Fidelity International Multifactor ETF (FDEV)
$36,05
▲ +0,26 (+0,73%)
Zmiana 1-dniowa
$35,68 – $38,47
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji13,98%
Efektywna liczba pozycji143,1
Pozycje powyżej 1%16
Aktywa netto
$283.2M
Aktywa
204
Na dzień
31 lipca 2026
FDEV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,69% | ▼ -3,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,25% | ▼ -3,42% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$3.7M
Koniec kwartału Lip 2026
+$6.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$75.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 204 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELL PLC | · | $5.2M | 1,83 | 113 970 | EC | GB |
| ENDESA SA | · | $4.3M | 1,50 | 87 428 | EC | ES |
| ROCHE HOLDING AG | · | $4.2M | 1,49 | 9 659 | EC | CH |
| NOVARTIS AG | · | $4.1M | 1,43 | 25 909 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $3.9M | 1,38 | 22 957 | EC | GB |
| ENGIE SA | · | $3.7M | 1,32 | 120 026 | EC | FR |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $3.7M | 1,31 | 77 675 | EC | CA |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $3.6M | 1,26 | 53 367 | EC | CA |
| EQUINOR ASA | · | $3.6M | 1,26 | 87 843 | EC | NO |
| CANADIAN UTILITIES LTD | 136717832 | $3.3M | 1,18 | 84 157 | EC | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $3.2M | 1,13 | 15 359 | EC | CA |
| QUEBECOR INC | 748193208 | $3.2M | 1,12 | 68 639 | EC | CA |
| KDDI CORP | · | $3.1M | 1,10 | 169 600 | EC | JP |
| VODAFONE GRP PLC | · | $3.0M | 1,05 | 1 867 982 | EC | GB |
| UNILEVER PLC | · | $2.9M | 1,02 | 45 244 | EC | GB |
| BANCO SANTANDER SA | · | $2.9M | 1,02 | 203 616 | EC | ES |
| NOVO-NORDISK AS | · | $2.8M | 0,99 | 59 143 | EC | DK |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $2.8M | 0,99 | 116 723 | EC | CA |
| AUTO TRADER GROUP PLC | · | $2.7M | 0,97 | 389 156 | EC | GB |
| TOKYO GAS CO LTD | · | $2.7M | 0,97 | 70 000 | EC | JP |
| ITALGAS SPA | · | $2.7M | 0,96 | 264 666 | EC | IT |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $2.7M | 0,96 | 20 993 | EC | CA |
| NTT INC | · | $2.7M | 0,95 | 2 821 400 | EC | JP |
| RIGHTMOVE PLC | · | $2.7M | 0,95 | 428 163 | EC | GB |
| LOBLAW COS LTD | 539481101 | $2.6M | 0,92 | 55 553 | EC | CA |
| INPEX CORPORATION | · | $2.6M | 0,92 | 114 000 | EC | JP |
| CENTRICA PLC | · | $2.6M | 0,90 | 1 226 537 | EC | GB |
| DRAX GROUP PLC | · | $2.6M | 0,90 | 257 339 | EC | GB |
| ROYAL KPN NV (KONINKLIJKE KPN) | · | $2.5M | 0,89 | 534 623 | EC | NL |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $2.4M | 0,86 | 54 500 | EC | JP |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 891160509 | $2.4M | 0,85 | 20 140 | EC | CA |
| DANONE SA | · | $2.4M | 0,83 | 30 426 | EC | FR |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | · | $2.3M | 0,81 | 58 229 | EC | NL |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $2.3M | 0,80 | 10 106 | EC | FR |
| ONO PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $2.3M | 0,80 | 151 800 | EC | JP |
| SBM OFFSHORE NV | · | $2.3M | 0,80 | 60 767 | EC | NL |
| GSK PLC | · | $2.2M | 0,79 | 85 901 | EC | GB |
| BNP PARIBAS | · | $2.2M | 0,77 | 17 252 | EC | FR |
| CARLSBERG AS | · | $2.2M | 0,76 | 14 652 | EC | DK |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $2.1M | 0,75 | 41 900 | EC | JP |
| OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD | · | $2.1M | 0,75 | 93 181 | EC | SG |
| SHIONOGI and CO LTD | · | $2.1M | 0,74 | 114 500 | EC | JP |
| ESSITY AB | · | $2.1M | 0,74 | 71 910 | EC | SE |
| SANOFI | · | $2.1M | 0,73 | 24 065 | EC | FR |
| FISHER and PAYKEL HEALTHCARE CORP | · | $2.0M | 0,69 | 81 848 | EC | NZ |
| ORKLA ASA | · | $1.9M | 0,68 | 172 592 | EC | NO |
| TECHNIP ENERGIES NV | · | $1.9M | 0,67 | 55 007 | EC | NL |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | · | $1.8M | 0,62 | 25 061 | EC | GB |
| NEXON CO LTD | · | $1.8M | 0,62 | 111 800 | EC | JP |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | · | $1.7M | 0,62 | 62 082 | EC | GB |
Podział według sektorów
Dywidendy 31 płatności
3,37%Rentowność TTM
$1,22Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,3260 |
| 18 czerwca 2026 | $0,3780 |
| 20 marca 2026 | $0,2520 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2590 |
| 19 września 2025 | $0,2060 |
| 20 czerwca 2025 | $0,2930 |
| 21 marca 2025 | $0,2330 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1350 |
| 20 września 2024 | $0,1950 |
| 21 czerwca 2024 | $0,2740 |
| 15 marca 2024 | $0,2150 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1230 |
| 15 września 2023 | $0,1780 |
| 16 czerwca 2023 | $0,2340 |
| 17 marca 2023 | $0,2110 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0560 |
| 16 września 2022 | $0,1870 |
| 17 czerwca 2022 | $0,1990 |
| 18 marca 2022 | $0,2000 |
| 17 grudnia 2021 | $0,2880 |
| 17 września 2021 | $0,1590 |
| 18 czerwca 2021 | $0,2310 |
| 19 marca 2021 | $0,1580 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0440 |
| 18 września 2020 | $0,1600 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1680 |
| 20 marca 2020 | $0,1460 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1930 |
| 20 września 2019 | $0,1390 |
| 21 czerwca 2019 | $0,2700 |
| 15 marca 2019 | $0,1270 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 48 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23 188 240 | 26,73% | 653 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 794 980 | 18,21% | 444 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 393 009 | 15,44% | 377 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 478 610 | 4,01% | 97 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 383 004 | 3,90% | 95 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3 316 077 | 3,82% | 93 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 197 597 | 3,69% | 90 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 929 957 | 3,38% | 82 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 162 561 | 2,49% | 60 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 102 245 | 2,42% | 59 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 435 445 | 1,65% | 40 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 425 869 | 1,64% | 40 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1 361 820 | 1,57% | 38 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 310 000 | 1,51% | 36 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 269 490 | 1,46% | 35 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $907 335 | 1,05% | 45 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $896 127 | 1,03% | 25 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754 020 | 0,87% | 21 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627 888 | 0,72% | 17 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $546 324 | 0,63% | 15 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $456 338 | 0,53% | 13 185 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| LPL Financial LLC | $431 432 | 0,50% | 12 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dentgroup LLC | $396 664 | 0,46% | 11 461 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371 753 | 0,43% | 10 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322 626 | 0,37% | 9 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295 160 | 0,34% | 8 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229 081 | 0,26% | 6 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178 324 | 0,21% | 5 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177 008 | 0,20% | 4 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85 835 | 0,10% | 2 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81 437 | 0,09% | 2 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 541 | 0,08% | 2 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 542 | 0,08% | 1 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30 101 | 0,03% | 844 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27 794 | 0,03% | 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 330 | 0,02% | 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 680 | 0,01% | 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 988 | 0,01% | 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 886 | 0,01% | 193 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3 903 | 0,00% | 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 273 | 0,00% | 35 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 172 | 0,00% | 33 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0,00% | 15 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0,00% | 8 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 7 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0,00% | 3 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |