Marks Wealth, LLC
CIK 1838660 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $461.9M
- Pozycje
- 19
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 677 z 8 643 według wartości 13F · top 42.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +21.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 99,22%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 10
- Efektywna liczba pozycji
- 7,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 49,31% Szac. kupna $271 862 508 · sprzedaż $207 593 000
Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 31,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 3
- Zmniejszony
- 3
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,1%
Industrials
0,1%
Retail
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
99,7%
Pełne portfolio 19 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $108 187 976 | 23,42% | 541 454 | $64 815 049 | Na wzrost ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $83 495 762 | 18,07% | 756 645 | $-154 745 877 | Na spadek ×1 | ||
| VGT | $56 158 623 | 12,16% | 469 868 | Na wzrost ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $44 971 373 | 9,74% | 569 042 | $1 580 884 | Na wzrost ×2 | ||
| SPMO | $38 661 691 | 8,37% | 239 332 | ||||
| SOXX SOXX | $31 317 786 | 6,78% | 48 876 | Na wzrost ×1 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $31 286 003 | 6,77% | 336 481 | ||||
| VIS | $29 804 868 | 6,45% | 82 704 | Na wzrost ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $20 118 583 | 4,36% | 223 913 | ||||
| IEMG | $14 329 663 | 3,10% | 172 980 | Na wzrost ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 331 880 | 0,29% | 21 671 | $-154 523 | Na spadek ×2 | ||
| XLK XLK | $533 837 | 0,12% | 2 802 | ||||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $303 143 | 0,07% | 818 | $35 600 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $261 776 | 0,06% | 1 730 | $-9 814 | Na wzrost ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $249 895 | 0,05% | 3 302 | Na wzrost ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $248 053 | 0,05% | 211 | Na wzrost ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $245 477 | 0,05% | 1 134 | $2 461 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233 573 | 0,05% | 980 | $29 468 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $201 885 | 0,04% | 1 878 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BDX | $261 776 | 0,06% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VGT | $56 158 623 | 469 868 | 12,16% |
| SPMO | $38 661 691 | 239 332 | 8,37% |
| SOXX | $31 317 786 | 48 876 | 6,78% |
| KBWB | $31 286 003 | 336 481 | 6,77% |
| VIS | $29 804 868 | 82 704 | 6,45% |
| CIBR | $20 118 583 | 223 913 | 4,36% |
| IEMG | $14 329 663 | 172 980 | 3,10% |
| XLK | $533 837 | 2 802 | 0,12% |
| VBIL | $249 895 | 3 302 | 0,05% |
| GEV | $248 053 | 211 | 0,05% |
| UPS | $201 885 | 1 878 | 0,04% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 31 grudnia 2025 | 559 697 | $67 756 977 | Nie śledzone |
| VUG | 31 marca 2025 | 132 246 | $54 279 048 | Nie śledzone |
| VOX | 31 marca 2026 | 212 223 | $41 092 739 | Nie śledzone |
| XLF | 31 marca 2026 | 670 399 | $36 717 753 | Nie śledzone |
| SHY | 30 czerwca 2025 | 429 648 | $35 544 779 | |
| FDN | 30 września 2025 | 126 539 | $34 080 749 | Nie śledzone |
| FDN | 31 marca 2025 | 138 648 | $33 715 034 | Nie śledzone |
| XLF | 30 czerwca 2025 | 665 891 | $33 168 031 | Nie śledzone |
| XLK | 31 marca 2025 | 140 892 | $32 760 208 | Nie śledzone |
| MAGS | 30 czerwca 2026 | 531 545 | $30 797 717 | Nie śledzone |
| SPYG | 31 grudnia 2025 | 284 533 | $29 736 574 | Nie śledzone |
| XBI | 31 marca 2026 | 236 668 | $28 856 929 | Nie śledzone |
| XAR | 31 grudnia 2025 | 121 766 | $28 610 085 | Nie śledzone |
| QQQ | 31 marca 2025 | 52 939 | $27 064 005 | |
| XLC | 31 marca 2025 | 278 547 | $26 966 135 | Nie śledzone |
| ILF | 30 czerwca 2026 | 599 680 | $21 300 634 | Nie śledzone |
| AIQ | 31 grudnia 2025 | 418 750 | $20 682 063 | |
| SMH | 30 września 2025 | 68 859 | $19 203 398 | 74,9% |
| CIBR | 30 września 2025 | 246 900 | $18 660 702 | |
| GDX | 31 grudnia 2025 | 237 024 | $18 108 634 | Nie śledzone |
| KBWB | 31 grudnia 2025 | 217 459 | $17 007 453 | |
| VWOB | 31 marca 2026 | 247 679 | $16 700 995 | |
| VCIT | 31 marca 2026 | 198 775 | $16 647 406 | |
| XLY | 31 grudnia 2025 | 59 317 | $14 214 726 | Nie śledzone |
| SHLD | 30 września 2025 | 230 922 | $13 913 051 | Nie śledzone |
| AAPL | 31 marca 2026 | 50 988 | $13 861 598 | 20,7% |
| SPLV | 30 czerwca 2025 | 180 830 | $13 511 618 | Nie śledzone |
| IDV | 30 września 2025 | 371 470 | $12 819 430 | Nie śledzone |
| SLV | 30 czerwca 2025 | 410 641 | $12 725 765 | Nie śledzone |
| ITA | 30 czerwca 2025 | 81 901 | $12 539 043 | Nie śledzone |
| GLD | 31 grudnia 2025 | 34 500 | $12 263 715 | Nie śledzone |
| URNM | 31 grudnia 2025 | 158 543 | $9 580 753 | Nie śledzone |
| OIH | 31 marca 2026 | 28 546 | $8 129 044 | Nie śledzone |
| XLU | 30 czerwca 2025 | 69 495 | $5 479 681 | Nie śledzone |
| PG | 31 marca 2025 | 6 222 | $1 043 118 | -15,9% |
| MGV | 31 grudnia 2025 | 5 231 | $720 518 | Nie śledzone |
| VTV | 31 grudnia 2025 | 2 896 | $540 075 | Nie śledzone |
| BILS | 31 grudnia 2025 | 5 233 | $520 788 | Nie śledzone |
| VCLT | 31 marca 2026 | 6 865 | $520 710 | |
| JEPI | 30 września 2025 | 8 050 | $457 652 | Nie śledzone |
| VUG | 30 września 2025 | 867 | $380 093 | Nie śledzone |
| XLK | 31 marca 2026 | 2 565 | $369 283 | Nie śledzone |
| NFLX | 31 marca 2025 | 306 | $272 744 | -91,7% |
| BILS | 30 czerwca 2026 | 2 619 | $260 433 | Nie śledzone |
| ET | 30 czerwca 2026 | 12 560 | $242 408 | 11,1% |
| UPS | 31 grudnia 2025 | 2 878 | $240 399 | 3,0% |
| MAR | 31 marca 2025 | 818 | $228 173 | 50,4% |
| LLY | 31 marca 2026 | 210 | $225 683 | 32,1% |
| PYPL | 31 grudnia 2025 | 3 140 | $210 568 | 5,0% |
| OXLCXXXX | 30 września 2025 | 40 012 | $168 052 | Nie śledzone |
| ULTY | 31 grudnia 2025 | 15 159 | $82 920 | Nie śledzone |
| PGEN | 30 września 2025 | 10 042 | $14 260 | 97,9% |