Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +32.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -5.0%

Zannualizowane: +24.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Communication Services 36,8%
Technology 27,2%
Financials 26,8%
Consumer Discretionary 3,6%
Consumer products 0,5%
Energy 0,4%
Inne/Nieprzypisane 4,7%

Pełne portfolio 15 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $38 098 514 29,91% 107 827 $1 696 841 Na spadek ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $31 959 787 25,09% 62 227 $867 444
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 608 169 15,39% 52 566 $155 735 Na wzrost ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $12 337 169 9,68% 52 285 $2 023 430
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 493 767 4,31% 9 753 $-86 217
CVSA Covista Inc. Common Shares $4 644 333 3,65% 37 256 $350 579
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 281 014 2,58% 9 181 $-495 799 Na spadek ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $2 742 208 2,15% 22 400 $1 520 960 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 464287904) $2 337 660 1,83% 74 000 $-318 940
Nieznany emitent (CUSIP: 98138H901) $1 848 542 1,45% 15 100 $-113 250
MCHI iShares MSCI China ETF $1 746 076 1,37% 34 220 $-176 404
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 448 129 1,14% 2 894 $61 324
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,59% 1 $30 710
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $648 941 0,51% 32 350 $-20 704
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $454 220 0,36% 6 988 $0

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FSLR Tylko ruch ceny +0 +$2.0M
GOOG Zmniejszone -19K +$1.7M
WDAY Kupił więcej +13K +$1.5M
MA Tylko ruch ceny +0 +$867K
GOOGL Zmniejszone -4K -$496K
CVSA Tylko ruch ceny +0 +$351K
· Tylko ruch ceny +0 -$319K
MCHI Tylko ruch ceny +0 -$176K
MSFT Kupił więcej +16 +$156K
· Tylko ruch ceny +0 -$113K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
KMX 31 marca 2026 84 909 $3 280 884 32,1%
EXPE 30 czerwca 2026 4 350 $1 004 372 3,6%
NBBK 30 września 2025 54 586 $974 906 27,9%
BABA 30 czerwca 2026 1 587 $269 092 10,3%
BLFY 30 czerwca 2026 11 263 $149 122 Nie śledzone
AMZN 30 czerwca 2025 660 $125 572 14,6%