Podział według sektorów

04
Consumer products 1,0%
Financials 0,8%
Technology 0,7%
Retail 0,5%
Communication Services 0,2%
Inne/Nieprzypisane 96,8%

Pełne portfolio 36 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAC Dimensional ETF Trust $31 922 988 30,31% 719 635 $4 525 145 Na wzrost ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $17 637 323 16,75% 478 755 $-2 940 861 Na spadek ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12 626 677 11,99% 98 584 $1 543 265 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8 043 560 7,64% 21 737 $765 985 Na spadek ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 338 905 4,12% 34 778 $-862 795 Na spadek ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $3 658 229 3,47% 52 335 $302 654 Na spadek ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 986 674 2,84% 59 460 $-379 526 Na spadek ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $2 874 004 2,73% 52 245 $-463 596 Na spadek ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $2 418 769 2,30% 70 880 $477 958 Na wzrost ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2 181 848 2,07% 26 498 $-653 570 Na spadek ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 058 270 1,95% 28 888 $-352 548 Na spadek ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1 649 426 1,57% 5 385 $-64 783 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 440 950 1,37% 16 728 $-55 930 Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 100 270 1,04% 1 602 $142 994
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 044 302 0,99% 7 122 $12 086 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $966 069 0,92% 1 290 $-925 628 Na spadek ×2
DISV Dimensional ETF Trust $931 703 0,88% 23 217 $89 467 Na wzrost ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $898 935 0,85% 18 598 $-543 567 Na spadek ×1
IEFA iShares Trust $872 118 0,83% 9 030 $11 630 Na spadek ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $859 737 0,82% 11 035 $-6 772 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $412 586 0,39% 2 062 Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $401 489 0,38% 7 432 $61 133 Na wzrost ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $399 347 0,38% 2 157 $59 943
SUB iShares Trust $395 643 0,38% 3 716 $-207 360 Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $373 903 0,36% 12 911 $47 854 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $366 041 0,35% 1 265 Na wzrost ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $341 961 0,32% 3 544 $98 770 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $329 221 0,31% 352 $65 761 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $251 683 0,24% 1 697 Na wzrost ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $234 133 0,22% 5 611 $31 300 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $231 429 0,22% 971 Na wzrost ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $226 415 0,21% 5 364 $-371 885 Na spadek ×2
IWM iShares Trust $225 338 0,21% 750 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208 981 0,20% 371 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $204 660 0,19% 409 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $204 303 0,19% 604

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
NVDA $412 586 2 062 0,39%
AAPL $366 041 1 265 0,35%
IJR $251 683 1 697 0,24%
AMZN $231 429 971 0,22%
IWM $225 338 750 0,21%
META $208 981 371 0,20%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $204 660 409 0,19%
AXP $204 303 604 0,19%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Kupił więcej +15K +$4.5M
DFAX Zmniejszone -127K -$2.9M
AVUS Zmniejszone -1K +$1.5M
IVV Zmniejszone -2K -$926K
AVUV Zmniejszone -12K -$863K
VTI Zmniejszone -948 +$766K
DFAS Zmniejszone -13K -$654K
DFNM Zmniejszone -11K -$544K
DIHP Kupił więcej +11K +$478K
DFUV Zmniejszone -17K -$464K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AXP 31 marca 2026 604 $223 450 0,1%
MSFT 30 czerwca 2026 505 $186 936 38,7%