Podział według sektorów

04
Technology 1,2%
Consumer Staples 0,4%
Retail 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,3%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Healthcare 0,1%
Inne/Nieprzypisane 96,8%

Pełne portfolio 47 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFGR Dimensional ETF Trust $75 144 369 21,40% 2 593 868 $8 438 667 Na wzrost ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $54 921 397 15,64% 2 072 506 $3 257 066 Na wzrost ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $47 875 044 13,63% 506 239 $3 205 412 Na wzrost ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $34 510 694 9,83% 777 969 $5 122 786 Na wzrost ×6
ESGV VANGUARD WORLD FUND $21 378 364 6,09% 161 663 $3 903 297 Na wzrost ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $19 140 060 5,45% 51 724 $2 961 907 Na wzrost ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $18 536 319 5,28% 497 486 $1 591 904 Na wzrost ×6
VSGX VANGUARD WORLD FUND $16 528 119 4,71% 200 730 $2 486 395 Na wzrost ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8 437 605 2,40% 118 423 $1 131 337 Na wzrost ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $6 724 689 1,91% 165 470 $936 208 Na spadek ×1
PRXV Praxis Funds $6 003 497 1,71% 172 356 $735 734 Na wzrost ×4
PRXG Praxis Funds $5 781 351 1,65% 148 164 $1 009 487 Na wzrost ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4 506 452 1,28% 46 733 $300 303 Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 455 657 0,98% 5 031 $848 034 Na wzrost ×1
PTL Inspire 500 ETF $3 013 219 0,86% 10 532 $370 681 Na spadek ×1
STIP iShares Trust $2 604 105 0,74% 25 490 $219 303 Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 579 928 0,73% 44 329 $221 480 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 493 397 0,71% 8 617 $310 854 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 291 363 0,65% 38 388 $317 567 Na wzrost ×6
WWJD Inspire International ETF $1 986 184 0,57% 52 090 $28 057 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 393 735 0,40% 4 956 $192 400
SPY SPY $1 151 229 0,33% 1 542 $266 369 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $872 949 0,25% 6 385 $-203 358 Na wzrost ×3
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $853 032 0,24% 16 919 $7 555 Na wzrost ×3
IBD Inspire Corporate Bond ETF $702 292 0,20% 29 545 $65 513 Na wzrost ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $698 927 0,20% 6 171 $-74 219 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $665 294 0,19% 1 806 $-111 810
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $600 801 0,17% 5 651 $71 049
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $541 824 0,15% 7 540 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $498 936 0,14% 1 646 $67 816
HSY The Hershey Company Common Stock $473 280 0,13% 2 698 $-83 486 Na wzrost ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $448 598 0,13% 4 173 $13 660 Na spadek ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $439 590 0,13% 5 456 $47 876 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $406 417 0,12% 382 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $391 354 0,11% 1 642 $68 952 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $375 239 0,11% 1 524 $59 566 Na wzrost ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $328 006 0,09% 9 024 $-20 934 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $324 372 0,09% 1 200 $-48 576
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $310 353 0,09% 832 $11 256 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $277 139 0,08% 492 $6 522 Na wzrost ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $251 815 0,07% 1 328 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $231 077 0,07% 910 $8 883 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $225 176 0,06% 450 $9 536
CMI Cummins Inc. Common Stock $218 242 0,06% 306 Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $205 115 0,06% 844 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202 005 0,06% 573 $-2 067 Na spadek ×1
DRN Direxion Shares ETF Trust $161 911 0,05% 15 362 $-70 501 Na spadek ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFGR $75 144 369 21,40% wzrost ×5
SCHP $54 921 397 15,64% wzrost ×6
IEF $47 875 044 13,63% wzrost ×6
DFAC $34 510 694 9,83% wzrost ×6
ESGV $21 378 364 6,09% wzrost ×3
DFIC $18 536 319 5,28% wzrost ×6
VSGX $16 528 119 4,71% wzrost ×3
PRXV $6 003 497 1,71% wzrost ×4
PRXG $5 781 351 1,65% wzrost ×4
VWO $2 291 363 0,65% wzrost ×6
XOM $872 949 0,25% wzrost ×3
MKC $853 032 0,24% wzrost ×3
IBD $702 292 0,20% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BHRB $541 824 7 540 0,15%
CAT $406 417 382 0,12%
AZN $251 815 1 328 0,07%
CMI $218 242 306 0,06%
VBR $205 115 844 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFGR Kupił więcej +84K +$8.4M
DFAC Kupił więcej +22K +$5.1M
ESGV Kupił więcej +6K +$3.9M
SCHP Kupił więcej +131K +$3.3M
IEF Kupił więcej +38K +$3.2M
VTI Kupił więcej +1K +$3.0M
VSGX Kupił więcej +5K +$2.5M
DFIC Kupił więcej +21K +$1.6M
VEA Kupił więcej +4K +$1.1M
PRXG Kupił więcej +3K +$1.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SHY 31 grudnia 2025 26 049 $2 149 293
EURL 31 grudnia 2025 16 881 $582 732
VT 31 grudnia 2025 3 713 $477 241
AZN 31 marca 2026 4 436 $406 205 -20,4%
SPXL 30 czerwca 2026 1 460 $269 939
EDC 31 grudnia 2025 6 560 $258 398
BIBL 31 marca 2026 4 967 $228 353
TMF 30 czerwca 2026 6 315 $227 719
TNA 31 grudnia 2025 6 049 $209 114
SPGI 30 czerwca 2026 480 $204 163 0,3%
LNKB 30 czerwca 2026 20 185 $168 343 Nie śledzone