,1620 |
| 1 maja 2020 | $0,1900 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1940 |
| 2 marca 2020 | $0,1820 |
| 3 lutego 2020 | $0,1810 |
| 19 grudnia 2019 | $0,1530 |
| 2 grudnia 2019 | $0,1820 |
| 1 listopada 2019 | $0,1850 |
| 1 października 2019 | $0,1740 |
| 3 września 2019 | $0,1860 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,1800 |
| 1 lipca 2019 | $0,1850 |
| 3 czerwca 2019 | $0,1900 |
| 1 maja 2019 | $0,1840 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,1850 |
| 1 marca 2019 | $0,1800 |
| 1 lutego 2019 | $0,1850 |
| 18 grudnia 2018 | $0,2200 |
| 3 grudnia 2018 | $0,1860 |
| 1 listopada 2018 | $0,1920 |
| 1 października 2018 | $0,1840 |
| 4 września 2018 | $0,1850 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,1830 |
| 2 lipca 2018 | $0,1850 |
| 1 czerwca 2018 | $0,1810 |
| 1 maja 2018 | $0,1740 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,1740 |
| 1 marca 2018 | $0,1770 |
| 1 lutego 2018 | $0,1710 |
| 21 grudnia 2017 | $0,1440 |
| 1 grudnia 2017 | $0,1770 |
| 1 listopada 2017 | $0,1710 |
| 2 października 2017 | $0,1730 |
| 1 września 2017 | $0,1670 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,1680 |
| 3 lipca 2017 | $0,1730 |
| 1 czerwca 2017 | $0,1790 |
| 1 maja 2017 | $0,1800 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,1840 |
| 1 marca 2017 | $0,1820 |
| 1 lutego 2017 | $0,1730 |
| 22 grudnia 2016 | $0,1400 |
| 1 grudnia 2016 | $0,1740 |
| 1 listopada 2016 | $0,1780 |
| 3 października 2016 | $0,1700 |
| 1 września 2016 | $0,1810 |
| 1 sierpnia 2016 | $0,1870 |
| 1 lipca 2016 | $0,1820 |
| 1 czerwca 2016 | $0,1820 |
| 2 maja 2016 | $0,1690 |
| 1 kwietnia 2016 | $0,1880 |
| 1 marca 2016 | $0,1730 |
| 1 lutego 2016 | $0,1840 |
| 24 grudnia 2015 | $0,1900 |
| 1 grudnia 2015 | $0,1830 |
| 2 listopada 2015 | $0,1860 |
| 1 października 2015 | $0,1870 |
| 1 września 2015 | $0,2020 |
| 3 sierpnia 2015 | $0,1840 |
| 1 lipca 2015 | $0,1850 |
| 1 czerwca 2015 | $0,1730 |
| 1 maja 2015 | $0,1810 |
| 1 kwietnia 2015 | $0,1800 |
| 2 marca 2015 | $0,1780 |
| 2 lutego 2015 | $0,1620 |
| 24 grudnia 2014 | $0,1650 |
| 1 grudnia 2014 | $0,1760 |
| 3 listopada 2014 | $0,1650 |
| 1 października 2014 | $0,1600 |
| 2 września 2014 | $0,1730 |
| 1 sierpnia 2014 | $0,1850 |
| 1 lipca 2014 | $0,1860 |
| 2 czerwca 2014 | $0,1820 |
| 1 maja 2014 | $0,1670 |
| 1 kwietnia 2014 | $0,1660 |
| 3 marca 2014 | $0,1790 |
| 3 lutego 2014 | $0,1710 |
| 26 grudnia 2013 | $0,1610 |
| 2 grudnia 2013 | $0,1640 |
| 1 listopada 2013 | $0,1640 |
| 1 października 2013 | $0,1650 |
| 3 września 2013 | $0,1650 |
| 1 sierpnia 2013 | $0,1640 |
| 1 lipca 2013 | $0,1630 |
| 3 czerwca 2013 | $0,1580 |
| 1 maja 2013 | $0,1580 |
| 1 kwietnia 2013 | $0,1530 |
| 1 marca 2013 | $0,1600 |
| 1 lutego 2013 | $0,1550 |
| 26 grudnia 2012 | $0,1230 |
| 3 grudnia 2012 | $0,1590 |
| 1 listopada 2012 | $0,1610 |
| 1 października 2012 | $0,1320 |
| 4 września 2012 | $0,1760 |
| 1 sierpnia 2012 | $0,1760 |
| 2 lipca 2012 | $0,1780 |
| 1 czerwca 2012 | $0,2370 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 101 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC | $27 072 045 | 12,64% | 593 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $22 394 180 | 10,45% | 490 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $15 358 516 | 7,17% | 339 200 | Akcje | 31 marca 2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $13 925 077 | 6,50% | 305 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 240 043 | 5,71% | 268 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $11 140 107 | 5,20% | 244 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 298 363 | 4,34% | 203 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $7 304 000 | 3,41% | 160 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 523 065 | 3,05% | 142 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $6 370 718 | 2,97% | 139 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $5 405 599 | 2,52% | 118 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allie Family Office LLC | $4 886 157 | 2,28% | 141 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 475 937 | 2,09% | 98 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthStar Asset Management LLC /NJ/ | $4 023 143 | 1,88% | 88 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Capital Management LP | $3 874 052 | 1,81% | 84 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladwyn Financial Advisors, Inc. | $3 625 281 | 1,69% | 79 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $3 596 082 | 1,68% | 78 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 470 619 | 1,62% | 76 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3 154 170 | 1,47% | 69 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 097 398 | 1,45% | 67 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 754 089 | 1,29% | 60 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 493 692 | 1,16% | 54 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 287 000 | 1,07% | 50 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 282 411 | 1,07% | 49 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 190 378 | 1,02% | 47 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 797 177 | 0,84% | 39 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. | $1 627 651 | 0,76% | 35 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $1 619 023 | 0,76% | 35 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1 418 802 | 0,66% | 31 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 181 696 | 0,55% | 25 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $1 152 206 | 0,54% | 25 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $1 081 905 | 0,51% | 23 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bulltick Wealth Management, LLC | $1 018 862 | 0,48% | 22 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $1 005 806 | 0,47% | 22 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $954 268 | 0,45% | 20 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $946 923 | 0,44% | 20 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $899 670 | 0,42% | 19 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $816 446 | 0,38% | 17 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $815 287 | 0,38% | 17 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $810 192 | 0,38% | 17 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $727 889 | 0,34% | 15 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $705 840 | 0,33% | 15 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farrell Financial LLC | $685 289 | 0,32% | 15 134 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $649 326 | 0,30% | 14 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $630 609 | 0,29% | 13 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stronghold Wealth Management L.L.C. | $583 727 | 0,27% | 12 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Asset Management Inc | $574 049 | 0,27% | 12 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $547 389 | 0,26% | 11 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $542 687 | 0,25% | 11 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Activest Wealth Management | $535 397 | 0,25% | 11 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DORVAL Corp | $530 019 | 0,25% | 11 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $432 232 | 0,20% | 9 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $423 466 | 0,20% | 9 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $361 082 | 0,17% | 7 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $346 438 | 0,16% | 7 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $340 047 | 0,16% | 7 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IPG Investment Advisors LLC | $337 308 | 0,16% | 7 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $332 104 | 0,16% | 7 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Growth Capital LLC | $326 960 | 0,15% | 7 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $324 708 | 0,15% | 7 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $283 568 | 0,13% | 6 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $282 061 | 0,13% | 6 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caliber Wealth Management, LLC / KS | $267 766 | 0,12% | 5 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $266 861 | 0,12% | 5 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $249 257 | 0,12% | 5 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $249 249 | 0,12% | 5 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trek Financial, LLC | $239 897 | 0,11% | 5 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $234 687 | 0,11% | 5 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| David Kennon Inc | $226 333 | 0,11% | 4 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $219 805 | 0,10% | 4 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Csenge Advisory Group | $213 003 | 0,10% | 4 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $212 966 | 0,10% | 4 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $153 247 | 0,07% | 3 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $139 506 | 0,07% | 3 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $100 384 | 0,05% | 2 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $94 949 | 0,04% | 2 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $74 080 | 0,03% | 1 615 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56 286 | 0,03% | 1 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $52 498 | 0,02% | 1 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $40 172 | 0,02% | 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $38 567 | 0,02% | 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $36 885 | 0,02% | 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 133 | 0,01% | 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $26 751 | 0,01% | 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22 871 | 0,01% | 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13 467 | 0,01% | 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $12 985 | 0,01% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $10 695 | 0,00% | 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Park Place Capital Corp | $7 532 | 0,00% | 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $6 591 | 0,00% | 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6 391 | 0,00% | 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4 992 | 0,00% | 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 883 | 0,00% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 565 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2 129 | 0,00% | 57 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1 109 | 0,00% | 24 | Akcje | 30 września 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $420 | 0,00% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $419 | 0,00% | 9 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $263 | 0,00% | 5 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $246 | 0,00% | 5 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |