Podział według sektorów

04
Industrials 0,7%
Materials 0,6%
Technology 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Health Care 0,1%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Inne/Nieprzypisane 98,1%

Pełne portfolio 44 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $168 289 668 37,23% 257 635 $-3 922 695 Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust $55 543 694 12,29% 613 539 $1 687 671 Na wzrost ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $44 288 189 9,80% 1 686 527 $2 335 228 Na wzrost ×4
IJH iShares Trust $33 525 895 7,42% 496 459 $1 349 693 Na wzrost ×4
IEMG iShares, Inc. $30 519 167 6,75% 437 551 $1 354 306 Na wzrost ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $26 157 258 5,79% 516 840 Na wzrost ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $24 358 979 5,39% 339 216 $301 908 Na wzrost ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 422 732 3,19% 562 509 $2 621 727 Na wzrost ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 202 803 2,70% 244 105 $690 779 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 481 803 1,66% 302 295 $332 185 Na wzrost ×2
SPY SPY $5 516 184 1,22% 8 482 $-559 723 Na spadek ×4
EFA iShares Trust $4 604 642 1,02% 47 407 $21 226 Na spadek ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 914 107 0,87% 144 166 $1 938 530 Na wzrost ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 856 146 0,85% 75 640 $2 399 720 Na wzrost ×3
MMM 3M Company Common Stock $2 777 411 0,61% 19 124 $-252 750 Na wzrost ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 871 723 0,41% 7 036 $20 950 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $1 568 136 0,35% 12 615 $-202 562 Na spadek ×2
TAFM AB Active ETFs, Inc. $1 421 124 0,31% 56 182 $-924 481 Na spadek ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $964 128 0,21% 21 120 $47 772 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $750 904 0,17% 24 254 $66 721 Na wzrost ×2
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $657 077 0,15% 14 703 $-45 364 Na spadek ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $558 369 0,12% 1 502 $-114 862 Na wzrost ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $504 727 0,11% 17 357 $-6 674 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $499 980 0,11% 1 970 $136 217 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $474 360 0,10% 670 $90 786
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $437 043 0,10% 5 710 $-73 718 Na spadek ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $379 531 0,08% 1 184 $-35 227 Na spadek ×2
NUDM Nushares ETF Trust $372 764 0,08% 10 323 $-1 032
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $362 209 0,08% 3 788 $54 783 Na wzrost ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $329 400 0,07% 5 044 $10 030 Na wzrost ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $323 482 0,07% 2 106 $-22 718 Na spadek ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $322 398 0,07% 4 058 $22 646
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $315 871 0,07% 853 $-96 808
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $302 780 0,07% 2 141 $-77 417 Na spadek ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $298 043 0,07% 5 974 $36 485 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285 139 0,06% 1 681 $82 890
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245 302 0,05% 425 $-11 480 Na wzrost ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $236 696 0,05% 4 176 $-14 645 Na spadek ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $225 525 0,05% 7 520 Na wzrost ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $223 241 0,05% 1 704 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $209 362 0,05% 491 Na wzrost ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $189 165 0,04% 31 267 $625
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $114 400 0,03% 10 000 $-500
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock $90 835 0,02% 40 371 $14 130

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CGCB $44 288 189 9,80% wzrost ×4
IJH $33 525 895 7,42% wzrost ×4
IEMG $30 519 167 6,75% wzrost ×3
JPEF $24 358 979 5,39% wzrost ×3
CGMU $3 914 107 0,87% wzrost ×3
JMST $3 856 146 0,85% wzrost ×3
MMM $2 777 411 0,61% wzrost ×3
TSLA $558 369 0,12% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
JPST $26 157 258 516 840 5,79%
BTC $225 525 7 520 0,05%
WPM $223 241 1 704 0,05%
IWF $209 362 491 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +6K -$3.9M
SCHX Kupił więcej +124K +$2.6M
JMST Kupił więcej +47K +$2.4M
CGCB Kupił więcej +105K +$2.3M
CGMU Kupił więcej +72K +$1.9M
IEFA Kupił więcej +12K +$1.7M
IEMG Kupił więcej +4K +$1.4M
IJH Kupił więcej +9K +$1.3M
TAFM Zmniejszone -36K -$924K
JMUB Kupił więcej +16K +$691K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
LLY 30 czerwca 2025 1 026 $847 384 46,6%
XVV 30 września 2025 9 463 $451 279
VWO 30 czerwca 2025 9 764 $441 919
HIMU 31 marca 2026 8 952 $435 783
BITB 31 marca 2026 6 558 $311 898
BSX 31 marca 2026 3 003 $286 336 -32,1%
IBIT 31 marca 2026 5 656 $280 920
ESGE 30 września 2025 6 810 $266 748
SPSM 30 czerwca 2025 6 487 $264 410
SLV 31 marca 2026 4 088 $263 349 -19,7%
SPSC 30 września 2025 1 901 $258 686 -20,9%
SPMD 30 czerwca 2025 4 733 $242 235
XOM 30 czerwca 2025 2 013 $239 364 52,1%
AMZN 31 marca 2026 1 014 $234 051 20,8%
EXAS 31 grudnia 2025 4 000 $218 840 Nie śledzone
GLD 31 marca 2026 517 $204 892
HD 31 marca 2026 594 $204 332 -14,0%
ETHU (zgłoszone jako ETHUXXXX) 30 czerwca 2025 33 984 $62 361