Marks Wealth, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +21.5% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 49,31% Szac. kupna $271 862 508 · sprzedaż $207 593 000
Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 33,9% nadal posiadane
Podział według sektorów
Pełne portfolio 19 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $108 187 976 | 23,42% | 541 454 | $64 815 049 | Na wzrost ×2 | ||
| SHV | $83 495 762 | 18,07% | 756 645 | $-154 745 877 | Na spadek ×1 | ||
| VGT | $56 158 623 | 12,16% | 469 868 | Na wzrost ×1 | |||
| VCSH | $44 971 373 | 9,74% | 569 042 | $1 580 884 | Na wzrost ×2 | ||
| SPMO | $38 661 691 | 8,37% | 239 332 | ||||
| SOXX | $31 317 786 | 6,78% | 48 876 | Na wzrost ×1 | |||
| KBWB | $31 286 003 | 6,77% | 336 481 | ||||
| VIS | $29 804 868 | 6,45% | 82 704 | Na wzrost ×1 | |||
| CIBR | $20 118 583 | 4,36% | 223 913 | ||||
| IEMG | $14 329 663 | 3,10% | 172 980 | Na wzrost ×1 | |||
| JEPQ | $1 331 880 | 0,29% | 21 671 | $-154 523 | Na spadek ×2 | ||
| XLK | $533 837 | 0,12% | 2 802 | ||||
| MAR | $303 143 | 0,07% | 818 | $35 600 | |||
| BDX | $261 776 | 0,06% | 1 730 | $-9 814 | Na wzrost ×4 | ||
| VBIL | $249 895 | 0,05% | 3 302 | Na wzrost ×1 | |||
| GEV | $248 053 | 0,05% | 211 | Na wzrost ×1 | |||
| BA | $245 477 | 0,05% | 1 134 | $2 461 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN | $233 573 | 0,05% | 980 | $29 468 | |||
| UPS | $201 885 | 0,04% | 1 878 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BDX | $261 776 | 0,06% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VGT | $56 158 623 | 469 868 | 12,16% |
| SPMO | $38 661 691 | 239 332 | 8,37% |
| SOXX | $31 317 786 | 48 876 | 6,78% |
| KBWB | $31 286 003 | 336 481 | 6,77% |
| VIS | $29 804 868 | 82 704 | 6,45% |
| CIBR | $20 118 583 | 223 913 | 4,36% |
| IEMG | $14 329 663 | 172 980 | 3,10% |
| XLK | $533 837 | 2 802 | 0,12% |
| VBIL | $249 895 | 3 302 | 0,05% |
| GEV | $248 053 | 211 | 0,05% |
| UPS | $201 885 | 1 878 | 0,04% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 31 grudnia 2025 | 559 697 | $67 756 977 | |
| VOX | 31 marca 2026 | 212 223 | $41 092 739 | |
| XLF | 31 marca 2026 | 670 399 | $36 717 753 | 8,3% |
| SHY | 30 czerwca 2025 | 429 648 | $35 544 779 | |
| FDN | 30 września 2025 | 126 539 | $34 080 749 | |
| XLF | 30 czerwca 2025 | 665 891 | $33 168 031 | 2,1% |
| MAGS | 30 czerwca 2026 | 531 545 | $30 797 717 | |
| SPYG | 31 grudnia 2025 | 284 533 | $29 736 574 | |
| XBI | 31 marca 2026 | 236 668 | $28 856 929 | 20,9% |
| XAR | 31 grudnia 2025 | 121 766 | $28 610 085 | |
| ILF | 30 czerwca 2026 | 599 680 | $21 300 634 | 3,0% |
| AIQ | 31 grudnia 2025 | 418 750 | $20 682 063 | |
| SMH | 30 września 2025 | 68 859 | $19 203 398 | 93,2% |
| CIBR | 30 września 2025 | 246 900 | $18 660 702 | |
| GDX | 31 grudnia 2025 | 237 024 | $18 108 634 | 2,3% |
| KBWB | 31 grudnia 2025 | 217 459 | $17 007 453 | |
| VWOB | 31 marca 2026 | 247 679 | $16 700 995 | |
| VCIT | 31 marca 2026 | 198 775 | $16 647 406 | |
| XLY | 31 grudnia 2025 | 59 317 | $14 214 726 | Nie śledzone |
| SHLD | 30 września 2025 | 230 922 | $13 913 051 | |
| AAPL | 31 marca 2026 | 50 988 | $13 861 598 | 31,5% |
| SPLV | 30 czerwca 2025 | 180 830 | $13 511 618 | |
| IDV | 30 września 2025 | 371 470 | $12 819 430 | |
| SLV | 30 czerwca 2025 | 410 641 | $12 725 765 | 66,8% |
| ITA | 30 czerwca 2025 | 81 901 | $12 539 043 | 10,2% |
| GLD | 31 grudnia 2025 | 34 500 | $12 263 715 | |
| URNM | 31 grudnia 2025 | 158 543 | $9 580 753 | -13,6% |
| OIH | 31 marca 2026 | 28 546 | $8 129 044 | -2,6% |
| XLU | 30 czerwca 2025 | 69 495 | $5 479 681 | Nie śledzone |
| MGV | 31 grudnia 2025 | 5 231 | $720 518 | |
| VTV | 31 grudnia 2025 | 2 896 | $540 075 | |
| BILS | 31 grudnia 2025 | 5 233 | $520 788 | |
| VCLT | 31 marca 2026 | 6 865 | $520 710 | |
| JEPI | 30 września 2025 | 8 050 | $457 652 | |
| VUG | 30 września 2025 | 867 | $380 093 | |
| XLK | 31 marca 2026 | 2 565 | $369 283 | 50,3% |
| BILS | 30 czerwca 2026 | 2 619 | $260 433 | |
| ET | 30 czerwca 2026 | 12 560 | $242 408 | 7,1% |
| UPS | 31 grudnia 2025 | 2 878 | $240 399 | -6,2% |
| LLY | 31 marca 2026 | 210 | $225 683 | 24,3% |
| PYPL | 31 grudnia 2025 | 3 140 | $210 568 | -9,6% |
| OXLC | 30 września 2025 | 40 012 | $168 052 | -47,4% |
| ULTY | 31 grudnia 2025 | 15 159 | $82 920 | |
| PGEN | 30 września 2025 | 10 042 | $14 260 | 159,6% |