Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +15.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -21.2%

Zannualizowane: +12.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 21,8%
Health Care 18,3%
Real Estate 10,2%
Consumer Staples 7,4%
Consumer products 7,2%
Energy 6,3%
Communication Services 5,7%
Industrials 5,7%
Retail 4,5%
Consumer Discretionary 4,2%
Materials 3,9%
Utilities 1,5%
Technology 1,3%
Inne/Nieprzypisane 2,1%

Pełne portfolio 76 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $194 882 003 3,72% 4 602 787 $-35 745 720 Na wzrost ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $171 401 067 3,27% 3 269 765 $-6 367 831 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $169 817 454 3,24% 1 579 697 $11 536 895 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $161 981 619 3,09% 2 070 582 $23 456 029 Na wzrost ×5
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $160 242 497 3,06% 7 487 967 $34 302 724 Na spadek ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $159 039 132 3,03% 2 633 098 $-8 432 111 Na spadek ×4
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $154 406 469 2,95% 888 875 $33 079 384 Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $151 867 861 2,90% 616 797 $20 594 378 Na spadek ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $146 815 171 2,80% 6 886 265 $39 799 269 Na wzrost ×6
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $145 237 388 2,77% 7 600 073 $13 631 784 Na spadek ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $144 748 296 2,76% 1 681 360 $-12 971 692 Na spadek ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $142 407 513 2,72% 3 297 997 $745 622 Na wzrost ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $140 439 782 2,68% 1 806 067 $-15 400 901 Na wzrost ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $136 572 659 2,61% 1 126 001 $14 120 922 Na spadek ×1
DEO Diageo plc Common Stock $134 034 335 2,56% 1 667 509 $24 724 797 Na wzrost ×3
TGT Target Corporation Common Stock $133 140 736 2,54% 1 019 376 $-19 004 132 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $124 358 775 2,37% 1 504 825 $7 882 539 Na wzrost ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $122 970 522 2,35% 688 216 $9 226 046 Na spadek ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $120 056 753 2,29% 1 996 952 $8 956 672 Na wzrost ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $114 922 490 2,19% 974 085 $23 983 320 Na wzrost ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $112 402 025 2,14% 2 256 163 $7 505 622 Na spadek ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $111 799 736 2,13% 1 171 414 Na wzrost ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $111 000 095 2,12% 2 601 971 $-17 305 867 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $109 468 739 2,09% 331 603 $1 971 851 Na spadek ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $108 148 370 2,06% 1 512 565 $579 269 Na spadek ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $106 872 928 2,04% 2 586 470 Na wzrost ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $106 122 874 2,02% 9 736 044 $8 889 405 Na wzrost ×2
T AT&T Inc. $104 115 909 1,99% 5 029 754 $-30 069 653 Na wzrost ×3
DG Dollar General Corporation Common Stock $101 556 543 1,94% 882 256 $-1 856 736 Na wzrost ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $100 433 965 1,92% 572 436 $-13 519 105 Na wzrost ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $99 531 467 1,90% 2 424 640 Na wzrost ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $91 734 543 1,75% 597 697 $2 341 815 Na spadek ×4
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $82 498 546 1,57% 871 065 $-12 863 219 Na wzrost ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $82 479 360 1,57% 1 063 701 $-17 479 161 Na spadek ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $81 056 112 1,55% 261 514 $2 550 326 Na wzrost ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $78 210 445 1,49% 1 012 957 $-17 960 203 Na spadek ×6
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $77 566 191 1,48% 1 667 015 $7 695 692 Na wzrost ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $75 498 568 1,44% 569 715 $-1 311 906 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $75 165 639 1,43% 814 627 $8 864 653 Na wzrost ×1
BF-B (zgłoszone jako BFB) Brown-Forman Corporation Class B $69 047 821 1,32% 2 590 913 $4 958 012 Na wzrost ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $68 047 814 1,30% 882 020 $17 388 552 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $67 451 588 1,29% 329 000 $-10 719 389 Na wzrost ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $65 804 210 1,26% 1 791 566 $-5 565 351 Na wzrost ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $65 626 464 1,25% 285 233 $3 216 351 Na spadek ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $58 482 599 1,12% 241 235 $-27 112 565 Na spadek ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $37 084 523 0,71% 295 071 Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust $26 708 038 0,51% 265 303 $-108 791 962 Na spadek ×1
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $4 402 999 0,08% 162 412 $-54 353 819 Na spadek ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4 082 583 0,08% 26 012 $-393 037 Na spadek ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3 971 676 0,08% 36 057 $-361 507 Na spadek ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 912 202 0,07% 18 387 $-240 755 Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 103 587 0,06% 39 271 $-60 554 Na spadek ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3 064 885 0,06% 65 475 $-89 216 Na spadek ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 492 432 0,05% 33 527 $-298 924 Na spadek ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 187 517 0,04% 43 550 $-81 362 Na spadek ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $2 137 454 0,04% 42 938 $-126 519 Na spadek ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 182 059 0,02% 3 495 $117 599 Na spadek ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 038 058 0,02% 2 930 $-730 067 Na spadek ×5
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1 020 702 0,02% 14 067 $87 116 Na wzrost ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $821 561 0,02% 10 545 $-156 917 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $821 384 0,02% 11 189 $-154 788 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $424 341 0,01% 1 671 $12 907 Na spadek ×3
IHF iShares U.S. Health Care Providers ETF $385 159 0,01% 6 961 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $330 956 0,01% 693 $96 757
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $324 714 0,01% 1 269 $23 098 Na spadek ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $302 743 0,01% 2 503 $-9 758 Na spadek ×5
KEY KeyCorp Common Stock $286 120 0,01% 12 413 $35 675 Na spadek ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $258 429 0,00% 1 858 Na wzrost ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $253 158 0,00% 4 491 $-14 823 Na spadek ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $248 149 0,00% 606
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $208 642 0,00% 7 242 $-21 509
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $205 266 0,00% 99 $-12 233
OVV Ovintiv Inc. (DE) $201 386 0,00% 3 825 $-27 803 Na spadek ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $201 165 0,00% 11 346 $23 600
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $200 475 0,00% 1 782 Na wzrost ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $170 867 0,00% 12 920 $-25 039 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MDT $161 981 619 3,09% wzrost ×5
BAX $146 815 171 2,80% wzrost ×6
DEO $134 034 335 2,56% wzrost ×3
GPC $114 922 490 2,19% wzrost ×6
T $104 115 909 1,99% wzrost ×3
INGR $82 498 546 1,57% wzrost ×4
GPN $1 020 702 0,02% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CLX $111 799 736 1 171 414 2,13%
DVN $106 872 928 2 586 470 2,04%
NKE $99 531 467 2 424 640 1,90%
PAYC $37 084 523 295 071 0,71%
IHF $385 159 6 961 0,01%
STZ $258 429 1 858 0,00%
IWB $248 149 606 0,00%
SJM $200 475 1 782 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BAX Kupił więcej +516K +$39.8M
VZ Kupił więcej +9K -$35.7M
DOC Zmniejszone -177K +$34.3M
ICLR Zmniejszone -208K +$33.1M
T Kupił więcej +401K -$30.1M
IWD Zmniejszone -159K -$27.1M
DEO Kupił więcej +199K +$24.7M
GPC Kupił więcej +114K +$24.0M
MDT Kupił więcej +472K +$23.5M
PNC Zmniejszone -14K +$20.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CTRA 30 czerwca 2026 3 789 894 $133 176 871 Nie śledzone
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 2 066 919 $122 526 987 -8,3%
GOLD 30 czerwca 2025 5 168 387 $100 473 447 87,7%
META 30 września 2025 352 953 $90 278 311 1,0%
JLL 30 czerwca 2025 337 483 $83 665 393 18,2%
PDCO 30 czerwca 2025 1 920 696 $60 002 546 Nie śledzone
IWB 31 marca 2026 71 179 $26 581 134
MICC 31 marca 2026 407 518 $6 459 168 14,4%
EXPE 30 czerwca 2025 5 060 $850 569 54,2%
XOM 31 marca 2026 5 121 $616 261 -3,3%
CSCO 30 czerwca 2025 8 775 $541 499 62,6%
PPL 30 czerwca 2025 8 697 $314 043 -2,8%
CMA 31 marca 2026 3 578 $311 036 Nie śledzone
FIS 30 czerwca 2025 4 030 $300 974 -58,8%
PPL 31 marca 2026 6 669 $233 559 -13,7%
GDX 30 czerwca 2026 2 535 $232 637 15,9%
DFS 30 czerwca 2025 1 354 $231 128 Nie śledzone
ORI 31 marca 2026 4 750 $216 790 -5,3%
CFG 30 września 2025 4 697 $210 191 21,0%
CSCO 30 czerwca 2026 2 707 $210 064 -4,0%
HBAN 30 czerwca 2025 11 222 $168 442 -8,8%
VOD 30 czerwca 2025 15 783 $147 887 57,5%