James Reed Financial Services, Inc.
CIK 1911052 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $131.0M
- Pozycje
- 19
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 97,81%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 6
- Efektywna liczba pozycji
- 5,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,39% Szac. kupna $13 447 131 · sprzedaż $479 819
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 3
- Zmniejszony
- 5
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 19 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | $29 216 776 | 22,30% | 163 881 | $3 070 694 | Na spadek ×2 | ||
| VV | $29 093 905 | 22,21% | 84 597 | $3 472 168 | Na spadek ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $26 066 440 | 19,90% | 424 120 | $2 676 563 | Na wzrost ×1 | ||
| CGGE | $20 844 848 | 15,91% | 591 511 | $2 967 944 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $16 819 364 | 12,84% | 208 755 | $1 834 121 | Na wzrost ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 934 380 | 1,48% | 29 483 | $515 005 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 293 150 | 0,99% | 4 469 | $158 962 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 221 641 | 0,93% | 3 275 | $9 334 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $894 203 | 0,68% | 4 469 | $111 495 | Na spadek ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $751 468 | 0,57% | 3 440 | $69 522 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $551 224 | 0,42% | 1 684 | $55 858 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $400 566 | 0,31% | 2 474 | $41 266 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $327 719 | 0,25% | 905 | $9 294 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $304 316 | 0,23% | 2 381 | $35 575 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $295 329 | 0,23% | 430 | $38 382 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $280 687 | 0,21% | 2 053 | $-67 625 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $254 439 | 0,19% | 438 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $246 444 | 0,19% | 1 034 | $31 092 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $213 731 | 0,16% | 94 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Zmniejszone | -1K | +$3.5M |
| SIZE | Zmniejszone | -85 | +$3.1M |
| CGGE | Kupił więcej | +5K | +$3.0M |
| JEPQ | Kupił więcej | +3K | +$2.7M |
| VO | Kupił więcej | +157K | +$1.8M |
| AIQ | Zmniejszone | -930 | +$515K |
| AAPL | Tylko ruch ceny | +0 | +$159K |
| NVDA | Zmniejszone | -19 | +$111K |
| PGR | Tylko ruch ceny | +0 | +$70K |
| XOM | Tylko ruch ceny | +0 | -$68K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.