Dentgroup LLC

CIK 1867570 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: -5.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji39,77%

Waga 25 największych pozycji64,92%

Pozycje powyżej 1%28

Efektywna liczba pozycji39,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q4 2025: 1,64% Szac. kupna $2 470 058 · sprzedaż $14 125 864

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q4 2025 · 90,3% nadal posiadane

Nowe pozycje4

Zwiększone18

Zmniejszony56

Zamknięty5

Wartość portfela $145.6M #7 538 z 9 337 według wartości 13F · top 80.7%

Pozycje 93

Na dzień 31 grudnia 2025 Dane na dzień Q4 2025

Podział według sektorów

Financials 1,5%

Energy 1,2%

Retail 0,1%

Inne/Nieprzypisane 97,2%

Pełne portfolio 93 pozycje

					Seria
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$10 850 658	7,45%	191 403	$-521 157	Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$8 405 485	5,77%	17 229	$-760 456	Na spadek ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$7 032 975	4,83%	152 758	$-704 196	Na spadek ×1
IJH iShares Trust	$6 842 468	4,70%	103 674	$-346 783	Na spadek ×2
ILCG iShares Trust	$5 137 471	3,53%	49 380	$-71 732	Na spadek ×1
IVV iShares Trust	$4 506 707	3,09%	6 580	$89 184	Na spadek ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$4 199 996	2,88%	158 371	$-234 831	Na spadek ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 860 286	2,65%	20 212	$-895 133	Na spadek ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$3 719 622	2,55%	55 409	$-550 892	Na spadek ×4
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$3 352 973	2,30%	61 141	$-397 299	Na spadek ×1
ILCV iShares Trust	$2 982 786	2,05%	31 611	$227 468	Na wzrost ×1
EFV iShares Trust	$2 961 159	2,03%	41 467	$99 154	Na spadek ×1
IVW iShares Trust	$2 859 849	1,96%	23 202	$-19 371	Na spadek ×3
IWF iShares Trust	$2 838 573	1,95%	5 997	$-469 101	Na spadek ×2
IWD iShares Trust	$2 801 880	1,92%	13 321	$217 647	Na wzrost ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 686 951	1,85%	12 226	$-1 027 066	Na spadek ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$2 683 453	1,84%	55 045	$-73 952	Na spadek ×3
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 409 514	1,65%	78 511	$735 975	Na wzrost ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$2 193 395	1,51%	47 129	$-177 475	Na spadek ×1
FDHY Fidelity Covington Trust	$2 167 010	1,49%	43 929	$-157 112	Na spadek ×3
IXN iShares Trust	$2 110 930	1,45%	20 104	$-15 375	Na spadek ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2 096 471	1,44%	26 134	$144 196	Na wzrost ×1
SPY SPY	$2 092 471	1,44%	3 068	$87 991	Na wzrost ×3
IWP iShares Trust	$1 947 491	1,34%	14 221	$-133 440	Na spadek ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1 790 513	1,23%	5 927	$-366 992	Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 720 640	1,18%	14 298	$91 739	Na spadek ×2
IVE iShares Trust	$1 670 021	1,15%	7 875	$24 164	Na spadek ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 544 569	1,06%	4 907	$-1 135 411	Na spadek ×2
IYE iShares Trust	$1 447 386	0,99%	30 452	$-61 038	Na spadek ×4
IEFA iShares Trust	$1 398 682	0,96%	15 635	$-40 710	Na spadek ×4
GOVT iShares Trust	$1 398 258	0,96%	60 728	$-23 248	Na spadek ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1 387 292	0,95%	15 178	$-48 310	Na spadek ×2
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock	$1 348 494	0,93%	21 176	$22 658
ILCB iShares Trust	$1 344 142	0,92%	14 242	$27 914
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$1 317 854	0,90%	4 721	$-113 064	Na spadek ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$1 308 448	0,90%	21 517	$114 838	Na wzrost ×1
FDEM Fidelity Covington Trust	$1 290 638	0,89%	41 795	$-5 334	Na spadek ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1 280 807	0,88%	7 221	$19 472	Na spadek ×4
IJS iShares Trust	$1 214 236	0,83%	10 677	$33 436
FIDI Fidelity Covington Trust	$1 205 416	0,83%	46 523	$53 695	Na spadek ×2
QUAL iShares Trust	$1 152 232	0,79%	5 801	$-107 380	Na spadek ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND	$1 142 706	0,78%	2 901	$-6 469
IWS iShares Trust	$1 104 950	0,76%	7 834	$-5 614	Na spadek ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 082 552	0,74%	5 111	$15 814
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$985 674	0,68%	3 821	$-839 845	Na spadek ×1
OEF iShares Trust	$980 538	0,67%	2 859	$-167 628	Na spadek ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$958 632	0,66%	9 349	$85 696	Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$929 367	0,64%	17 287	$-31 664	Na spadek ×4
EFG iShares Trust	$907 091	0,62%	7 963	$69 126	Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$850 733	0,58%	13 618	$-140 764	Na spadek ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$850 068	0,58%	11 556	$-237 889	Na spadek ×4
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$833 861	0,57%	23 723	$35 515	Na spadek ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$823 750	0,57%	2 862	$53 355	Na spadek ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$796 010	0,55%	10 335	$21 303	Na wzrost ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$772 975	0,53%	18 162	$97 752	Na wzrost ×1
IYH iShares Trust	$740 909	0,51%	11 381	$-371 918	Na spadek ×4
AGG iShares Trust	$668 701	0,46%	6 695	$-26 295	Na spadek ×1
GOVZ iShares Trust	$628 154	0,43%	67 909	$6 487	Na wzrost ×2
VAW VANGUARD WORLD FUND	$621 215	0,43%	2 993	$7 178	Na spadek ×4
IEV iShares Trust	$610 548	0,42%	8 900	$2 404	Na spadek ×2
IYW iShares Trust	$600 014	0,41%	3 005	$9 073	Na spadek ×1
EFA iShares Trust	$587 240	0,40%	6 115	$16 266
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$582 644	0,40%	6 685	$-7 952	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$579 069	0,40%	943	$13 140
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$545 818	0,37%	3 803	$9 774
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$545 493	0,37%	904	$-331 782	Na spadek ×1
IJK iShares Trust	$512 902	0,35%	5 294	$5 241
IVLU iShares Trust	$512 274	0,35%	13 463	$13 241	Na spadek ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$494 379	0,34%	13 427	$27 794
AOM iShares Trust	$492 096	0,34%	10 310	$1 546
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust	$457 802	0,31%	9 037	$-87 784	Na spadek ×1
IAT iShares Trust	$446 106	0,31%	8 089	$-253 800	Na spadek ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$430 589	0,30%	18 425	$-121 579	Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$415 734	0,29%	1 290	$9 376	Na wzrost ×3
EMGF iShares, Inc.	$412 145	0,28%	7 124	$27 502	Na wzrost ×1
IWO iShares Trust	$403 504	0,28%	1 249	$2 255	Na spadek ×4
FDEV Fidelity Covington Trust	$396 664	0,27%	11 461	$18 949	Na wzrost ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$389 986	0,27%	3 537	$-25 745	Na spadek ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$375 873	0,26%	4 825	$98 526	Na wzrost ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$345 257	0,24%	458	$3 275
NYF iShares Trust	$316 940	0,22%	5 923	$948
IAU iShares Gold Trust Shares	$284 826	0,20%	3 509	$659	Na spadek ×1
TLH iShares Trust	$282 770	0,19%	2 781	$13 528	Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc.	$263 516	0,18%	4 817	$6 310
IJR iShares Trust	$256 573	0,18%	2 135	$-7 283	Na spadek ×4
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST	$254 398	0,17%	4 169
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST	$249 691	0,17%	2 974	$10 891	Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc.	$240 344	0,17%	3 575		Na wzrost ×1
FIVA Fidelity Covington Trust	$239 101	0,16%	6 985		Na wzrost ×1
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust	$230 027	0,16%	5 212	$-4 416	Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$214 456	0,15%	1 519	$-1 410
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$212 192	0,15%	1 778		Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$202 857	0,14%	590	$-327 680	Na spadek ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
IWD	$2 801 880	1,92%	wzrost ×3
SPY	$2 092 471	1,44%	wzrost ×3
JPM	$415 734	0,29%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
FDRR	$254 398	4 169	0,17%
IEMG	$240 344	3 575	0,17%
FIVA	$239 101	6 985	0,16%
SPMO	$212 192	1 778	0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VV	Zmniejszone	-4K	-$1.1M
VIG	Zmniejszone	-5K	-$1.0M
VTV	Zmniejszone	-5K	-$895K
VB	Zmniejszone	-3K	-$840K
VUG	Zmniejszone	-2K	-$760K
FFSM	Kupił więcej	+21K	+$736K
FBND	Zmniejszone	-15K	-$704K
ACWX	Zmniejszone	-10K	-$551K
FDVV	Zmniejszone	-13K	-$521K
IWF	Zmniejszone	-1K	-$469K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
GOVT	30 czerwca 2025	99 727	$2 292 221
VO	31 grudnia 2025	1 262	$370 828
MUB	30 czerwca 2025	3 292	$347 160
UNH	30 czerwca 2025	625	$327 417	19,2%
EMXC	30 czerwca 2025	5 497	$302 816
SPTL	30 września 2025	10 660	$283 343
JHMM	30 czerwca 2025	4 548	$260 600
IWS	30 czerwca 2025	2 037	$256 643	23,5%
FLRG	31 grudnia 2025	6 268	$240 991
FDRR	30 września 2025	4 282	$232 183
MSFT	31 grudnia 2025	429	$222 147	7,0%
EWJ	31 grudnia 2025	2 758	$221 222
SUB	30 września 2025	1 921	$204 318
UNH	31 grudnia 2025	580	$200 293	12,7%