Generations Wealth, LLC
CIK 2070529 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $103.0M
- Pozycje
- 29
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#7 728 z 8 643 według wartości 13F · top 89.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 84,21%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,32%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 6,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,35% Szac. kupna $4 526 193 · sprzedaż $12 808 949
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 8
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Consumer products
1,0%
Technology
0,7%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Inne/Nieprzypisane
97,0%
Pełne portfolio 36 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $31 922 988 | 30,31% | 719 635 | $4 525 145 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAX | $17 637 323 | 16,75% | 478 755 | $-2 940 861 | Na spadek ×2 | ||
| AVUS | $12 626 677 | 11,99% | 98 584 | $1 543 265 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $8 043 560 | 7,64% | 21 737 | $765 985 | Na spadek ×1 | ||
| AVUV | $4 338 905 | 4,12% | 34 778 | $-862 795 | Na spadek ×1 | ||
| DFAT | $3 658 229 | 3,47% | 52 335 | $302 654 | Na spadek ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 986 674 | 2,84% | 59 460 | $-379 526 | Na spadek ×1 | ||
| DFUV | $2 874 004 | 2,73% | 52 245 | $-463 596 | Na spadek ×1 | ||
| DIHP | $2 418 769 | 2,30% | 70 880 | $477 958 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAS | $2 181 848 | 2,07% | 26 498 | $-653 570 | Na spadek ×2 | ||
| VEA | $2 058 270 | 1,95% | 28 888 | $-352 548 | Na spadek ×1 | ||
| VOT | $1 649 426 | 1,57% | 5 385 | $-64 783 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $1 440 950 | 1,37% | 16 728 | $-55 930 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $1 100 270 | 1,04% | 1 602 | $142 994 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 044 302 | 0,99% | 7 122 | $12 086 | Na spadek ×2 | ||
| IVV | $966 069 | 0,92% | 1 290 | $-925 628 | Na spadek ×2 | ||
| DISV | $931 703 | 0,88% | 23 217 | $89 467 | Na wzrost ×1 | ||
| DFNM | $898 935 | 0,85% | 18 598 | $-543 567 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $872 118 | 0,83% | 9 030 | $11 630 | Na spadek ×2 | ||
| BSV | $859 737 | 0,82% | 11 035 | $-6 772 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412 586 | 0,39% | 2 062 | Na wzrost ×1 | |||
| DFIV | $401 489 | 0,38% | 7 432 | $61 133 | Na wzrost ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $399 347 | 0,38% | 2 157 | $59 943 | |||
| SUB | $395 643 | 0,38% | 3 716 | $-207 360 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $373 903 | 0,36% | 12 911 | $47 854 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $366 041 | 0,35% | 1 265 | Na wzrost ×1 | |||
| AVEM | $341 961 | 0,32% | 3 544 | $98 770 | Na wzrost ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $329 221 | 0,31% | 352 | $65 761 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $251 683 | 0,24% | 1 697 | Na wzrost ×1 | |||
| DUHP | $234 133 | 0,22% | 5 611 | $31 300 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $231 429 | 0,22% | 971 | Na wzrost ×1 | |||
| DFCF | $226 415 | 0,21% | 5 364 | $-371 885 | Na spadek ×2 | ||
| IWM | $225 338 | 0,21% | 750 | Na wzrost ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208 981 | 0,20% | 371 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKB | $204 660 | 0,19% | 409 | Na wzrost ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $204 303 | 0,19% | 604 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Kupił więcej | +15K | +$4.5M |
| DFAX | Zmniejszone | -127K | -$2.9M |
| AVUS | Zmniejszone | -1K | +$1.5M |
| IVV | Zmniejszone | -2K | -$926K |
| AVUV | Zmniejszone | -12K | -$863K |
| VTI | Zmniejszone | -948 | +$766K |
| DFAS | Zmniejszone | -13K | -$654K |
| DFNM | Zmniejszone | -11K | -$544K |
| DIHP | Kupił więcej | +11K | +$478K |
| DFUV | Zmniejszone | -17K | -$464K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.