DWM Financial Group, Inc.
CIK 1759545 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $112.2M
- Pozycje
- 40
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 164 z 9 443 według wartości 13F · top 86.5%
- Waga 10 największych pozycji
- 84,57%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,60%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 8,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
- Nowe pozycje
- 40
- Zwiększone
- 0
- Zmniejszony
- 0
- Zamknięty
- 0
Na tej stronie
Podział według sektorów
Technology
2,1%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
0,9%
Industrials
0,4%
Materials
0,4%
Consumer products
0,3%
Retail
0,2%
Inne/Nieprzypisane
93,9%
Pełne portfolio 40 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMAR | $29 255 304 | 26,08% | 702 329 | Na wzrost ×1 | |||
| IAU | $14 591 627 | 13,01% | 179 766 | Na wzrost ×1 | |||
| JHMM | $13 405 597 | 11,95% | 204 728 | Na wzrost ×1 | |||
| AVUV | $8 574 580 | 7,64% | 84 081 | Na wzrost ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $7 205 983 | 6,42% | 120 240 | Na wzrost ×1 | |||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $6 603 391 | 5,89% | 314 148 | Na wzrost ×1 | |||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $6 213 767 | 5,54% | 64 622 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 497 712 | 3,12% | 5 694 | Na wzrost ×1 | |||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $3 264 710 | 2,91% | 152 130 | Na wzrost ×1 | |||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $2 273 413 | 2,03% | 108 906 | Na wzrost ×1 | |||
| FBNC First Bancorp - Common Stock | $2 013 011 | 1,79% | 39 634 | Na wzrost ×1 | |||
| GDLC | $1 998 349 | 1,78% | 48 359 | Na wzrost ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 511 495 | 1,35% | 30 443 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 111 503 | 0,99% | 4 089 | Na wzrost ×1 | |||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $975 887 | 0,87% | 9 000 | Na wzrost ×1 | |||
| VTI | $944 456 | 0,84% | 2 817 | Na wzrost ×1 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $827 039 | 0,74% | 36 872 | Na wzrost ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $768 475 | 0,68% | 4 121 | Na wzrost ×1 | |||
| VTV | $746 580 | 0,67% | 3 909 | Na wzrost ×1 | |||
| SLV | $490 494 | 0,44% | 7 614 | Na wzrost ×1 | |||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $425 107 | 0,38% | 17 294 | Na wzrost ×1 | |||
| VGT | $424 019 | 0,38% | 563 | Na wzrost ×1 | |||
| JUST | $423 816 | 0,38% | 4 383 | Na wzrost ×1 | |||
| CBTJ | $422 528 | 0,38% | 19 311 | Na wzrost ×1 | |||
| XLF XLF | $409 648 | 0,37% | 7 479 | Na wzrost ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408 279 | 0,36% | 844 | Na wzrost ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $368 379 | 0,33% | 3 874 | Na wzrost ×1 | |||
| GLD | $301 196 | 0,27% | 760 | Na wzrost ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $292 623 | 0,26% | 2 042 | Na wzrost ×1 | |||
| DSEP | $281 471 | 0,25% | 6 268 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $265 674 | 0,24% | 1 151 | Na wzrost ×1 | |||
| EAGG | $262 409 | 0,23% | 5 484 | Na wzrost ×1 | |||
| VHT | $243 472 | 0,22% | 846 | Na wzrost ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $222 788 | 0,20% | 6 146 | Na wzrost ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $222 001 | 0,20% | 697 | Na wzrost ×1 | |||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $217 085 | 0,19% | 7 709 | Na wzrost ×1 | |||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $214 834 | 0,19% | 12 049 | Na wzrost ×1 | |||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $213 769 | 0,19% | 8 268 | Na wzrost ×1 | |||
| VOO | $210 490 | 0,19% | 336 | Na wzrost ×1 | |||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $93 600 | 0,08% | 40 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| DMAR | $29 255 304 | 702 329 | 26,08% |
| IAU | $14 591 627 | 179 766 | 13,01% |
| JHMM | $13 405 597 | 204 728 | 11,95% |
| AVUV | $8 574 580 | 84 081 | 7,64% |
| VGIT | $7 205 983 | 120 240 | 6,42% |
| BSCY | $6 603 391 | 314 148 | 5,89% |
| PWRD | $6 213 767 | 64 622 | 5,54% |
| QQQ | $3 497 712 | 5 694 | 3,12% |
| BSCX | $3 264 710 | 152 130 | 2,91% |
| BSCW | $2 273 413 | 108 906 | 2,03% |
| FBNC | $2 013 011 | 39 634 | 1,79% |
| GDLC | $1 998 349 | 48 359 | 1,78% |
| IBIT | $1 511 495 | 30 443 | 1,35% |
| AAPL | $1 111 503 | 4 089 | 0,99% |
| PATK | $975 887 | 9 000 | 0,87% |