GeoSphere Capital Management, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +33.9% 13F nie ujawnia gotówki
Waga 10 największych pozycji62,63%
Waga 25 największych pozycji86,98%
Pozycje powyżej 1%26
Efektywna liczba pozycji18,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 16,74% Szac. kupna $109 320 630 · sprzedaż $44 799 861
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 46,0% nadal posiadane
Nowe pozycje16
Zwiększone18
Zmniejszony6
Zamknięty12
Ekspozycja na opcje put (notional): 35,3% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Wartość portfela
$306.3M
Pozycje
46
Na dzień
30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Śledzone Q1 2025–Q2 2026
+81.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+37.0%
Nadwyżka zwrotu
+44.8%
Zannualizowane: +61.4% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 46 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $37 338 500 | 12,19% | 50 000 | Opcja sprzedaży | $5 471 840 | Na wzrost ×1 | |
| QQQ | $33 138 000 | 10,82% | 45 000 | Opcja sprzedaży | $2 374 306 | Na spadek ×1 | |
| IWM | $27 040 500 | 8,83% | 90 000 | Opcja sprzedaży | |||
| NESR | $23 931 370 | 7,81% | 799 578 | $12 131 930 | Na wzrost ×1 | ||
| BKV | $15 915 011 | 5,20% | 581 689 | $466 041 | Na wzrost ×1 | ||
| WULF | $12 907 578 | 4,21% | 522 574 | $6 866 603 | Na wzrost ×2 | ||
| CNR | $12 637 239 | 4,13% | 157 926 | $-1 807 751 | Na wzrost ×4 | ||
| FLR | $10 897 120 | 3,56% | 208 000 | $5 858 920 | Na wzrost ×1 | ||
| SEI | $9 282 348 | 3,03% | 115 366 | $4 458 315 | Na wzrost ×1 | ||
| VIST | $8 770 777 | 2,86% | 137 473 | $-662 973 | Na wzrost ×1 | ||
| CCJ | $7 065 315 | 2,31% | 69 363 | $617 900 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 40445M100) | $7 027 500 | 2,29% | 375 000 | Na wzrost ×1 | |||
| ARIS | $6 262 200 | 2,04% | 420 000 | $3 476 700 | Na wzrost ×1 | ||
| KOS | $5 937 093 | 1,94% | 2 813 788 | $269 262 | Na wzrost ×1 | ||
| BORR | $5 374 621 | 1,75% | 1 301 361 | $3 181 386 | Na wzrost ×1 | ||
| USO | $5 322 000 | 1,74% | 50 000 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| DK | $5 219 051 | 1,70% | 102 717 | $1 162 751 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $5 194 000 | 1,70% | 50 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| LBRT | $4 550 984 | 1,49% | 173 768 | $698 466 | Na wzrost ×1 | ||
| GNRC | $4 392 150 | 1,43% | 15 000 | Na wzrost ×1 | |||
| VLO | $4 167 040 | 1,36% | 16 000 | Na wzrost ×1 | |||
| CVE | $4 008 006 | 1,31% | 161 548 | $-277 862 | |||
| HAFN | $3 486 000 | 1,14% | 525 000 | $1 472 000 | Na wzrost ×1 | ||
| IBIT | $3 329 000 | 1,09% | 100 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| INVX | $3 250 437 | 1,06% | 131 066 | $362 076 | Na wzrost ×2 | ||
| FNV | $3 126 600 | 1,02% | 15 000 | ||||
| DNN | $2 989 944 | 0,98% | 977 106 | $-459 240 | |||
| OII | $2 823 798 | 0,92% | 69 689 | $-1 432 602 | Na spadek ×1 | ||
| HNRG | $2 608 500 | 0,85% | 150 000 | ||||
| URG | $2 550 690 | 0,83% | 1 875 507 | $-988 815 | Na spadek ×1 | ||
| B | $2 516 887 | 0,82% | 68 524 | $-278 207 | |||
| TRMD | $2 345 400 | 0,77% | 90 000 | Na wzrost ×1 | |||
| CF | $2 165 200 | 0,71% | 20 000 | $-907 723 | Na spadek ×1 | ||
| AR | $2 108 400 | 0,69% | 60 000 | Na wzrost ×1 | |||
| GLNG | $1 993 600 | 0,65% | 40 000 | $-170 800 | |||
| NXE | $1 921 720 | 0,63% | 204 656 | $-452 290 | |||
| IAG | $1 742 400 | 0,57% | 110 000 | $6 123 | Na wzrost ×1 | ||
| NVGS | $1 713 960 | 0,56% | 92 000 | $-64 400 | |||
| BE | $1 513 500 | 0,49% | 5 000 | ||||
| CENX | $1 472 320 | 0,48% | 32 000 | $-3 340 260 | Na spadek ×1 | ||
| SCZM | $1 298 000 | 0,42% | 200 000 | Na wzrost ×1 | |||
| PAAS | $1 119 750 | 0,37% | 25 000 | $249 276 | Na wzrost ×1 | ||
| MSTR | $1 095 318 | 0,36% | 12 600 | Opcja sprzedaży | |||
| DHT | $991 800 | 0,32% | 60 000 | ||||
| FRMI | $916 000 | 0,30% | 100 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| LPG | $869 500 | 0,28% | 25 000 | $-1 182 500 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| CNR | $12 637 239 | 4,13% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IWM | $27 040 500 | 90 000 | 8,83% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 40445M100) | $7 027 500 | 375 000 | 2,29% |
| USO | $5 322 000 | 50 000 | 1,74% |
| EFA | $5 194 000 | 50 000 | 1,70% |
| GNRC | $4 392 150 | 15 000 | 1,43% |
| VLO | $4 167 040 | 16 000 | 1,36% |
| IBIT | $3 329 000 | 100 000 | 1,09% |
| FNV | $3 126 600 | 15 000 | 1,02% |
| HNRG | $2 608 500 | 150 000 | 0,85% |
| TRMD | $2 345 400 | 90 000 | 0,77% |
| AR | $2 108 400 | 60 000 | 0,69% |
| BE | $1 513 500 | 5 000 | 0,49% |
| SCZM | $1 298 000 | 200 000 | 0,42% |
| MSTR | $1 095 318 | 12 600 | 0,36% |
| DHT | $991 800 | 60 000 | 0,32% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| NESR | Kupił więcej | +250K | +$12.1M |
| WULF | Kupił więcej | +104K | +$6.9M |
| FLR | Kupił więcej | +100K | +$5.9M |
| SPY | Kupił więcej | +1K | +$5.5M |
| SEI | Kupił więcej | +30K | +$4.5M |
| ARIS | Kupił więcej | +270K | +$3.5M |
| CENX | Zmniejszone | -50K | -$3.3M |
| BORR | Kupił więcej | +921K | +$3.2M |
| QQQ | Zmniejszone | -8K | +$2.4M |
| CNR | Kupił więcej | +20K | -$1.8M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| GDXJ | 31 marca 2026 | 240 000 | $27 307 200 | -5,1% |
| MSTR | 31 marca 2026 | 104 400 | $15 863 580 | 32,9% |
| IWM | 30 czerwca 2025 | 45 000 | $8 977 050 | 31,1% |
| LEU | 31 marca 2026 | 32 400 | $7 865 424 | -8,5% |
| NEM | 31 marca 2026 | 74 500 | $7 438 825 | 7,4% |
| EE | 31 marca 2026 | 205 000 | $5 750 250 | 3,1% |
| HUT | 31 marca 2026 | 115 000 | $5 283 100 | 91,8% |
| GLNG | 31 grudnia 2025 | 120 000 | $4 849 200 | 34,7% |
| FCX | 31 marca 2026 | 95 000 | $4 825 050 | 23,0% |
| PUMP | 30 czerwca 2026 | 324 369 | $4 674 157 | -32,7% |
| MEOH | 30 czerwca 2026 | 70 000 | $4 167 800 | 31,9% |
| BTU | 30 czerwca 2026 | 121 959 | $4 018 549 | 6,9% |
| BE | 31 marca 2026 | 46 000 | $3 996 940 | 120,3% |
| EQT | 31 marca 2026 | 72 000 | $3 859 200 | -18,4% |
| ORLA | 31 grudnia 2025 | 356 342 | $3 848 494 | Nie śledzone |
| GNK | 30 czerwca 2025 | 280 422 | $3 746 438 | 107,8% |
| GDX | 30 czerwca 2026 | 40 000 | $3 670 800 | 17,1% |
| PSX | 30 września 2025 | 30 000 | $3 579 000 | 97,3% |
| GPOR | 31 marca 2026 | 17 000 | $3 535 830 | -24,7% |
| LPG | 30 września 2025 | 140 000 | $3 413 200 | 90,0% |
| COP | 30 września 2025 | 37 500 | $3 365 250 | 37,3% |
| WFRD | 31 marca 2026 | 42 500 | $3 326 050 | -14,0% |
| CENX | 30 czerwca 2025 | 177 174 | $3 288 349 | 107,2% |
| EU | 31 marca 2026 | 1 300 000 | $3 224 000 | -35,6% |
| PAAS | 31 grudnia 2025 | 80 000 | $3 098 400 | -11,6% |
| XPRO | 31 grudnia 2025 | 250 000 | $2 970 000 | 23,9% |
| WPM | 31 marca 2026 | 25 000 | $2 938 000 | 5,3% |
| MOS | 30 września 2025 | 80 000 | $2 918 400 | -38,6% |
| GDXJ | 30 września 2025 | 42 735 | $2 888 459 | 15,1% |
| SBSW | 31 marca 2026 | 200 000 | $2 850 000 | -18,0% |
| FRO | 30 czerwca 2026 | 80 000 | $2 788 800 | 52,2% |
| INSW | 31 grudnia 2025 | 60 000 | $2 764 800 | 142,6% |
| PTEN | 30 czerwca 2025 | 300 000 | $2 466 000 | 91,1% |
| OKLO | 31 grudnia 2025 | 22 075 | $2 464 232 | -45,9% |
| AEM | 31 marca 2026 | 14 300 | $2 424 279 | -8,4% |
| CNQ | 30 września 2025 | 75 000 | $2 355 000 | 51,5% |
| EXE | 30 września 2025 | 20 000 | $2 338 800 | -17,5% |
| RRC | 30 czerwca 2025 | 55 000 | $2 196 150 | -3,5% |
| FRO | 30 czerwca 2025 | 145 471 | $2 160 244 | 222,7% |
| FPS | 30 czerwca 2026 | 72 854 | $2 132 437 | -28,0% |
| PR | 30 czerwca 2026 | 100 000 | $2 132 000 | 21,8% |
| PR | 30 września 2025 | 150 000 | $2 043 000 | 75,1% |
| ECO | 30 czerwca 2026 | 40 000 | $2 023 600 | 76,1% |
| WBI | 31 grudnia 2025 | 80 000 | $2 017 600 | 48,2% |
| ORLA | 30 czerwca 2026 | 124 178 | $2 002 991 | Nie śledzone |
| CHRD | 30 września 2025 | 20 000 | $1 937 000 | 39,7% |
| PBF | 30 czerwca 2026 | 40 000 | $1 904 800 | 79,2% |
| DHT | 31 marca 2026 | 155 000 | $1 892 550 | 30,3% |
| URG | 31 grudnia 2025 | 1 050 000 | $1 879 500 | Nie śledzone |
| LEU | 30 czerwca 2025 | 30 000 | $1 866 300 | -13,3% |
| LBRT | 31 grudnia 2025 | 150 000 | $1 851 000 | 8,4% |
| NMM | 31 grudnia 2025 | 40 000 | $1 802 000 | 74,1% |
| CORZ | 31 grudnia 2025 | 100 000 | $1 794 000 | 16,1% |
| SIL | 31 grudnia 2025 | 25 000 | $1 790 750 | 4,1% |
| FNV | 31 grudnia 2025 | 8 000 | $1 783 280 | 17,1% |
| BTU | 30 czerwca 2025 | 125 000 | $1 693 750 | 84,1% |
| FANG | 31 marca 2026 | 11 250 | $1 691 212 | -6,8% |
| BP | 30 czerwca 2025 | 49 550 | $1 674 294 | 50,7% |
| METC | 31 grudnia 2025 | 50 000 | $1 659 500 | -55,6% |
| TTI | 31 marca 2026 | 175 000 | $1 639 750 | -27,2% |
| CIVI | 31 grudnia 2025 | 50 000 | $1 625 000 | Nie śledzone |
| HCC | 30 czerwca 2026 | 15 000 | $1 397 250 | 12,8% |
| GNK | 31 grudnia 2025 | 75 000 | $1 335 000 | 47,4% |
| GDX | 31 grudnia 2025 | 15 202 | $1 161 433 | 3,0% |
| PPTA | 30 czerwca 2026 | 40 582 | $1 141 166 | -1,3% |
| SOC | 31 grudnia 2025 | 64 717 | $1 129 959 | -60,4% |
| NESRW | 30 września 2025 | 1 333 344 | $736 006 | Nie śledzone |
| NKLR | 31 marca 2026 | 150 000 | $693 000 | -19,2% |
| NVGS | 30 czerwca 2025 | 48 512 | $645 695 | 66,0% |
| HL | 31 marca 2026 | 31 951 | $613 140 | -9,7% |
| HNRG | 30 września 2025 | 30 000 | $474 900 | -26,4% |
| TMC | 30 września 2025 | 50 000 | $330 000 | -41,5% |
| IWM | 31 grudnia 2025 | 1 000 | $241 960 | 14,9% |
| TMQ | 30 września 2025 | 150 000 | $202 500 | Nie śledzone |