Forge Financial Services LLC
CIK 2055357 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $1.2B
- Pozycje
- 36
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 204 z 9 443 według wartości 13F · top 23.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 96,96%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,78%
- Pozycje powyżej 1%
- 9
- Efektywna liczba pozycji
- 5,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,5% Szac. kupna $16 343 170 · sprzedaż $5 383 951
Mediana posiadania: 4,5 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 6
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Logistics & Transportation
0,1%
Retail
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
99,8%
Pełne portfolio 36 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $280 248 916 | 24,14% | 5 686 869 | $40 207 645 | Na wzrost ×5 | ||
| CGGR | $260 390 956 | 22,43% | 5 516 760 | $43 580 062 | Na wzrost ×6 | ||
| CGGO | $243 518 482 | 20,97% | 5 752 864 | $49 058 731 | Na spadek ×1 | ||
| CGBL | $145 866 253 | 12,56% | 3 842 632 | $16 311 055 | Na wzrost ×1 | ||
| BUFZ | $118 893 155 | 10,24% | 4 256 825 | $9 952 162 | Na wzrost ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20 236 450 | 1,74% | 66 774 | $3 972 009 | Na spadek ×2 | ||
| CGUS | $19 238 572 | 1,66% | 432 535 | $2 505 377 | Na spadek ×2 | ||
| RSP | $17 687 492 | 1,52% | 83 129 | $1 496 935 | Na spadek ×3 | ||
| TCAF | $12 613 058 | 1,09% | 306 884 | $1 517 547 | Na spadek ×2 | ||
| JHMM | $7 084 118 | 0,61% | 94 501 | $614 018 | Na spadek ×3 | ||
| PWB | $6 568 977 | 0,57% | 38 987 | $1 603 375 | Na spadek ×2 | ||
| XMHQ | $5 994 096 | 0,52% | 53 091 | $410 283 | Na spadek ×2 | ||
| RWL | $4 808 594 | 0,41% | 37 639 | $385 426 | Na spadek ×6 | ||
| FDL | $2 980 668 | 0,26% | 61 258 | $-169 142 | Na spadek ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2 805 333 | 0,24% | 29 867 | $-100 153 | Na spadek ×4 | ||
| CGCP | $2 440 706 | 0,21% | 109 496 | $-162 198 | Na spadek ×3 | ||
| BUFR | $1 782 555 | 0,15% | 48 797 | $394 371 | Na wzrost ×3 | ||
| TUSI | $1 363 187 | 0,12% | 53 967 | $807 013 | Na wzrost ×1 | ||
| CGMM | $1 175 272 | 0,10% | 35 646 | $91 753 | Na spadek ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $756 585 | 0,07% | 7 038 | $64 187 | |||
| BRKB | $608 474 | 0,05% | 1 216 | $25 767 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $493 841 | 0,04% | 2 072 | $62 306 | |||
| ARKK | $405 151 | 0,03% | 5 013 | $50 980 | Na spadek ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345 617 | 0,03% | 1 910 | $26 265 | Na spadek ×1 | ||
| FELC | $279 791 | 0,02% | 6 676 | $37 652 | |||
| FDVV | $265 457 | 0,02% | 4 403 | $22 235 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $256 145 | 0,02% | 609 | $29 376 | Na spadek ×2 | ||
| BIBL | $242 804 | 0,02% | 4 194 | Na wzrost ×1 | |||
| SOXX SOXX | $234 518 | 0,02% | 366 | Na wzrost ×1 | |||
| PTL | $232 140 | 0,02% | 811 | $24 430 | Na spadek ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $228 118 | 0,02% | 4 688 | $3 282 | |||
| TPLC | $219 616 | 0,02% | 4 362 | $12 576 | Na spadek ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $209 333 | 0,02% | 2 422 | Na wzrost ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $208 272 | 0,02% | 4 828 | Na wzrost ×1 | |||
| AVUV | $204 482 | 0,02% | 1 639 | Na wzrost ×1 | |||
| IWL | $201 780 | 0,02% | 1 091 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| CGDV | $280 248 916 | 24,14% | wzrost ×5 |
| CGGR | $260 390 956 | 22,43% | wzrost ×6 |
| BUFZ | $118 893 155 | 10,24% | wzrost ×4 |
| BUFR | $1 782 555 | 0,15% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | Zmniejszone | -75K | +$49.1M |
| CGGR | Kupił więcej | +122K | +$43.6M |
| CGDV | Kupił więcej | +44K | +$40.2M |
| CGBL | Kupił więcej | +78K | +$16.3M |
| BUFZ | Kupił więcej | +110K | +$10.0M |
| QQQM | Zmniejszone | -2K | +$4.0M |
| CGUS | Zmniejszone | -3K | +$2.5M |
| PWB | Zmniejszone | -437 | +$1.6M |
| TCAF | Zmniejszone | -5K | +$1.5M |
| RSP | Zmniejszone | -1K | +$1.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.