Podział według sektorów

04
Technology 6,4%
Financials 2,7%
Consumer Staples 2,4%
Consumer Discretionary 2,1%
Industrials 1,7%
Healthcare 1,6%
Energy 1,2%
Retail 1,1%
Communication Services 0,8%
Consumer products 0,6%
Utilities 0,4%
Inne/Nieprzypisane 78,9%

Pełne portfolio 49 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $23 479 810 25,93% 31 353 $1 984 812 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $20 268 116 22,39% 262 847 $2 393 459 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $11 368 593 12,56% 76 654 $1 500 352 Na spadek ×2
FIVA Fidelity Covington Trust $7 095 269 7,84% 184 197 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 800 274 3,09% 7 567 $334 380 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 177 287 2,40% 7 524 $235 390 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 231 581 1,36% 3 302 $1 891 Na spadek ×1
SMH SMH $1 230 450 1,36% 1 876 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 214 116 1,34% 6 711 $61 287 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 199 155 1,32% 3 663 $63 031 Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 178 332 1,30% 2 731 $713 217 Na spadek ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1 177 680 1,30% 8 044 $47 015 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 063 959 1,18% 11 016 $75 105 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920 966 1,02% 865 $308 383
WMT Walmart Inc. - Common Stock $777 653 0,86% 6 866 $-91 470 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $682 065 0,75% 2 523 $-93 517 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $676 080 0,75% 4 945 $-156 611 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $650 771 0,72% 3 252 $298 982 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $617 175 0,68% 2 430 $23 493 Na wzrost ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $612 186 0,68% 2 809 $36 233 Na spadek ×2
MO Altria Group, Inc. $554 769 0,61% 7 710 $45 955
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $548 714 0,61% 3 742 $8 453 Na wzrost ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $516 449 0,57% 3 755 $53 499 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $490 457 0,54% 1 354 $-27 636 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $477 588 0,53% 4 066 $144 082 Na spadek ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $446 689 0,49% 7 723 $2 421 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $445 764 0,49% 2 689 $-97 751 Na wzrost ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $441 983 0,49% 2 685 $34 371 Na spadek ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $413 262 0,46% 6 442 $-5 856 Na wzrost ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $401 152 0,44% 767 $24 888
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $356 401 0,39% 905 $40 227 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $354 930 0,39% 1 500 $-27 877 Na spadek ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $345 604 0,38% 1 422 $37 152 Na wzrost ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $341 496 0,38% 6 370 $27 009
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $318 432 0,35% 2 976 $18 600
V Visa Inc. $310 695 0,34% 906 $61 483 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $303 304 0,33% 2 360 $19 378
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $288 101 0,32% 1 025 $3 136 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $287 180 0,32% 2 057 Na wzrost ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $283 903 0,31% 860 $33 058
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $261 585 0,29% 355 $56 559
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $258 146 0,29% 9 036 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $256 806 0,28% 1 586 $26 456
BAC Bank of America Corporation Common Stock $251 319 0,28% 4 411 $36 462 Na wzrost ×4
SOXX iShares Trust $249 896 0,28% 390 Na wzrost ×1
IJJ iShares Trust $240 298 0,27% 1 627 $24 868 Na wzrost ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $240 026 0,27% 2 494 $-324
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $224 423 0,25% 430
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $208 786 0,23% 876 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JNJ $617 175 0,68% wzrost ×6
PG $548 714 0,61% wzrost ×6
MDLZ $446 689 0,49% wzrost ×6
VBR $345 604 0,38% wzrost ×4
BAC $251 319 0,28% wzrost ×4
IJJ $240 298 0,27% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FIVA $7 095 269 184 197 7,84%
SMH $1 230 450 1 876 1,36%
INTC $287 180 2 057 0,32%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $258 146 9 036 0,29%
SOXX $249 896 390 0,28%
DIA $224 423 430 0,25%
AMZN $208 786 876 0,23%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IJH Zmniejszone -2K +$2.4M
IVV Zmniejszone -2K +$2.0M
IJR Zmniejszone -3K +$1.5M
DELL Zmniejszone -103 +$713K
VTI Zmniejszone -119 +$334K
CAT Tylko ruch ceny +0 +$308K
NVDA Kupił więcej +1K +$299K
AAPL Zmniejszone -128 +$235K
XOM Kupił więcej +37 -$157K
CSCO Zmniejszone -232 +$144K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PTLC 30 czerwca 2025 65 994 $3 395 402
FBTC 30 czerwca 2026 17 060 $1 007 052
COWZ 30 czerwca 2025 14 978 $820 180
QQQ 31 grudnia 2025 1 075 $645 398 21,2%
CCL 30 czerwca 2026 10 437 $270 122 -7,0%
SO 30 czerwca 2026 2 381 $229 839 -10,7%
FISV 30 czerwca 2025 1 014 $223 856 -73,6%
OKE 30 czerwca 2025 2 255 $223 767 9,3%
HD 31 grudnia 2025 543 $219 867 -16,7%
RIO 30 czerwca 2026 2 309 $215 428 1,0%
CMCSA 30 czerwca 2026 7 411 $212 758 -12,2%
DIA 31 marca 2026 427 $205 058
B 31 marca 2026 4 651 $202 561 -0,2%
OKE 31 grudnia 2025 2 771 $202 178 21,4%