LifeGuide Financial Advisors, LLC
CIK 1908585 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $351.2M
- Pozycje
- 47
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 715 z 9 443 według wartości 13F · top 49.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 86,34%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,64%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 8,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,37% Szac. kupna $16 743 731 · sprzedaż $1 211 642
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 27
- Zmniejszony
- 9
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,2%
Consumer Staples
0,4%
Retail
0,4%
Financials
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Inne/Nieprzypisane
96,8%
Pełne portfolio 47 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGR | $75 144 369 | 21,40% | 2 593 868 | $8 438 667 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHP | $54 921 397 | 15,64% | 2 072 506 | $3 257 066 | Na wzrost ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $47 875 044 | 13,63% | 506 239 | $3 205 412 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAC | $34 510 694 | 9,83% | 777 969 | $5 122 786 | Na wzrost ×6 | ||
| ESGV | $21 378 364 | 6,09% | 161 663 | $3 903 297 | Na wzrost ×3 | ||
| VTI | $19 140 060 | 5,45% | 51 724 | $2 961 907 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIC | $18 536 319 | 5,28% | 497 486 | $1 591 904 | Na wzrost ×6 | ||
| VSGX | $16 528 119 | 4,71% | 200 730 | $2 486 395 | Na wzrost ×3 | ||
| VEA | $8 437 605 | 2,40% | 118 423 | $1 131 337 | Na wzrost ×1 | ||
| DFEM | $6 724 689 | 1,91% | 165 470 | $936 208 | Na spadek ×1 | ||
| PRXV | $6 003 497 | 1,71% | 172 356 | $735 734 | Na wzrost ×4 | ||
| PRXG | $5 781 351 | 1,65% | 148 164 | $1 009 487 | Na wzrost ×4 | ||
| VNQ | $4 506 452 | 1,28% | 46 733 | $300 303 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $3 455 657 | 0,98% | 5 031 | $848 034 | Na wzrost ×1 | ||
| PTL | $3 013 219 | 0,86% | 10 532 | $370 681 | Na spadek ×1 | ||
| STIP | $2 604 105 | 0,74% | 25 490 | $219 303 | Na wzrost ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 579 928 | 0,73% | 44 329 | $221 480 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 493 397 | 0,71% | 8 617 | $310 854 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $2 291 363 | 0,65% | 38 388 | $317 567 | Na wzrost ×6 | ||
| WWJD | $1 986 184 | 0,57% | 52 090 | $28 057 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 393 735 | 0,40% | 4 956 | $192 400 | |||
| SPY SPY | $1 151 229 | 0,33% | 1 542 | $266 369 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $872 949 | 0,25% | 6 385 | $-203 358 | Na wzrost ×3 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $853 032 | 0,24% | 16 919 | $7 555 | Na wzrost ×3 | ||
| IBD | $702 292 | 0,20% | 29 545 | $65 513 | Na wzrost ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $698 927 | 0,20% | 6 171 | $-74 219 | Na spadek ×2 | ||
| GLD | $665 294 | 0,19% | 1 806 | $-111 810 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $600 801 | 0,17% | 5 651 | $71 049 | |||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $541 824 | 0,15% | 7 540 | Na wzrost ×1 | |||
| VB | $498 936 | 0,14% | 1 646 | $67 816 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $473 280 | 0,13% | 2 698 | $-83 486 | Na wzrost ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $448 598 | 0,13% | 4 173 | $13 660 | Na spadek ×3 | ||
| VO | $439 590 | 0,13% | 5 456 | $47 876 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $406 417 | 0,12% | 382 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391 354 | 0,11% | 1 642 | $68 952 | Na wzrost ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $375 239 | 0,11% | 1 524 | $59 566 | Na wzrost ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $328 006 | 0,09% | 9 024 | $-20 934 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $324 372 | 0,09% | 1 200 | $-48 576 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $310 353 | 0,09% | 832 | $11 256 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $277 139 | 0,08% | 492 | $6 522 | Na wzrost ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $251 815 | 0,07% | 1 328 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $231 077 | 0,07% | 910 | $8 883 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $225 176 | 0,06% | 450 | $9 536 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $218 242 | 0,06% | 306 | Na wzrost ×1 | |||
| VBR | $205 115 | 0,06% | 844 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202 005 | 0,06% | 573 | $-2 067 | Na spadek ×1 | ||
| DRN | $161 911 | 0,05% | 15 362 | $-70 501 | Na spadek ×4 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFGR | $75 144 369 | 21,40% | wzrost ×5 |
| SCHP | $54 921 397 | 15,64% | wzrost ×6 |
| IEF | $47 875 044 | 13,63% | wzrost ×6 |
| DFAC | $34 510 694 | 9,83% | wzrost ×6 |
| ESGV | $21 378 364 | 6,09% | wzrost ×3 |
| DFIC | $18 536 319 | 5,28% | wzrost ×6 |
| VSGX | $16 528 119 | 4,71% | wzrost ×3 |
| PRXV | $6 003 497 | 1,71% | wzrost ×4 |
| PRXG | $5 781 351 | 1,65% | wzrost ×4 |
| VWO | $2 291 363 | 0,65% | wzrost ×6 |
| XOM | $872 949 | 0,25% | wzrost ×3 |
| MKC | $853 032 | 0,24% | wzrost ×3 |
| IBD | $702 292 | 0,20% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFGR | Kupił więcej | +84K | +$8.4M |
| DFAC | Kupił więcej | +22K | +$5.1M |
| ESGV | Kupił więcej | +6K | +$3.9M |
| SCHP | Kupił więcej | +131K | +$3.3M |
| IEF | Kupił więcej | +38K | +$3.2M |
| VTI | Kupił więcej | +1K | +$3.0M |
| VSGX | Kupił więcej | +5K | +$2.5M |
| DFIC | Kupił więcej | +21K | +$1.6M |
| VEA | Kupił więcej | +4K | +$1.1M |
| PRXG | Kupił więcej | +3K | +$1.0M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 31 grudnia 2025 | 26 049 | $2 149 293 | |
| VGIT | 31 marca 2025 | 15 477 | $897 666 | |
| EURL | 31 grudnia 2025 | 16 881 | $582 732 | Nie śledzone |
| VT | 31 grudnia 2025 | 3 713 | $477 241 | Nie śledzone |
| AZN | 31 marca 2026 | 4 436 | $406 205 | -16,4% |
| CSL | 31 marca 2025 | 843 | $310 886 | 7,6% |
| SPXL | 30 czerwca 2026 | 1 460 | $269 939 | Nie śledzone |
| EDC | 31 grudnia 2025 | 6 560 | $258 398 | Nie śledzone |
| BIBL | 31 marca 2026 | 4 967 | $228 353 | Nie śledzone |
| TMF | 30 czerwca 2026 | 6 315 | $227 719 | Nie śledzone |
| TNA | 31 grudnia 2025 | 6 049 | $209 114 | Nie śledzone |
| TNA | 31 marca 2025 | 4 958 | $207 641 | Nie śledzone |
| SPGI | 30 czerwca 2026 | 480 | $204 163 | 10,8% |
| TIP | 31 marca 2025 | 1 881 | $200 421 | Nie śledzone |
| LNKB | 30 czerwca 2026 | 20 185 | $168 343 | Nie śledzone |